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| 华海药业(600521) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 91,081.51 | 77,811.14 | 101,089.52 | 71,813.45 | |
| 交易性金融资产 | 0.20 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 193,638.45 | 196,452.77 | 180,667.18 | 181,945.33 | |
| 应收票据 | 4,203.48 | 6,613.13 | 5,131.89 | 7,012.50 | |
| 应收账款 | 189,434.97 | 189,839.64 | 175,535.29 | 174,932.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,882.29 | 9,712.78 | 7,589.91 | 9,644.44 | |
| 其他应收款(合计) | 4,298.47 | 1,973.83 | 2,865.75 | 2,529.58 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,298.47 | 1,973.83 | 2,865.75 | 2,529.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 218,480.54 | 209,512.93 | 192,506.52 | 172,121.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,864.09 | 3,576.71 | 5,234.84 | 5,056.65 | |
| 流动资产合计 | 521,245.56 | 499,040.15 | 489,953.73 | 443,111.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 14,055.61 | 14,030.28 | 13,030.28 | 8,530.98 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 36,841.74 | 35,182.00 | 35,502.45 | 33,123.42 | |
| 投资性房地产 | 115.62 | 116.61 | 117.61 | 118.60 | |
| 在建工程(合计) | 81,181.00 | 95,567.54 | 86,078.89 | 78,293.28 | |
| 在建工程 | 81,181.00 | 95,567.54 | 86,078.89 | 78,293.28 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 271,202.03 | 235,435.62 | 229,579.02 | 227,419.72 | |
| 固定资产净额 | 271,202.03 | 235,435.62 | 229,579.02 | 227,419.72 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 61,848.66 | 61,416.28 | 55,550.42 | 55,782.60 | |
| 开发支出 | 24,557.89 | 22,853.98 | 18,732.25 | 15,557.15 | |
| 商誉 | 7,090.22 | 7,090.22 | 7,090.22 | 7,090.22 | |
| 长期待摊费用 | 379.00 | 240.19 | 260.41 | 272.88 | |
| 递延所得税资产 | 15,614.40 | 16,749.95 | 13,671.91 | 10,819.85 | |
| 其他非流动资产 | 2,617.39 | 962.19 | 6,958.20 | 1,184.89 | |
| 非流动资产合计 | 515,503.56 | 489,644.86 | 466,571.66 | 438,193.59 | |
| 资产总计 | 1,036,749.12 | 988,685.01 | 956,525.39 | 881,304.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 241,915.60 | 203,613.12 | 194,998.82 | 165,160.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 66,258.18 | 73,992.57 | 76,516.64 | 76,903.77 | |
| 应付票据 | 23,427.63 | -- | 32,825.70 | 31,320.04 | |
| 应付账款 | 42,830.55 | -- | 43,690.94 | 45,583.73 | |
| 预收款项 | 5,063.64 | 3,213.04 | 3,332.44 | 1,873.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,099.05 | 9,118.31 | 8,690.26 | 7,912.79 | |
| 应交税费 | 10,334.19 | 11,900.10 | 9,220.46 | 10,771.89 | |
| 其他应付款(合计) | 113,620.59 | 13,763.85 | 19,888.57 | 6,940.29 | |
| 应付利息 | 2,046.56 | 1,351.80 | 1,047.85 | 544.53 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 111,574.03 | -- | 18,840.71 | 6,395.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,334.88 | 22,013.44 | 12,148.85 | 52,956.54 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 476,626.14 | 337,614.44 | 324,796.03 | 322,519.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 90,000.00 | 90,000.00 | 103,233.20 | 21,379.55 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 22,805.00 | 22,900.28 | 3,270.78 | -- | |
| 递延所得税负债 | 11.82 | 16.01 | 16.01 | 16.01 | |
| 长期递延收益 | 26,250.23 | 19,480.30 | 15,143.34 | 15,381.43 | |
| 其他非流动负债 | 377.78 | 377.78 | 377.78 | 377.78 | |
| 非流动负债合计 | 139,444.82 | 132,774.37 | 122,041.11 | 37,154.76 | |
| 负债合计 | 616,070.97 | 470,388.80 | 446,837.13 | 359,673.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 125,083.86 | 125,083.86 | 125,098.84 | 104,249.03 | |
| 资本公积 | 26,410.80 | 102,524.27 | 102,222.99 | 122,572.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 2,885.60 | 2,956.54 | |
| 其他综合收益 | 1,530.91 | 1,762.27 | 1,107.85 | 538.42 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 44,790.29 | 43,060.08 | 43,060.08 | 43,060.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 209,159.09 | 225,675.83 | 223,066.14 | 237,167.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 406,974.95 | 498,106.32 | 491,670.31 | 504,630.87 | |
| 少数股东权益 | 13,703.20 | 20,189.89 | 18,017.95 | 17,000.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 420,678.15 | 518,296.20 | 509,688.26 | 521,631.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,036,749.12 | 988,685.01 | 956,525.39 | 881,304.95 | |
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