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| 华海药业(600521) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 392,054.49 | 284,401.75 | 180,064.66 | 82,548.63 | |
| 收到的税费返还 | 11,747.59 | 7,883.03 | 3,839.00 | 1,286.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,652.30 | 6,414.42 | 6,572.88 | 1,557.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 413,454.38 | 298,699.21 | 190,476.55 | 85,391.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,826.89 | 140,053.97 | 94,302.04 | 45,106.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,436.89 | 39,446.21 | 25,837.73 | 13,592.85 | |
| 支付的各项税费 | 27,738.15 | 20,911.85 | 14,561.39 | 8,863.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 99,142.47 | 65,242.90 | 41,685.70 | 18,331.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 370,144.40 | 265,654.93 | 176,386.86 | 85,894.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,309.97 | 33,044.28 | 14,089.69 | -502.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 49.10 | 47.54 | 47.53 | 4.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 105.65 | 6.70 | 1.50 | 1.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 53,821.01 | 50,756.51 | 50,845.58 | 6,001.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,975.76 | 50,810.75 | 50,894.61 | 6,007.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,288.28 | 55,828.86 | 37,591.12 | 23,530.54 | |
| 投资所支付的现金 | 1,317.09 | 1,109.24 | 144.27 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,040.00 | 49,841.50 | 49,841.50 | 13,151.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 124,645.37 | 106,779.60 | 87,576.89 | 36,682.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,669.61 | -55,968.85 | -36,682.28 | -30,674.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 46,255.50 | 25,934.80 | 25,934.80 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25,934.80 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 124,847.68 | 123,882.34 | 54,391.31 | 45,508.59 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20,902.13 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 171,103.18 | 170,719.27 | 80,326.11 | 45,508.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 110,660.54 | 85,234.29 | 31,757.77 | 12,643.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,439.90 | 18,680.29 | 17,505.45 | 741.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 121.20 | 20.00 | 10.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,221.64 | 103,934.57 | 49,273.23 | 13,384.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,881.54 | 66,784.69 | 31,052.88 | 32,123.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,065.62 | 3,206.93 | 2,303.06 | -446.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,587.53 | 47,067.06 | 10,763.35 | 499.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,614.83 | 56,614.83 | 56,614.83 | 56,614.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,202.37 | 103,681.89 | 67,378.18 | 57,114.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,689.92 | -- | 24,710.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,622.17 | -- | 518.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,436.04 | -- | 10,745.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,659.27 | -- | 1,291.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 297.17 | -- | 111.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,483.70 | -- | 228.53 | -- | |
| 投资损失 | -49.10 | -- | -47.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,493.48 | -- | -1,738.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.19 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -28,346.95 | -- | -2,610.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,479.18 | -- | -20,525.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,211.63 | -- | -1,833.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,250.37 | -- | 3,238.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,309.97 | -- | 14,089.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,202.37 | -- | 67,378.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,614.83 | -- | 56,614.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,587.53 | -- | 10,763.35 | -- | |
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