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华海药业(600521) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 462,142.76 | 361,005.48 | 246,713.73 | 107,622.32 | |
收到的税费返还 | 17,472.38 | 14,394.68 | 7,187.08 | 1,322.79 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,167.74 | 31,518.76 | 8,316.02 | 3,554.45 | |
经营活动现金流入小计 | 527,782.88 | 406,918.91 | 262,216.84 | 112,499.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,821.83 | 176,874.14 | 119,888.87 | 58,200.52 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,085.11 | 71,475.82 | 46,006.70 | 23,918.59 | |
支付的各项税费 | 41,309.96 | 38,444.18 | 28,491.73 | 17,133.32 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 175,776.40 | 122,117.79 | 74,873.70 | 39,407.38 | |
经营活动现金流出小计 | 520,993.30 | 408,911.93 | 269,261.00 | 138,659.81 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,789.58 | -1,993.01 | -7,044.16 | -26,160.26 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 10.49 | 10.49 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 344.86 | 162.27 | 93.53 | 5.76 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,302.36 | 1,400.00 | 751.97 | 179.97 | |
投资活动现金流入小计 | 2,657.71 | 1,572.75 | 845.50 | 185.73 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 112,450.04 | 74,783.02 | 47,903.90 | 21,524.87 | |
投资所支付的现金 | 13,586.49 | 13,561.16 | 12,561.16 | 5,439.10 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,302.36 | 1,400.00 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 128,338.89 | 89,744.18 | 60,465.06 | 26,963.97 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -125,681.18 | -88,171.43 | -59,619.56 | -26,778.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 379,634.18 | 301,691.38 | 271,769.85 | 90,701.86 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 399.51 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 379,634.18 | 301,691.38 | 272,169.36 | 90,701.86 | |
偿还债务支付的现金 | 213,139.83 | 173,930.11 | 146,415.42 | 29,801.58 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,800.39 | 27,731.19 | 24,749.07 | 1,696.66 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 231.53 | 151.53 | 50.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 244,171.74 | 201,812.82 | 171,214.49 | 31,498.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 135,462.43 | 99,878.56 | 100,954.87 | 59,203.63 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,393.33 | -729.05 | -1,361.89 | -3,087.62 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 21,964.16 | 8,985.06 | 32,929.25 | 3,177.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 67,788.33 | 67,788.33 | 67,788.33 | 67,788.33 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 89,752.49 | 76,773.39 | 100,717.58 | 70,965.82 | |
附注 | |||||
净利润 | 13,490.10 | -- | 23,581.23 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 10,952.96 | -- | 4,021.62 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,231.66 | -- | 16,349.78 | -- | |
无形资产摊销 | 3,273.09 | -- | 1,541.30 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 58.48 | -- | 29.32 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 146.84 | -- | 154.64 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,625.74 | -- | 200.96 | -- | |
公允价值变动损失 | -0.20 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 17,001.27 | -- | 6,792.47 | -- | |
投资损失 | 1,646.85 | -- | 602.03 | -- | |
递延所得税资产减少 | -5,647.77 | -- | -3,705.28 | -- | |
递延所得税负债增加 | -4.19 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -67,611.09 | -- | -33,120.22 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -34,556.60 | -- | -18,586.07 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 34,293.77 | -- | -5,916.25 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 888.68 | -- | 1,010.30 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 6,789.58 | -- | -7,044.16 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 89,752.49 | -- | 100,717.58 | -- | |
现金的期初余额 | 67,788.33 | -- | 67,788.33 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 21,964.16 | -- | 32,929.25 | -- |
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