山东黄金

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
山东黄金(600547) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,376,631.836,277,463.346,491,971.823,151,793.741,072,891.81
收到的税费返还154.165,317.623,368.041,475.83189.85
收到的其他与经营活动有关的现金1,065,378.373,737,887.352,554,185.0813,085.984,690.26
经营活动现金流入小计2,442,164.3710,020,668.319,049,524.943,166,355.541,077,771.92
购买商品、接受劳务支付的现金1,197,308.595,403,967.055,774,737.482,777,637.28901,362.76
支付给职工以及为职工支付的现金58,508.34262,923.19169,645.00109,932.9360,088.80
支付的各项税费32,282.64126,138.0294,531.3366,593.0433,533.97
支付的其他与经营活动有关的现金1,090,382.943,809,631.982,641,835.3429,117.8813,948.45
经营活动现金流出小计2,378,482.509,602,660.248,680,749.152,983,281.121,008,933.98
经营活动产生的现金流量净额63,681.87418,008.07368,775.80183,074.4268,837.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--29,826.0039,850.00----
取得投资收益所收到的现金--5,254.66151.71----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.8360.5757.5252.6143.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金71,058.16120,793.0654,582.7624,617.8410,511.92
投资活动现金流入小计71,090.99155,934.2994,641.9924,670.4510,555.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金103,310.78417,463.52288,411.83195,451.9683,585.13
投资所支付的现金--25,047.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----227,231.91----
支付的其他与投资活动有关的现金85,797.6396,566.6759,015.0438,922.5912,057.25
投资活动现金流出小计189,108.41539,077.19574,658.78234,374.5595,642.37
投资活动产生的现金流量净额-118,017.43-383,142.91-480,016.79-209,704.10-85,086.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--150,000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--150,000.00------
取得借款收到的现金271,549.60801,929.20516,573.20299,169.20225,738.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金210,146.381,482,639.06725,157.16478,015.08225,167.96
筹资活动现金流入小计481,695.982,434,568.261,241,730.36777,184.28450,906.36
偿还债务支付的现金228,729.01636,420.84225,942.74191,514.10120,170.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,560.9284,706.34116,816.2131,911.9420,788.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--7,852.297,852.296,526.092,209.07
支付其他与筹资活动有关的现金133,174.691,711,267.10687,037.13431,853.69169,913.44
筹资活动现金流出小计384,464.622,432,394.281,029,796.08655,279.73310,872.68
筹资活动产生的现金流量净额97,231.362,173.98211,934.28121,904.55140,033.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响796.491,306.861,751.0574.73-813.36
五、现金及现金等价物净增加额43,692.2838,346.00102,444.3495,349.60122,971.77
加:期初现金及现金等价物余额301,904.03263,558.03263,400.46193,771.85193,771.85
六、期末现金及现金等价物余额345,596.31301,904.03365,844.80289,121.45316,743.61
附注
净利润--142,138.60--74,515.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--13,745.69--66.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--224,412.64--110,669.78--
无形资产摊销--40,024.39--19,466.46--
长期待摊费用摊销--1,256.35--503.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.09--4.35--
固定资产报废损失--2,881.72--560.99--
公允价值变动损失---20,442.70--6,470.19--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--83,416.96--31,461.60--
投资损失--32,491.83---1,378.33--
递延所得税资产减少--12,567.57--165.74--
递延所得税负债增加---13,766.97---10,933.50--
存货的减少---13,958.32---67,273.89--
经营性应收项目的减少---163,803.94--4,115.26--
经营性应付项目的增加--74,695.66--14,660.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,345.49------
经营活动产生现金流量净额--418,008.07--183,074.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--301,904.03--289,121.45--
现金的期初余额--263,558.03--193,771.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--38,346.00--95,349.60--
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