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| 华海药业(600521) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 79,158.79 | 104,899.43 | 69,090.45 | 62,962.14 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 130,681.37 | -- | 124,074.34 | -- | |
| 应收票据 | 2,589.72 | 4,946.67 | 2,581.96 | 1,762.22 | |
| 应收账款 | 128,091.65 | 111,769.43 | 121,492.38 | 115,512.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,570.47 | 4,917.56 | 5,005.85 | 4,836.53 | |
| 其他应收款(合计) | 1,518.07 | -- | 2,755.83 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,518.07 | 3,994.80 | 2,755.83 | 1,456.98 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 133,023.19 | 122,636.46 | 110,927.20 | 104,973.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,183.55 | 3,762.14 | 2,839.56 | 9,724.81 | |
| 流动资产合计 | 351,135.44 | 356,926.49 | 314,693.23 | 301,228.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,131.09 | 1,923.24 | 958.27 | 814.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 69,587.99 | -- | 56,345.04 | -- | |
| 在建工程 | 69,587.99 | 61,972.77 | 56,345.04 | 50,017.16 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 186,522.80 | -- | 169,979.69 | -- | |
| 固定资产净额 | 186,522.80 | 174,147.04 | 169,979.69 | 165,704.23 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 43,063.71 | 44,101.76 | 44,250.50 | 44,823.66 | |
| 开发支出 | 5,233.89 | 3,518.66 | 3,042.48 | 2,840.17 | |
| 商誉 | 7,090.22 | 7,090.22 | 7,090.22 | 7,090.22 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 7,873.26 | 7,488.35 | 7,117.80 | 5,978.48 | |
| 其他非流动资产 | -- | 10,000.14 | 9,171.57 | 9,608.90 | |
| 非流动资产合计 | 321,502.96 | 310,242.18 | 297,955.57 | 286,876.81 | |
| 资产总计 | 672,638.40 | 667,168.67 | 612,648.80 | 588,104.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 46,235.11 | 119,663.73 | 103,535.35 | 116,677.46 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 76,043.11 | -- | 63,152.57 | -- | |
| 应付票据 | 39,711.94 | 40,205.63 | 30,265.47 | 21,531.55 | |
| 应付账款 | 36,331.17 | 26,066.32 | 32,887.10 | 34,776.68 | |
| 预收款项 | 1,860.68 | 1,276.41 | 1,373.85 | 971.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,768.26 | 6,829.93 | 6,510.99 | 6,196.84 | |
| 应交税费 | 9,157.78 | 6,416.53 | 5,645.47 | 5,909.56 | |
| 其他应付款(合计) | 4,583.18 | -- | 4,393.21 | -- | |
| 应付利息 | 104.94 | 87.61 | 151.82 | 222.83 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,478.25 | 25,206.69 | 4,241.39 | 2,707.27 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,726.13 | 2,408.13 | 2,408.13 | 2,451.39 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 151,374.26 | 228,160.98 | 187,019.58 | 191,444.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 53,468.50 | 3,338.90 | 3,315.60 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 20.20 | 24.38 | 24.38 | 24.38 | |
| 长期递延收益 | 6,597.21 | 4,728.98 | 5,119.74 | 5,058.63 | |
| 其他非流动负债 | 3,395.06 | 5,996.75 | 5,996.75 | 6,097.69 | |
| 非流动负债合计 | 63,480.97 | 14,089.01 | 14,456.47 | 11,180.71 | |
| 负债合计 | 214,855.23 | 242,249.98 | 201,476.05 | 202,625.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 104,304.97 | 103,107.91 | 103,107.91 | 79,313.78 | |
| 资本公积 | 119,396.19 | 100,503.37 | 99,328.48 | 104,492.94 | |
| 减：库存股 | 5,743.41 | 8,026.30 | 8,026.30 | 8,171.31 | |
| 其他综合收益 | 1,521.92 | 817.38 | 677.06 | 150.45 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 36,742.60 | 30,547.75 | 30,547.75 | 30,547.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 182,130.02 | 176,774.02 | 164,128.71 | 166,283.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 438,352.29 | 403,724.13 | 389,763.61 | 372,617.20 | |
| 少数股东权益 | 19,430.88 | 21,194.55 | 21,409.15 | 12,862.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 457,783.18 | 424,918.69 | 411,172.75 | 385,479.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 672,638.40 | 667,168.67 | 612,648.80 | 588,104.97 | |
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