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| 华海药业(600521) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 69,132.33 | 80,972.22 | 70,205.79 | 68,046.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 165,707.49 | -- | 151,641.11 | -- | |
| 应收票据 | 5,284.59 | 4,974.49 | 2,426.07 | 2,415.92 | |
| 应收账款 | 160,422.90 | 144,305.44 | 149,215.05 | 145,027.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,640.92 | 7,408.01 | 5,303.43 | 5,397.18 | |
| 其他应收款(合计) | 914.98 | -- | 1,852.90 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 914.98 | 1,651.45 | 1,852.90 | 2,010.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 159,383.52 | 156,477.53 | 141,732.65 | 137,226.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,440.23 | 5,483.55 | 27,662.72 | 9,409.00 | |
| 流动资产合计 | 407,219.46 | 401,272.68 | 398,398.61 | 369,532.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,091.88 | 6,691.86 | 6,210.05 | 2,508.82 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 33,481.72 | 9,819.23 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 119.59 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 70,491.27 | -- | 80,134.32 | -- | |
| 在建工程 | 70,491.27 | 81,529.65 | 80,134.32 | 78,601.83 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 223,337.09 | -- | 195,928.97 | -- | |
| 固定资产净额 | 223,337.09 | 204,658.95 | 195,928.97 | 191,651.96 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 56,208.33 | 42,568.10 | 42,750.44 | 42,536.95 | |
| 开发支出 | 14,230.79 | 11,689.32 | 6,754.65 | 6,049.48 | |
| 商誉 | 7,090.22 | 7,090.22 | 7,090.22 | 7,090.22 | |
| 长期待摊费用 | 287.50 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 9,966.63 | 9,817.17 | 9,511.64 | 8,590.94 | |
| 其他非流动资产 | 1,158.25 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 419,463.27 | 373,864.50 | 348,380.29 | 337,030.21 | |
| 资产总计 | 826,682.73 | 775,137.18 | 746,778.91 | 706,562.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 105,977.84 | 109,410.70 | 118,770.00 | 81,521.10 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 75,941.57 | -- | 61,067.75 | -- | |
| 应付票据 | 36,957.24 | 33,159.50 | 25,086.89 | 32,758.16 | |
| 应付账款 | 38,984.33 | 35,219.34 | 35,980.85 | 35,520.92 | |
| 预收款项 | 2,475.49 | 1,975.60 | 2,398.73 | 2,064.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,065.07 | 7,621.87 | 7,555.61 | 7,322.64 | |
| 应交税费 | 19,705.72 | 7,720.77 | 7,287.63 | 5,804.61 | |
| 其他应付款(合计) | 13,386.67 | -- | 6,463.49 | -- | |
| 应付利息 | 322.86 | 853.81 | 620.68 | 341.94 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13,063.81 | 6,215.03 | 5,842.81 | 4,361.85 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 52,956.54 | 2,209.60 | 2,309.46 | 2,309.46 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 283,508.90 | 204,386.24 | 205,852.66 | 172,004.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,216.29 | 72,565.46 | 63,548.80 | 53,449.65 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 16.01 | 20.20 | 20.20 | 20.20 | |
| 长期递延收益 | 15,091.34 | 7,242.14 | 6,299.19 | 6,515.21 | |
| 其他非流动负债 | 377.78 | 3,323.91 | 3,395.06 | 3,395.06 | |
| 非流动负债合计 | 37,701.42 | 83,151.70 | 73,263.25 | 63,380.11 | |
| 负债合计 | 321,210.32 | 287,537.94 | 279,115.91 | 235,384.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 104,249.03 | 104,249.03 | 104,256.04 | 104,256.04 | |
| 资本公积 | 122,073.09 | 121,090.38 | 120,510.91 | 119,852.42 | |
| 减：库存股 | 2,956.54 | 5,155.74 | 5,326.74 | 5,326.74 | |
| 其他综合收益 | 815.79 | 944.28 | 1,214.17 | 1,445.86 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 43,060.08 | 36,742.60 | 36,742.60 | 36,742.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 220,980.99 | 211,902.79 | 192,914.53 | 196,344.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 488,222.45 | 469,773.35 | 450,311.51 | 453,314.96 | |
| 少数股东权益 | 17,249.97 | 17,825.89 | 17,351.49 | 17,862.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 505,472.41 | 487,599.24 | 467,663.00 | 471,177.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 826,682.73 | 775,137.18 | 746,778.91 | 706,562.63 | |
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