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| 华海药业(600521) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,152.15 | 562,059.81 | 435,600.88 | 280,298.60 | 131,949.21 |
| 收到的税费返还 | 2,236.04 | 17,812.66 | 14,692.68 | 7,013.02 | 3,861.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,217.95 | 44,988.00 | 30,004.53 | 14,923.91 | 6,119.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 150,606.15 | 624,860.47 | 480,298.09 | 302,235.53 | 141,930.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,536.39 | 156,792.88 | 137,942.99 | 95,840.59 | 43,876.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,861.49 | 97,283.87 | 75,943.59 | 52,491.67 | 27,371.92 |
| 支付的各项税费 | 11,050.37 | 36,134.49 | 28,971.00 | 21,221.97 | 10,364.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,639.23 | 159,254.60 | 112,212.76 | 71,769.81 | 37,076.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 115,087.48 | 449,465.85 | 355,070.33 | 241,324.03 | 118,689.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,518.67 | 175,394.62 | 125,227.75 | 60,911.49 | 23,241.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 8,795.50 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.09 | 606.57 | 588.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 112.72 | 415.47 | 131.34 | 30.92 | 12.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,200.00 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,320.81 | 3,022.04 | 9,514.84 | 30.92 | 12.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,703.50 | 79,430.94 | 57,251.82 | 37,401.83 | 18,850.20 |
| 投资所支付的现金 | -- | 496.73 | 493.59 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,900.00 | 2,200.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,603.50 | 82,127.67 | 59,745.41 | 37,401.83 | 18,850.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,282.69 | -79,105.63 | -50,230.57 | -37,370.92 | -18,837.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 97,000.00 | 97,000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 82,136.39 | 426,782.74 | 312,146.27 | 286,974.67 | 149,527.22 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 58.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,136.39 | 523,840.74 | 409,146.27 | 286,974.67 | 149,527.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 117,435.00 | 451,864.85 | 231,096.77 | 213,931.10 | 91,035.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,604.26 | 20,918.01 | 15,180.06 | 10,113.65 | 4,485.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 30.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 91,090.84 | 87,325.67 | 75.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,039.26 | 563,873.70 | 333,602.51 | 224,119.75 | 95,520.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,902.87 | -40,032.96 | 75,543.76 | 62,854.92 | 54,006.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,739.84 | 2,869.38 | 6,469.16 | 1,583.56 | -1,731.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,927.06 | 59,125.41 | 157,010.11 | 87,979.06 | 56,678.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 148,877.90 | 89,752.49 | 89,752.49 | 89,752.49 | 89,752.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,950.83 | 148,877.90 | 246,762.60 | 177,731.55 | 146,431.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 60,682.50 | -- | 35,140.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,622.21 | -- | -67.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 37,343.31 | -- | 18,045.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,722.69 | -- | 1,789.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 177.33 | -- | 48.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.28 | -- | 2.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 672.22 | -- | 143.88 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -2.41 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 19,078.01 | -- | 10,472.95 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,783.91 | -- | 1,143.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,251.36 | -- | 1,297.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4.05 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,881.10 | -- | 6,002.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 49,717.79 | -- | 14,701.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,879.02 | -- | -28,002.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 351.71 | -- | 194.42 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 175,394.62 | -- | 60,911.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 148,877.90 | -- | 177,731.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 89,752.49 | -- | 89,752.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 59,125.41 | -- | 87,979.06 | -- |
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