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| 华海药业(600521) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 463,341.91 | 332,832.07 | 214,114.11 | 95,325.20 | |
| 收到的税费返还 | 12,782.93 | 8,829.66 | 4,874.54 | 2,325.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,719.59 | 13,460.73 | 6,652.32 | 5,155.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 488,844.42 | 355,122.47 | 225,640.96 | 102,806.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 204,376.73 | 164,459.80 | 113,831.14 | 55,786.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,154.37 | 50,717.36 | 35,141.15 | 17,443.82 | |
| 支付的各项税费 | 30,002.75 | 26,716.09 | 18,220.42 | 9,978.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 127,686.49 | 101,282.79 | 64,536.24 | 32,801.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 434,220.33 | 343,176.05 | 231,728.95 | 116,010.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,624.09 | 11,946.42 | -6,087.99 | -13,203.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 163.53 | 149.53 | 24.63 | 1.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 311.46 | 150.83 | 56.96 | 3.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 58,608.72 | 47,090.00 | 13,240.00 | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,083.71 | 47,390.36 | 13,321.59 | 505.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,453.84 | 40,614.80 | 23,354.66 | 13,171.87 | |
| 投资所支付的现金 | 34,848.55 | 24,198.98 | 13,917.17 | 9,708.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,638.21 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 48,650.00 | 47,200.00 | 35,850.00 | 6,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 172,590.59 | 112,013.78 | 73,121.82 | 29,580.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,506.89 | -64,623.42 | -59,800.24 | -29,075.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 159,157.51 | 118,202.36 | 98,645.76 | 40,659.02 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 575.06 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 159,157.53 | 118,777.44 | 98,645.78 | 40,659.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 78,629.07 | 34,340.66 | 15,194.04 | 5,070.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,156.00 | 21,811.12 | 20,382.70 | 685.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 715.08 | 475.08 | 416.67 | 416.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,500.16 | 56,626.86 | 35,993.42 | 6,172.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,657.37 | 62,150.58 | 62,652.36 | 34,486.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,188.61 | -4,704.73 | -2,149.90 | -635.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,414.04 | 4,768.85 | -5,385.77 | -8,428.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,202.37 | 75,202.37 | 75,202.37 | 75,202.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,788.33 | 79,971.22 | 69,816.60 | 66,773.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 62,358.75 | -- | 27,796.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -777.06 | -- | 931.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,149.69 | -- | 13,260.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,841.65 | -- | 1,307.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.87 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.52 | -- | 219.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 869.45 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,629.41 | -- | 3,917.37 | -- | |
| 投资损失 | 242.50 | -- | -24.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,093.37 | -- | -1,638.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.19 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -28,099.15 | -- | -8,735.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,140.72 | -- | -24,712.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,443.94 | -- | -19,980.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,200.85 | -- | 1,570.87 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,624.09 | -- | -6,087.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,788.33 | -- | 69,816.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,202.37 | -- | 75,202.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,414.04 | -- | -5,385.77 | -- | |
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