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| 科达制造(600499) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 360,218.54 | 381,007.77 | 436,845.89 | 382,098.26 | |
| 交易性金融资产 | 29,089.94 | 11,592.13 | 19,394.06 | 42,298.29 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 182,165.59 | 199,515.29 | 201,325.44 | 183,265.41 | |
| 应收票据 | 5,474.33 | 6,060.90 | 8,974.59 | 8,011.32 | |
| 应收账款 | 176,691.26 | 193,454.39 | 192,350.85 | 175,254.08 | |
| 应收款项融资 | 23,576.65 | 25,994.02 | 34,260.95 | 33,471.18 | |
| 预付款项 | 41,455.95 | 45,323.81 | 34,303.61 | 39,015.44 | |
| 其他应收款(合计) | 55,297.81 | 10,501.60 | 8,300.27 | 10,426.17 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 41,140.71 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,157.10 | -- | 8,300.27 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 366,773.97 | 339,694.68 | 318,892.23 | 295,167.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 43,894.60 | 46,582.74 | 46,118.29 | 42,408.92 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 49,919.24 | 43,881.15 | 36,751.32 | 35,715.13 | |
| 流动资产合计 | 1,176,572.85 | 1,133,147.01 | 1,166,365.47 | 1,105,684.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 21,198.62 | 24,814.07 | 22,753.00 | 26,003.40 | |
| 长期股权投资 | 300,048.39 | 497,332.78 | 407,365.19 | 330,539.30 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 143,181.73 | 118,164.72 | 74,592.87 | 69,982.84 | |
| 在建工程 | 143,181.73 | -- | 74,592.87 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 403,096.25 | 375,727.72 | 379,005.10 | 335,117.23 | |
| 固定资产净额 | 403,096.25 | -- | 379,005.10 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,704.47 | 430.67 | 463.80 | 496.93 | |
| 无形资产 | 87,443.00 | 87,738.30 | 88,340.04 | 86,315.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 91,322.92 | 91,322.92 | 91,322.92 | 91,322.92 | |
| 长期待摊费用 | 34.26 | 5,949.75 | 4,453.13 | 1,803.72 | |
| 递延所得税资产 | 33,185.06 | 19,402.14 | 19,157.25 | 20,109.66 | |
| 其他非流动资产 | 20,733.79 | 31,245.09 | 25,441.84 | 12,758.54 | |
| 非流动资产合计 | 1,183,844.33 | 1,340,438.20 | 1,211,108.75 | 1,089,511.52 | |
| 资产总计 | 2,360,417.18 | 2,473,585.21 | 2,377,474.23 | 2,195,196.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 57,234.79 | 61,722.14 | 67,382.27 | 107,848.18 | |
| 交易性金融负债 | 526.28 | 3,095.59 | 3,376.62 | 242.22 | |
| 应付票据及应付账款 | 241,839.90 | 221,498.79 | 187,753.95 | 196,253.32 | |
| 应付票据 | 57,889.54 | 54,193.43 | 48,007.68 | 55,047.03 | |
| 应付账款 | 183,950.36 | 167,305.36 | 139,746.26 | 141,206.29 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 20,284.62 | 16,042.15 | 12,673.05 | 7,511.28 | |
| 应交税费 | 8,736.01 | 4,824.13 | 8,304.82 | 10,828.46 | |
| 其他应付款(合计) | 19,808.28 | 29,120.45 | 16,029.87 | 16,936.15 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 19,808.28 | -- | 16,029.87 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 87,969.55 | 75,540.60 | 85,539.72 | 64,887.57 | |
| 其他流动负债 | 17,436.83 | 13,796.88 | 15,002.08 | 13,858.07 | |
| 流动负债合计 | 642,707.83 | 611,176.28 | 553,608.99 | 546,576.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 339,855.16 | 437,698.04 | 463,867.52 | 250,103.40 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,601.34 | 458.41 | 491.15 | 523.11 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 205.18 | 18,869.97 | 18,869.97 | 18,869.97 | |
| 递延所得税负债 | 1,648.94 | 1,332.34 | 1,343.93 | 1,356.72 | |
| 长期递延收益 | 3,336.86 | 4,088.36 | 3,989.44 | 4,595.94 | |
| 其他非流动负债 | 2,345.81 | 1,621.97 | 1,686.01 | 1,542.68 | |
| 非流动负债合计 | 348,993.30 | 464,069.09 | 490,248.02 | 276,991.82 | |
| 负债合计 | 991,701.12 | 1,075,245.37 | 1,043,857.01 | 823,568.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 194,841.99 | 194,841.99 | 194,841.99 | 194,841.99 | |
| 资本公积 | 305,842.63 | 304,126.19 | 303,788.34 | 303,556.69 | |
| 减：库存股 | 83,850.27 | 70,001.80 | 50,000.02 | 50,000.02 | |
| 其他综合收益 | -64,207.68 | -55,940.56 | -47,536.59 | -41,097.06 | |
| 专项储备 | 439.01 | 439.01 | 439.01 | 439.01 | |
| 盈余公积 | 83,166.09 | 39,616.50 | 39,616.50 | 39,616.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 703,612.41 | 739,952.81 | 664,823.76 | 708,672.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,139,844.17 | 1,153,034.15 | 1,105,972.99 | 1,156,029.20 | |
| 少数股东权益 | 228,871.89 | 245,305.69 | 227,644.23 | 215,598.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,368,716.06 | 1,398,339.84 | 1,333,617.22 | 1,371,628.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,360,417.18 | 2,473,585.21 | 2,377,474.23 | 2,195,196.33 | |
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