华海药业

- 600521

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华海药业(600521) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金313,024.34225,219.57143,370.2868,853.60
收到的税费返还6,354.294,335.202,863.07147.91
收到的其他与经营活动有关的现金7,612.063,406.802,424.94869.60
经营活动现金流入小计326,990.69232,961.57148,658.3069,871.11
购买商品、接受劳务支付的现金162,391.79126,848.1284,032.2842,803.13
支付给职工以及为职工支付的现金43,458.7932,972.9721,866.7911,370.49
支付的各项税费23,180.1819,137.8812,812.547,728.06
支付的其他与经营活动有关的现金78,428.5246,764.1928,826.1012,691.72
经营活动现金流出小计307,459.29225,723.16147,537.7274,593.39
经营活动产生的现金流量净额19,531.417,238.411,120.58-4,722.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金450.00396.76----
取得投资收益所收到的现金220.47156.71149.87114.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额47.395.013.48--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金83,019.1981,712.8480,337.4545,512.70
投资活动现金流入小计83,737.0582,271.3280,490.8045,627.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金52,427.5937,957.7623,205.7111,319.32
投资所支付的现金60.71883.46883.46441.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,391.476,596.966,596.96--
支付的其他与投资活动有关的现金63,800.0063,822.8463,422.8429,400.00
投资活动现金流出小计123,679.77109,261.0394,108.9741,161.05
投资活动产生的现金流量净额-39,942.72-26,989.71-13,618.174,466.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,558.6710,522.402,351.08251.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,136.272,100.002,100.00--
取得借款收到的现金169,733.82146,590.9874,455.0444,698.02
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计180,292.49157,113.3776,806.1244,949.10
偿还债务支付的现金145,478.6798,052.1653,900.8720,352.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,764.0713,025.0112,574.47283.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金95.00------
筹资活动现金流出小计159,337.74111,077.1766,475.3420,636.36
筹资活动产生的现金流量净额20,954.7646,036.2010,330.7924,312.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,530.112,516.98570.31278.03
五、现金及现金等价物净增加额4,073.5628,801.88-1,596.4924,334.65
加:期初现金及现金等价物余额52,541.2852,541.2852,541.2852,541.28
六、期末现金及现金等价物余额56,614.8381,343.1650,944.7976,875.93
附注
净利润43,672.09--23,798.25--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,898.07--1,197.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,457.70--8,500.53--
无形资产摊销2,297.08--841.46--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失377.53--146.67--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-159.52---159.52--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-693.21--232.58--
投资损失-159.76---149.87--
递延所得税资产减少-2,749.70---894.93--
递延所得税负债增加-299.07---294.88--
存货的减少-31,658.45---18,054.43--
经营性应收项目的减少-38,982.91---16,174.13--
经营性应付项目的增加21,581.30--2,311.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他3,950.26---179.82--
经营活动产生现金流量净额19,531.41--1,120.58--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额56,614.83--50,944.79--
现金的期初余额52,541.28--52,541.28--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,073.56---1,596.49--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶