华海药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华海药业(600521) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金860,182.28639,406.48428,403.31216,287.52
收到的税费返还24,040.6319,182.8511,371.503,888.32
收到的其他与经营活动有关的现金42,648.4423,899.1417,762.628,740.81
经营活动现金流入小计926,871.35682,488.48457,537.44228,916.65
购买商品、接受劳务支付的现金224,894.64191,687.44126,408.5469,455.84
支付给职工以及为职工支付的现金149,139.00114,386.2077,975.5343,939.83
支付的各项税费85,470.1475,608.1560,111.3336,563.79
支付的其他与经营活动有关的现金245,665.44155,634.54103,978.2941,563.85
经营活动现金流出小计705,169.22537,316.33368,473.70191,523.31
经营活动产生的现金流量净额221,702.13145,172.1489,063.7437,393.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,365.024,236.0994.70--
取得投资收益所收到的现金494.51494.51494.51172.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额484.31167.79115.3064.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金323.30------
投资活动现金流入小计5,667.134,898.39704.51236.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金159,238.72125,505.1293,064.2851,285.34
投资所支付的现金6,558.254,548.25748.25902.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,147.262,147.26658.96159.56
投资活动现金流出小计167,944.22132,200.6394,471.4852,347.01
投资活动产生的现金流量净额-162,277.09-127,302.24-93,766.97-52,110.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金331,050.00245,150.00223,000.00143,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,000.001,000.001,000.001,000.00
筹资活动现金流入小计332,050.00246,150.00224,000.00144,000.00
偿还债务支付的现金323,793.41245,542.91138,888.2582,769.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金56,883.9252,015.4233,222.315,856.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,283.331,283.331,283.33--
支付其他与筹资活动有关的现金15,795.873,542.482,239.40511.31
筹资活动现金流出小计396,473.20301,100.80174,349.9589,137.25
筹资活动产生的现金流量净额-64,423.20-54,950.8049,650.0554,862.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,899.799,472.5811,270.66-3,385.73
五、现金及现金等价物净增加额-2,098.38-27,608.3256,217.4736,759.94
加:期初现金及现金等价物余额132,795.01132,795.01132,795.01132,795.01
六、期末现金及现金等价物余额130,696.64105,186.70189,012.49169,554.95
附注
净利润81,724.93--56,280.97--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备10,924.41--1,523.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧66,238.19--33,323.45--
无形资产摊销9,944.46--5,004.23--
长期待摊费用摊销925.46--530.44--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失28.97--2.53--
固定资产报废损失998.89---73.03--
公允价值变动损失10,024.82--8,702.89--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用16,715.24--2,315.06--
投资损失6,172.55--2,054.80--
递延所得税资产减少1,255.28---3,129.95--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-14,005.46---8,013.12--
经营性应收项目的减少26,949.89---10,969.25--
经营性应付项目的增加1,998.71---2,637.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-48.77--3,194.20--
经营活动产生现金流量净额221,702.13--89,063.74--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额130,696.64--189,012.49--
现金的期初余额132,795.01--132,795.01--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,098.38--56,217.47--
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