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| 科达制造(600499) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 130,459.92 | 124,275.75 | 115,441.55 | 156,395.86 | |
| 交易性金融资产 | 306.19 | -- | 7.29 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 165,156.46 | 207,607.70 | 200,649.32 | 211,057.56 | |
| 应收票据 | 808.64 | 21,850.02 | 23,648.83 | 22,550.84 | |
| 应收账款 | 164,347.82 | 185,757.68 | 177,000.49 | 188,506.72 | |
| 应收款项融资 | 20,520.17 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 36,810.64 | 47,898.03 | 46,101.25 | 47,490.90 | |
| 其他应收款(合计) | 12,470.48 | 13,155.15 | 12,785.40 | 8,891.14 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,470.48 | -- | 12,785.40 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 239,040.87 | 235,137.65 | 215,007.16 | 190,905.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 68,005.82 | 60,124.25 | 71,280.75 | 69,855.86 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,394.96 | 16,164.97 | 14,018.24 | 17,492.51 | |
| 流动资产合计 | 690,165.52 | 704,363.49 | 675,290.96 | 702,089.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 29,592.45 | 27,881.85 | 26,601.70 | 34,149.97 | |
| 长期股权投资 | 115,998.77 | 118,244.45 | 116,813.71 | 115,198.80 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 21,521.61 | 28,721.92 | 56,729.75 | 36,466.08 | |
| 在建工程 | 21,521.61 | -- | 56,729.75 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 263,480.52 | 254,273.62 | 210,073.16 | 211,964.09 | |
| 固定资产净额 | 263,480.52 | -- | 210,073.16 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 44,744.06 | 45,190.01 | 45,612.82 | 45,275.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 97,179.67 | 100,148.11 | 100,148.11 | 99,084.23 | |
| 长期待摊费用 | 622.87 | 1,017.50 | 866.11 | 650.19 | |
| 递延所得税资产 | 16,003.64 | 15,012.97 | 15,048.83 | 14,526.81 | |
| 其他非流动资产 | 2,792.72 | 2,256.28 | 2,427.11 | 2,454.14 | |
| 非流动资产合计 | 597,961.45 | 598,771.86 | 580,274.44 | 565,340.40 | |
| 资产总计 | 1,288,126.96 | 1,303,135.35 | 1,255,565.40 | 1,267,429.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 218,196.14 | 209,130.63 | 201,480.01 | 243,897.33 | |
| 交易性金融负债 | -- | 213.16 | 22.62 | 20.28 | |
| 应付票据及应付账款 | 225,056.11 | 214,911.84 | 214,201.05 | 196,797.35 | |
| 应付票据 | 52,983.03 | 62,767.85 | 59,342.56 | -- | |
| 应付账款 | 172,073.07 | 152,143.99 | 154,858.49 | -- | |
| 预收款项 | 69,835.03 | 64,778.47 | 59,686.97 | 62,028.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,888.73 | 7,382.93 | 4,710.60 | 3,081.77 | |
| 应交税费 | 4,411.31 | 4,579.05 | 5,752.83 | 9,355.21 | |
| 其他应付款(合计) | 12,181.13 | 9,505.40 | 13,575.36 | 14,537.13 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,181.13 | -- | 13,575.36 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 107,227.39 | 109,945.21 | 99,665.07 | 90,767.42 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 649,795.83 | 620,446.70 | 599,094.51 | 620,484.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 98,311.03 | 121,791.01 | 103,870.49 | 111,026.18 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 10,000.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,860.25 | 1,179.79 | 1,228.99 | 1,278.18 | |
| 长期递延收益 | 2,090.00 | 2,040.00 | 2,040.00 | 2,040.00 | |
| 其他非流动负债 | 10,283.01 | 9,728.09 | 9,455.66 | 8,905.57 | |
| 非流动负债合计 | 112,544.29 | 144,738.89 | 126,595.13 | 133,249.92 | |
| 负债合计 | 762,340.12 | 765,185.59 | 725,689.64 | 753,734.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 157,720.57 | 157,720.57 | 157,720.57 | 157,720.57 | |
| 资本公积 | 114,074.93 | 114,249.99 | 114,081.50 | 113,894.55 | |
| 减：库存股 | 20,000.36 | 20,000.36 | 20,000.36 | 20,000.36 | |
| 其他综合收益 | 894.34 | 1,233.27 | 805.85 | 744.68 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 31,391.81 | 30,696.39 | 30,696.39 | 30,696.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 180,992.39 | 194,868.74 | 191,219.65 | 186,157.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 465,073.69 | 478,768.59 | 474,523.61 | 469,213.82 | |
| 少数股东权益 | 60,713.16 | 59,181.17 | 55,352.15 | 44,481.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 525,786.85 | 537,949.76 | 529,875.76 | 513,695.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,288,126.96 | 1,303,135.35 | 1,255,565.40 | 1,267,429.79 | |
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