山东黄金

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
山东黄金(600547) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,373,813.063,308,436.271,376,631.836,277,463.346,491,971.82
收到的税费返还392.65389.56154.165,317.623,368.04
收到的其他与经营活动有关的现金2,472,084.051,829,156.821,065,378.373,737,887.352,554,185.08
经营活动现金流入小计7,846,289.765,137,982.642,442,164.3710,020,668.319,049,524.94
购买商品、接受劳务支付的现金4,581,287.952,870,785.741,197,308.595,403,967.055,774,737.48
支付给职工以及为职工支付的现金184,040.88117,956.7358,508.34262,923.19169,645.00
支付的各项税费107,656.1273,365.9532,282.64126,138.0294,531.33
支付的其他与经营活动有关的现金2,643,467.451,866,422.641,090,382.943,809,631.982,641,835.34
经营活动现金流出小计7,516,452.414,928,531.072,378,482.509,602,660.248,680,749.15
经营活动产生的现金流量净额329,837.35209,451.5763,681.87418,008.07368,775.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------29,826.0039,850.00
取得投资收益所收到的现金------5,254.66151.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额102.2879.0032.8360.5757.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金174,851.39107,617.8071,058.16120,793.0654,582.76
投资活动现金流入小计174,953.67107,696.8071,090.99155,934.2994,641.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金312,726.03205,663.48103,310.78417,463.52288,411.83
投资所支付的现金32,261.75----25,047.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------227,231.91
支付的其他与投资活动有关的现金194,800.59136,038.4685,797.6396,566.6759,015.04
投资活动现金流出小计539,788.38341,701.93189,108.41539,077.19574,658.78
投资活动产生的现金流量净额-364,834.70-234,005.13-118,017.43-383,142.91-480,016.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------150,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------150,000.00--
取得借款收到的现金1,311,594.62764,923.38271,549.60801,929.20516,573.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金725,498.46450,241.68210,146.381,482,639.06725,157.16
筹资活动现金流入小计2,037,093.071,215,165.06481,695.982,434,568.261,241,730.36
偿还债务支付的现金641,759.10493,228.69228,729.01636,420.84225,942.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金93,040.9548,148.3322,560.9284,706.34116,816.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,517.506,717.50--7,852.297,852.29
支付其他与筹资活动有关的现金953,342.12573,024.33133,174.691,711,267.10687,037.13
筹资活动现金流出小计1,688,142.171,114,401.34384,464.622,432,394.281,029,796.08
筹资活动产生的现金流量净额348,950.90100,763.7297,231.362,173.98211,934.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,618.071,066.03796.491,306.861,751.05
五、现金及现金等价物净增加额307,335.4877,276.1943,692.2838,346.00102,444.34
加:期初现金及现金等价物余额301,904.03301,904.03301,904.03263,558.03263,400.46
六、期末现金及现金等价物余额609,239.50379,180.22345,596.31301,904.03365,844.80
附注
净利润--130,133.98--142,138.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------13,745.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--105,060.36--224,412.64--
无形资产摊销--23,768.32--40,024.39--
长期待摊费用摊销--841.96--1,256.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--287.43--3.09--
固定资产报废损失------2,881.72--
公允价值变动损失--2,489.00---20,442.70--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--42,781.77--83,416.96--
投资损失---3,461.43--32,491.83--
递延所得税资产减少---7,776.87--12,567.57--
递延所得税负债增加--4,350.40---13,766.97--
存货的减少---73,580.67---13,958.32--
经营性应收项目的减少---82,656.52---163,803.94--
经营性应付项目的增加--67,106.68--74,695.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------2,345.49--
经营活动产生现金流量净额--209,451.57--418,008.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--379,180.22--301,904.03--
现金的期初余额--301,904.03--263,558.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--77,276.19--38,346.00--
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