华海药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华海药业(600521) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金455,064.97283,308.95143,152.15562,059.81435,600.88
收到的税费返还13,774.618,061.322,236.0417,812.6614,692.68
收到的其他与经营活动有关的现金15,643.459,585.085,217.9544,988.0030,004.53
经营活动现金流入小计484,483.03300,955.35150,606.15624,860.47480,298.09
购买商品、接受劳务支付的现金150,611.0792,498.7140,536.39156,792.88137,942.99
支付给职工以及为职工支付的现金76,606.3650,973.5627,861.4997,283.8775,943.59
支付的各项税费29,018.5821,817.8211,050.3736,134.4928,971.00
支付的其他与经营活动有关的现金111,419.6472,735.5635,639.23159,254.60112,212.76
经营活动现金流出小计367,655.65238,025.66115,087.48449,465.85355,070.33
经营活动产生的现金流量净额116,827.3862,929.6935,518.67175,394.62125,227.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金28.8028.80----8,795.50
取得投资收益所收到的现金44.3634.048.09606.57588.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额795.82386.90112.72415.47131.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,350.002,700.001,200.002,000.00--
投资活动现金流入小计4,218.983,149.741,320.813,022.049,514.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金90,197.7149,554.1621,703.5079,430.9457,251.82
投资所支付的现金10,789.65440.00--496.73493.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,150.003,150.002,900.002,200.002,000.00
投资活动现金流出小计104,137.3653,144.1624,603.5082,127.6759,745.41
投资活动产生的现金流量净额-99,918.38-49,994.42-23,282.69-79,105.63-50,230.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------97,000.0097,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金375,561.44271,136.2882,136.39426,782.74312,146.27
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------58.00--
筹资活动现金流入小计375,561.44271,136.2882,136.39523,840.74409,146.27
偿还债务支付的现金349,926.04271,626.04117,435.00451,864.85231,096.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,747.7133,041.903,604.2620,918.0115,180.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------30.00--
支付其他与筹资活动有关的现金270.0070.00--91,090.8487,325.67
筹资活动现金流出小计387,943.75304,737.94121,039.26563,873.70333,602.51
筹资活动产生的现金流量净额-12,382.31-33,601.66-38,902.87-40,032.9675,543.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,192.151,804.152,739.842,869.386,469.16
五、现金及现金等价物净增加额-2,665.46-18,862.23-23,927.0659,125.41157,010.11
加:期初现金及现金等价物余额148,877.90148,877.90148,877.9089,752.4989,752.49
六、期末现金及现金等价物余额146,212.44130,015.66124,950.83148,877.90246,762.60
附注
净利润--60,669.30--60,682.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,117.47--7,622.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,497.85--37,343.31--
无形资产摊销--2,344.92--3,722.69--
长期待摊费用摊销--150.51--177.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.38---2.28--
固定资产报废损失--932.64--672.22--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,811.38--19,078.01--
投资损失--1,670.18--1,783.91--
递延所得税资产减少---4,232.03--3,251.36--
递延所得税负债增加-------4.05--
存货的减少--1,477.67---10,881.10--
经营性应收项目的减少---45,855.35--49,717.79--
经营性应付项目的增加--15,187.33--1,879.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--166.20--351.71--
经营活动产生现金流量净额--62,929.69--175,394.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--130,015.66--148,877.90--
现金的期初余额--148,877.90--89,752.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,862.23--59,125.41--
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