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| 华海药业(600521) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 313,024.34 | 225,219.57 | 143,370.28 | 68,853.60 | |
| 收到的税费返还 | 6,354.29 | 4,335.20 | 2,863.07 | 147.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,612.06 | 3,406.80 | 2,424.94 | 869.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 326,990.69 | 232,961.57 | 148,658.30 | 69,871.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 162,391.79 | 126,848.12 | 84,032.28 | 42,803.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,458.79 | 32,972.97 | 21,866.79 | 11,370.49 | |
| 支付的各项税费 | 23,180.18 | 19,137.88 | 12,812.54 | 7,728.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 78,428.52 | 46,764.19 | 28,826.10 | 12,691.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 307,459.29 | 225,723.16 | 147,537.72 | 74,593.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,531.41 | 7,238.41 | 1,120.58 | -4,722.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 450.00 | 396.76 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 220.47 | 156.71 | 149.87 | 114.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.39 | 5.01 | 3.48 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 83,019.19 | 81,712.84 | 80,337.45 | 45,512.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 83,737.05 | 82,271.32 | 80,490.80 | 45,627.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,427.59 | 37,957.76 | 23,205.71 | 11,319.32 | |
| 投资所支付的现金 | 60.71 | 883.46 | 883.46 | 441.73 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,391.47 | 6,596.96 | 6,596.96 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 63,800.00 | 63,822.84 | 63,422.84 | 29,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 123,679.77 | 109,261.03 | 94,108.97 | 41,161.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,942.72 | -26,989.71 | -13,618.17 | 4,466.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,558.67 | 10,522.40 | 2,351.08 | 251.08 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,136.27 | 2,100.00 | 2,100.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 169,733.82 | 146,590.98 | 74,455.04 | 44,698.02 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 180,292.49 | 157,113.37 | 76,806.12 | 44,949.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 145,478.67 | 98,052.16 | 53,900.87 | 20,352.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,764.07 | 13,025.01 | 12,574.47 | 283.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 95.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 159,337.74 | 111,077.17 | 66,475.34 | 20,636.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,954.76 | 46,036.20 | 10,330.79 | 24,312.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,530.11 | 2,516.98 | 570.31 | 278.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,073.56 | 28,801.88 | -1,596.49 | 24,334.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,541.28 | 52,541.28 | 52,541.28 | 52,541.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,614.83 | 81,343.16 | 50,944.79 | 76,875.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,672.09 | -- | 23,798.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,898.07 | -- | 1,197.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,457.70 | -- | 8,500.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,297.08 | -- | 841.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 377.53 | -- | 146.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -159.52 | -- | -159.52 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -693.21 | -- | 232.58 | -- | |
| 投资损失 | -159.76 | -- | -149.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,749.70 | -- | -894.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -299.07 | -- | -294.88 | -- | |
| 存货的减少 | -31,658.45 | -- | -18,054.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,982.91 | -- | -16,174.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,581.30 | -- | 2,311.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,950.26 | -- | -179.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,531.41 | -- | 1,120.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,614.83 | -- | 50,944.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,541.28 | -- | 52,541.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,073.56 | -- | -1,596.49 | -- | |
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