华海药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华海药业(600521) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金143,152.15562,059.81435,600.88280,298.60131,949.21
收到的税费返还2,236.0417,812.6614,692.687,013.023,861.93
收到的其他与经营活动有关的现金5,217.9544,988.0030,004.5314,923.916,119.44
经营活动现金流入小计150,606.15624,860.47480,298.09302,235.53141,930.58
购买商品、接受劳务支付的现金40,536.39156,792.88137,942.9995,840.5943,876.42
支付给职工以及为职工支付的现金27,861.4997,283.8775,943.5952,491.6727,371.92
支付的各项税费11,050.3736,134.4928,971.0021,221.9710,364.92
支付的其他与经营活动有关的现金35,639.23159,254.60112,212.7671,769.8137,076.12
经营活动现金流出小计115,087.48449,465.85355,070.33241,324.03118,689.38
经营活动产生的现金流量净额35,518.67175,394.62125,227.7560,911.4923,241.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----8,795.50----
取得投资收益所收到的现金8.09606.57588.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额112.72415.47131.3430.9212.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,200.002,000.00------
投资活动现金流入小计1,320.813,022.049,514.8430.9212.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,703.5079,430.9457,251.8237,401.8318,850.20
投资所支付的现金--496.73493.59----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,900.002,200.002,000.00----
投资活动现金流出小计24,603.5082,127.6759,745.4137,401.8318,850.20
投资活动产生的现金流量净额-23,282.69-79,105.63-50,230.57-37,370.92-18,837.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--97,000.0097,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金82,136.39426,782.74312,146.27286,974.67149,527.22
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--58.00------
筹资活动现金流入小计82,136.39523,840.74409,146.27286,974.67149,527.22
偿还债务支付的现金117,435.00451,864.85231,096.77213,931.1091,035.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,604.2620,918.0115,180.0610,113.654,485.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--30.00------
支付其他与筹资活动有关的现金--91,090.8487,325.6775.00--
筹资活动现金流出小计121,039.26563,873.70333,602.51224,119.7595,520.94
筹资活动产生的现金流量净额-38,902.87-40,032.9675,543.7662,854.9254,006.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,739.842,869.386,469.161,583.56-1,731.02
五、现金及现金等价物净增加额-23,927.0659,125.41157,010.1187,979.0656,678.61
加:期初现金及现金等价物余额148,877.9089,752.4989,752.4989,752.4989,752.49
六、期末现金及现金等价物余额124,950.83148,877.90246,762.60177,731.55146,431.10
附注
净利润--60,682.50--35,140.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,622.21---67.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--37,343.31--18,045.48--
无形资产摊销--3,722.69--1,789.76--
长期待摊费用摊销--177.33--48.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.28--2.96--
固定资产报废损失--672.22--143.88--
公允价值变动损失-------2.41--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19,078.01--10,472.95--
投资损失--1,783.91--1,143.90--
递延所得税资产减少--3,251.36--1,297.36--
递延所得税负债增加---4.05------
存货的减少---10,881.10--6,002.26--
经营性应收项目的减少--49,717.79--14,701.33--
经营性应付项目的增加--1,879.02---28,002.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--351.71--194.42--
经营活动产生现金流量净额--175,394.62--60,911.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--148,877.90--177,731.55--
现金的期初余额--89,752.49--89,752.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--59,125.41--87,979.06--
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