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| 山东黄金(600547) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 81,665.22 | 88,672.53 | 114,408.91 | 69,761.84 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 430.00 | 926.50 | 1,590.76 | 1,148.00 | |
| 应收账款 | 855.13 | 599.35 | 3,936.85 | 4,952.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 153,700.78 | 134,466.39 | 98,222.84 | 74,384.86 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,135.12 | 13,823.65 | 11,723.41 | 11,131.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 87,476.77 | 74,113.73 | 41,546.93 | 78,417.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 333,263.03 | 312,602.15 | 271,429.71 | 239,796.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,742.51 | 4,541.97 | 6,281.37 | 6,163.85 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 投资性房地产 | 5,768.34 | 4,688.95 | 4,738.95 | 4,788.94 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 165,724.95 | 181,678.20 | 158,507.89 | 131,415.56 | |
| 工程物资 | 9,461.04 | 7,392.96 | 8,157.87 | 8,239.94 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 427,769.12 | 315,174.40 | 310,738.99 | 313,477.36 | |
| 固定资产清理 | 325.90 | 203.00 | 181.24 | 178.42 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 277,297.68 | 282,874.96 | 278,462.16 | 282,311.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 38,906.90 | 38,906.90 | 38,906.90 | 38,906.90 | |
| 长期待摊费用 | 824.57 | 375.37 | 290.98 | 155.67 | |
| 递延所得税资产 | 2,774.89 | 2,744.57 | 2,751.37 | 2,743.31 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 932,795.90 | 838,781.29 | 809,217.71 | 788,581.91 | |
| 资产总计 | 1,266,058.93 | 1,151,383.44 | 1,080,647.42 | 1,028,378.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 148,300.00 | 149,000.00 | 174,000.00 | 171,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 49,929.14 | 33,849.00 | 15,753.00 | 21,148.40 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 200.00 | |
| 应付账款 | 80,725.03 | 47,807.02 | 36,411.53 | 39,453.78 | |
| 预收款项 | 5,266.61 | 9,141.95 | 7,576.71 | 7,106.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 22,453.30 | 15,203.05 | 13,401.33 | 12,705.84 | |
| 应交税费 | 50,727.02 | 37,895.50 | 26,914.55 | 23,167.40 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 41.91 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 3,056.55 | 3,816.55 | 2,904.73 | 17,108.71 | |
| 其他应付款 | 30,896.65 | 34,511.39 | 30,318.83 | 31,365.35 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 77,000.00 | 34,000.00 | 38,000.00 | 50,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 468,396.22 | 365,224.45 | 345,280.69 | 373,256.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 104,250.00 | 112,000.00 | 124,000.00 | 107,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 5,602.29 | 6,367.27 | 6,367.27 | 6,367.27 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 46,087.24 | 46,943.02 | 47,914.02 | 48,394.22 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,005.79 | 2,552.10 | 2,552.56 | 1,576.41 | |
| 非流动负债合计 | 157,945.32 | 167,862.39 | 180,833.85 | 163,337.90 | |
| 负债合计 | 626,341.53 | 533,086.84 | 526,114.54 | 536,594.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 142,307.24 | 142,307.24 | 142,307.24 | 142,307.24 | |
| 资本公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：库存股 | 272.00 | 272.00 | 272.00 | 272.00 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 90.51 | 93.16 | -7.00 | |
| 盈余公积 | 33,550.22 | 17,067.41 | 17,135.97 | 16,307.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 391,474.79 | 386,164.91 | 321,866.88 | 261,259.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 567,060.25 | 545,358.07 | 481,131.24 | 419,595.26 | |
| 少数股东权益 | 72,657.14 | 72,938.54 | 73,401.63 | 72,188.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 639,717.40 | 618,296.61 | 554,532.88 | 491,783.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,266,058.93 | 1,151,383.44 | 1,080,647.42 | 1,028,378.16 | |
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