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华海药业(600521) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 455,064.97 | 283,308.95 | 143,152.15 | 562,059.81 | 435,600.88 |
收到的税费返还 | 13,774.61 | 8,061.32 | 2,236.04 | 17,812.66 | 14,692.68 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,643.45 | 9,585.08 | 5,217.95 | 44,988.00 | 30,004.53 |
经营活动现金流入小计 | 484,483.03 | 300,955.35 | 150,606.15 | 624,860.47 | 480,298.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,611.07 | 92,498.71 | 40,536.39 | 156,792.88 | 137,942.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,606.36 | 50,973.56 | 27,861.49 | 97,283.87 | 75,943.59 |
支付的各项税费 | 29,018.58 | 21,817.82 | 11,050.37 | 36,134.49 | 28,971.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 111,419.64 | 72,735.56 | 35,639.23 | 159,254.60 | 112,212.76 |
经营活动现金流出小计 | 367,655.65 | 238,025.66 | 115,087.48 | 449,465.85 | 355,070.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 116,827.38 | 62,929.69 | 35,518.67 | 175,394.62 | 125,227.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 28.80 | 28.80 | -- | -- | 8,795.50 |
取得投资收益所收到的现金 | 44.36 | 34.04 | 8.09 | 606.57 | 588.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 795.82 | 386.90 | 112.72 | 415.47 | 131.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,350.00 | 2,700.00 | 1,200.00 | 2,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,218.98 | 3,149.74 | 1,320.81 | 3,022.04 | 9,514.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 90,197.71 | 49,554.16 | 21,703.50 | 79,430.94 | 57,251.82 |
投资所支付的现金 | 10,789.65 | 440.00 | -- | 496.73 | 493.59 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,150.00 | 3,150.00 | 2,900.00 | 2,200.00 | 2,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 104,137.36 | 53,144.16 | 24,603.50 | 82,127.67 | 59,745.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -99,918.38 | -49,994.42 | -23,282.69 | -79,105.63 | -50,230.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 97,000.00 | 97,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 375,561.44 | 271,136.28 | 82,136.39 | 426,782.74 | 312,146.27 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 58.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 375,561.44 | 271,136.28 | 82,136.39 | 523,840.74 | 409,146.27 |
偿还债务支付的现金 | 349,926.04 | 271,626.04 | 117,435.00 | 451,864.85 | 231,096.77 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,747.71 | 33,041.90 | 3,604.26 | 20,918.01 | 15,180.06 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 30.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 270.00 | 70.00 | -- | 91,090.84 | 87,325.67 |
筹资活动现金流出小计 | 387,943.75 | 304,737.94 | 121,039.26 | 563,873.70 | 333,602.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,382.31 | -33,601.66 | -38,902.87 | -40,032.96 | 75,543.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,192.15 | 1,804.15 | 2,739.84 | 2,869.38 | 6,469.16 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,665.46 | -18,862.23 | -23,927.06 | 59,125.41 | 157,010.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 148,877.90 | 148,877.90 | 148,877.90 | 89,752.49 | 89,752.49 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 146,212.44 | 130,015.66 | 124,950.83 | 148,877.90 | 246,762.60 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 60,669.30 | -- | 60,682.50 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 5,117.47 | -- | 7,622.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,497.85 | -- | 37,343.31 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,344.92 | -- | 3,722.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 150.51 | -- | 177.33 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.38 | -- | -2.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 932.64 | -- | 672.22 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,811.38 | -- | 19,078.01 | -- |
投资损失 | -- | 1,670.18 | -- | 1,783.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,232.03 | -- | 3,251.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -4.05 | -- |
存货的减少 | -- | 1,477.67 | -- | -10,881.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -45,855.35 | -- | 49,717.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 15,187.33 | -- | 1,879.02 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 166.20 | -- | 351.71 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 62,929.69 | -- | 175,394.62 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 130,015.66 | -- | 148,877.90 | -- |
现金的期初余额 | -- | 148,877.90 | -- | 89,752.49 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,862.23 | -- | 59,125.41 | -- |
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