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| 华海药业(600521) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 730,001.25 | 531,831.35 | 351,979.46 | 186,296.91 | |
| 收到的税费返还 | 55,765.55 | 45,905.56 | 35,616.08 | 4,274.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,461.98 | 14,463.35 | 5,617.06 | 2,133.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 812,228.78 | 592,200.26 | 393,212.60 | 192,705.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 259,070.20 | 219,780.53 | 145,370.29 | 77,507.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,421.76 | 101,468.59 | 69,226.59 | 38,639.92 | |
| 支付的各项税费 | 76,408.61 | 65,238.28 | 41,570.65 | 31,969.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 219,058.90 | 145,829.43 | 87,970.42 | 34,475.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 687,959.47 | 532,316.83 | 344,137.96 | 182,591.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124,269.31 | 59,883.44 | 49,074.64 | 10,113.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,044.57 | 300.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 380.21 | 155.89 | 155.89 | 158.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,071.82 | 436.20 | 403.15 | 274.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,340.00 | 1,340.00 | 1,349.00 | 8.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,836.61 | 2,232.09 | 1,908.04 | 441.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 231,628.46 | 159,216.31 | 107,306.19 | 54,160.54 | |
| 投资所支付的现金 | 15,710.77 | 2,640.00 | 2,640.00 | 1,320.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,754.85 | 1,769.48 | 1,340.00 | 760.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 251,094.08 | 163,625.79 | 111,286.19 | 56,240.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -243,257.47 | -161,393.70 | -109,378.15 | -55,798.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,767.90 | 3,767.90 | 3,767.90 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 382,189.23 | 259,153.94 | 173,508.56 | 100,508.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,100.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 391,057.13 | 262,921.84 | 177,276.46 | 100,508.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 271,063.28 | 193,613.27 | 160,858.80 | 61,758.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,831.87 | 27,125.84 | 8,265.02 | 3,737.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,257.71 | 26,486.09 | 18,141.13 | 2,125.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 330,152.86 | 247,225.20 | 187,264.95 | 67,621.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,904.27 | 15,696.64 | -9,988.49 | 32,887.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,465.44 | 26,376.37 | 12,566.63 | -520.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,618.45 | -59,437.26 | -57,725.37 | -13,318.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 185,413.47 | 185,413.47 | 185,413.47 | 185,413.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 132,795.01 | 125,976.21 | 127,688.09 | 172,094.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 117,600.95 | -- | 57,630.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,597.16 | -- | 1,837.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 58,510.60 | -- | 27,298.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,744.77 | -- | 3,045.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 708.31 | -- | 139.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -359.05 | -- | -360.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,968.96 | -- | 0.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -520.10 | -- | 5,245.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 653.48 | -- | -2,037.76 | -- | |
| 投资损失 | 7,520.50 | -- | 1,760.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,370.35 | -- | -1,138.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -67,992.00 | -- | -41,126.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -81,889.28 | -- | -14,137.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 66,988.59 | -- | 6,577.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8,161.09 | -- | 3,394.03 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 124,269.31 | -- | 49,074.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 132,795.01 | -- | 127,688.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 185,413.47 | -- | 185,413.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -52,618.45 | -- | -57,725.37 | -- | |
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