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| 科达制造(600499) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 140,283.06 | 97,334.48 | 55,387.09 | 59,827.59 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 171,569.94 | -- | 162,131.31 | -- | |
| 应收票据 | 20,099.52 | 13,760.66 | 13,745.03 | 18,156.20 | |
| 应收账款 | 151,470.42 | 159,721.76 | 148,386.28 | 149,918.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 39,334.34 | 41,975.09 | 37,649.65 | 31,560.29 | |
| 其他应收款(合计) | 15,344.33 | -- | 16,953.75 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,344.33 | 23,238.99 | 16,953.75 | 15,437.62 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 167,959.36 | 163,276.09 | 152,884.30 | 138,673.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 99,580.73 | 100,743.20 | 97,416.57 | 93,846.56 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 25,098.92 | 16,331.71 | 14,218.46 | 12,326.37 | |
| 流动资产合计 | 659,170.68 | 616,381.99 | 536,641.13 | 519,746.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,186.00 | 1,926.00 | 426.00 | 126.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 40,202.96 | 47,832.31 | 47,441.54 | 39,868.92 | |
| 长期股权投资 | 99,702.80 | 35,263.37 | 21,952.89 | 10,537.03 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 30,641.28 | -- | 12,530.43 | -- | |
| 在建工程 | 30,641.28 | 14,956.08 | 12,530.43 | 6,818.17 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 225,261.66 | -- | 180,908.85 | -- | |
| 固定资产净额 | 225,261.66 | 196,408.84 | 180,908.85 | 183,479.13 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 41,105.96 | 42,824.04 | 43,294.01 | 43,027.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 118,260.02 | 117,170.07 | 105,783.37 | 65,243.58 | |
| 长期待摊费用 | 397.07 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 6,061.24 | 5,358.71 | 5,368.43 | 5,465.89 | |
| 其他非流动资产 | 2,086.10 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 565,905.09 | 461,739.44 | 417,705.52 | 354,565.99 | |
| 资产总计 | 1,225,075.77 | 1,078,121.42 | 954,346.65 | 874,312.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 130,751.24 | 153,127.68 | 130,523.80 | 98,028.17 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 206,798.87 | -- | 188,538.88 | -- | |
| 应付票据 | 68,742.31 | 60,848.01 | 37,645.25 | 36,793.77 | |
| 应付账款 | 138,056.55 | 154,459.03 | 150,893.63 | 150,382.84 | |
| 预收款项 | 59,579.08 | 61,700.96 | 57,856.39 | 63,103.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,609.07 | 6,102.98 | 3,650.95 | 2,362.81 | |
| 应交税费 | 10,745.15 | 9,676.83 | 10,219.94 | 10,514.71 | |
| 其他应付款(合计) | 35,216.23 | -- | 28,684.38 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 35,216.23 | 29,140.48 | 28,684.38 | 3,924.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 54,313.21 | 46,732.72 | 31,580.64 | 24,878.05 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 505,012.84 | 521,788.69 | 451,054.98 | 389,988.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 126,176.97 | 89,142.99 | 49,383.56 | 34,628.76 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 57.01 | 57.01 | 57.01 | |
| 递延所得税负债 | 1,530.16 | 1,756.24 | 1,809.20 | 1,862.17 | |
| 长期递延收益 | 6,241.50 | 6,351.50 | 6,241.50 | 6,241.50 | |
| 其他非流动负债 | 9,214.58 | 7,513.57 | 7,340.57 | 7,340.57 | |
| 非流动负债合计 | 153,163.21 | 114,821.30 | 64,831.85 | 50,130.00 | |
| 负债合计 | 658,176.06 | 636,610.00 | 515,886.83 | 440,118.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 157,720.57 | 141,146.43 | 141,146.43 | 141,146.43 | |
| 资本公积 | 113,488.43 | 11,442.11 | 27,724.03 | 27,834.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 736.28 | 265.80 | 414.88 | 128.28 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 30,696.39 | 27,832.06 | 27,832.06 | 27,832.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 241,159.93 | 236,591.03 | 223,941.72 | 225,052.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 543,801.60 | 417,277.43 | 421,059.12 | 421,994.19 | |
| 少数股东权益 | 23,098.11 | 24,234.00 | 17,400.70 | 12,200.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 566,899.71 | 441,511.43 | 438,459.82 | 434,194.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,225,075.77 | 1,078,121.42 | 954,346.65 | 874,312.65 | |
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