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| 华海药业(600521) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 626,519.39 | 490,540.25 | 329,152.38 | 162,049.39 | |
| 收到的税费返还 | 26,390.42 | 20,508.56 | 15,224.48 | 5,351.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,518.47 | 12,622.50 | 7,413.38 | 3,345.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 686,428.28 | 523,671.32 | 351,790.24 | 170,745.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 219,762.93 | 194,728.81 | 122,981.89 | 65,580.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,527.81 | 91,187.79 | 61,961.51 | 34,365.39 | |
| 支付的各项税费 | 49,173.99 | 47,018.53 | 35,541.58 | 28,610.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 202,120.56 | 122,662.03 | 89,858.40 | 35,722.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 592,585.30 | 455,597.16 | 310,343.38 | 164,278.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,842.98 | 68,074.16 | 41,446.86 | 6,467.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,262.96 | 21,263.15 | 11,633.94 | 11,633.94 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 547.28 | 382.52 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 993.95 | 533.24 | 423.78 | 147.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 700.50 | 310.09 | 10.09 | 10.09 | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,504.69 | 22,489.00 | 12,067.81 | 11,792.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 243,446.67 | 168,765.71 | 84,436.70 | 48,737.76 | |
| 投资所支付的现金 | 15,443.94 | 4,530.39 | 4,336.41 | 4,336.41 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 259,190.61 | 173,596.10 | 89,073.11 | 53,374.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -235,685.92 | -151,107.09 | -77,005.29 | -41,582.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 37,280.15 | 37,182.15 | 37,182.15 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 98.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 323,819.64 | 215,670.75 | 157,683.68 | 47,833.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.19 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 361,099.98 | 252,852.89 | 194,865.83 | 47,833.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 191,498.68 | 112,940.41 | 69,938.51 | 62,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,683.41 | 37,160.23 | 32,642.90 | 1,793.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,962.55 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,083.27 | 6,712.95 | 66.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 249,265.36 | 156,813.59 | 102,647.40 | 63,793.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 111,834.62 | 96,039.30 | 92,218.42 | -15,959.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,349.07 | -2,719.91 | -2,827.73 | 33.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,357.39 | 10,286.46 | 53,832.25 | -51,041.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 219,770.85 | 219,770.85 | 219,770.85 | 219,770.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 185,413.47 | 230,057.31 | 273,603.10 | 168,729.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,064.41 | -- | 52,093.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,875.76 | -- | -66.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 49,054.87 | -- | 24,243.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,725.44 | -- | 2,608.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 245.06 | -- | 122.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -60.29 | -- | -27.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,019.31 | -- | 455.81 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -29,980.83 | -- | -26,304.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,732.71 | -- | 10,559.26 | -- | |
| 投资损失 | -14,715.13 | -- | -8,736.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6,557.64 | -- | 3,704.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -38,681.33 | -- | -26,068.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,886.98 | -- | 11,717.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 67,991.79 | -- | -5,400.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 11,373.71 | -- | 2,000.43 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 93,842.98 | -- | 41,446.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 185,413.47 | -- | 273,603.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 219,770.85 | -- | 219,770.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,357.39 | -- | 53,832.25 | -- | |
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