华海药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华海药业(600521) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金329,152.38162,049.39576,914.43455,064.97283,308.95
收到的税费返还15,224.485,351.0720,457.3513,774.618,061.32
收到的其他与经营活动有关的现金7,413.383,345.4222,676.8715,643.459,585.08
经营活动现金流入小计351,790.24170,745.88620,048.65484,483.03300,955.35
购买商品、接受劳务支付的现金122,981.8965,580.93164,033.32150,611.0792,498.71
支付给职工以及为职工支付的现金61,961.5134,365.39103,822.2976,606.3650,973.56
支付的各项税费35,541.5828,610.2032,216.4329,018.5821,817.82
支付的其他与经营活动有关的现金89,858.4035,722.10164,430.79111,419.6472,735.56
经营活动现金流出小计310,343.38164,278.62464,502.83367,655.65238,025.66
经营活动产生的现金流量净额41,446.866,467.26155,545.81116,827.3862,929.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,633.9411,633.94120.9828.8028.80
取得投资收益所收到的现金----44.3644.3634.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额423.78147.993,219.14795.82386.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10.0910.093,350.003,350.002,700.00
投资活动现金流入小计12,067.8111,792.026,734.484,218.983,149.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金84,436.7048,737.76127,649.0090,197.7149,554.16
投资所支付的现金4,336.414,336.4111,689.6510,789.65440.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金300.00300.003,150.003,150.003,150.00
投资活动现金流出小计89,073.1153,374.17142,488.65104,137.3653,144.16
投资活动产生的现金流量净额-77,005.29-41,582.14-135,754.16-99,918.38-49,994.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金37,182.15--1,130.91----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,130.91----
取得借款收到的现金157,683.6847,833.68613,406.10375,561.44271,136.28
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计194,865.8347,833.68614,537.01375,561.44271,136.28
偿还债务支付的现金69,938.5162,000.00513,538.60349,926.04271,626.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,642.901,793.3040,753.3437,747.7133,041.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,470.00----
支付其他与筹资活动有关的现金66.00--610.13270.0070.00
筹资活动现金流出小计102,647.4063,793.30554,902.08387,943.75304,737.94
筹资活动产生的现金流量净额92,218.42-15,959.6259,634.93-12,382.31-33,601.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,827.7333.16-8,533.63-7,192.151,804.15
五、现金及现金等价物净增加额53,832.25-51,041.3570,892.95-2,665.46-18,862.23
加:期初现金及现金等价物余额219,770.85219,770.85148,877.90148,877.90148,877.90
六、期末现金及现金等价物余额273,603.10168,729.50219,770.85146,212.44130,015.66
附注
净利润52,093.46--99,459.85--60,669.30
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-66.89--6,227.35--5,117.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧24,243.34--42,076.20--20,497.85
无形资产摊销2,608.38--5,006.59--2,344.92
长期待摊费用摊销122.04--229.62--150.51
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-27.42---1,915.19---8.38
固定资产报废损失455.81--1,357.92--932.64
公允价值变动损失-26,304.65---4,848.07----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用10,559.26--28,070.13--4,811.38
投资损失-8,736.66--2,239.13--1,670.18
递延所得税资产减少3,704.04---5,209.97---4,232.03
递延所得税负债增加-----7.77----
存货的减少-26,068.72---18,407.46--1,477.67
经营性应收项目的减少11,717.72---58,245.15---45,855.35
经营性应付项目的增加-5,400.13--58,921.60--15,187.33
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他2,000.43--591.04--166.20
经营活动产生现金流量净额41,446.86--155,545.81--62,929.69
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额273,603.10--219,770.85--130,015.66
现金的期初余额219,770.85--148,877.90--148,877.90
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额53,832.25--70,892.95---18,862.23
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