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| 华海药业(600521) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,399.20 | 170,569.32 | 106,414.73 | 59,584.13 | |
| 收到的税费返还 | 5,676.16 | 4,005.04 | 1,541.63 | 938.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,699.82 | 2,830.15 | 1,831.06 | 552.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 237,775.18 | 177,404.52 | 109,787.43 | 61,075.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,406.41 | 89,618.16 | 55,261.20 | 35,620.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,508.27 | 26,950.90 | 17,637.02 | 9,537.46 | |
| 支付的各项税费 | 14,954.62 | 12,430.77 | 9,073.72 | 4,838.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,045.01 | 34,483.59 | 20,081.28 | 8,772.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 204,914.31 | 163,483.42 | 102,053.22 | 58,767.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,860.87 | 13,921.09 | 7,734.21 | 2,307.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,881.38 | 2,688.63 | 2,450.61 | 933.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.57 | 39.14 | 39.13 | 38.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 207,987.85 | 178,037.85 | 135,937.85 | 38,304.85 | |
| 投资活动现金流入小计 | 210,910.79 | 180,765.61 | 138,427.58 | 39,276.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,706.21 | 32,063.66 | 19,529.44 | 11,364.09 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 136.72 | 136.72 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 156,971.00 | 121,200.00 | 91,400.00 | 42,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 200,677.21 | 153,400.38 | 111,066.16 | 53,364.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,233.58 | 27,365.23 | 27,361.42 | -14,087.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,967.62 | 14,967.62 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,776.32 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 141,778.49 | 118,832.54 | 79,506.86 | 54,486.23 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 156,746.10 | 133,800.16 | 79,506.86 | 54,486.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 148,408.99 | 115,457.32 | 59,682.32 | 24,811.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,329.80 | 18,841.31 | 18,082.89 | 225.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,027.08 | 31,890.36 | 31,890.36 | 1,890.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 199,765.86 | 166,188.99 | 109,655.57 | 26,927.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,019.76 | -32,388.83 | -30,148.70 | 27,559.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -852.80 | -570.62 | -326.37 | -166.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -778.10 | 8,326.88 | 4,620.56 | 15,612.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,319.38 | 53,319.38 | 53,319.38 | 53,319.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,541.28 | 61,646.25 | 57,939.94 | 68,932.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,673.05 | -- | 13,195.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,774.98 | -- | 910.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,982.83 | -- | 6,820.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,250.40 | -- | 363.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 33.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 287.88 | -- | 113.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,719.79 | -- | 929.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,288.29 | -- | 1,822.33 | -- | |
| 投资损失 | -2,833.16 | -- | -2,402.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,131.89 | -- | -421.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 323.45 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -373.51 | -- | 10,277.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,356.23 | -- | -11,343.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,254.99 | -- | -12,563.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,860.87 | -- | 7,734.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,541.28 | -- | 57,939.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,319.38 | -- | 53,319.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -778.10 | -- | 4,620.56 | -- | |
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