山东黄金

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
山东黄金(600547) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,491,971.823,151,793.741,072,891.815,779,251.433,942,996.38
收到的税费返还3,368.041,475.83189.85203.9187.94
收到的其他与经营活动有关的现金2,554,185.0813,085.984,690.2642,392.6318,124.36
经营活动现金流入小计9,049,524.943,166,355.541,077,771.925,821,847.973,961,208.69
购买商品、接受劳务支付的现金5,774,737.482,777,637.28901,362.765,129,398.613,464,070.32
支付给职工以及为职工支付的现金169,645.00109,932.9360,088.80243,433.41164,541.28
支付的各项税费94,531.3366,593.0433,533.9782,739.0366,343.14
支付的其他与经营活动有关的现金2,641,835.3429,117.8813,948.4573,560.3384,425.81
经营活动现金流出小计8,680,749.152,983,281.121,008,933.985,529,131.383,779,380.55
经营活动产生的现金流量净额368,775.80183,074.4268,837.94292,716.59181,828.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金39,850.00--------
取得投资收益所收到的现金151.71----622.11652.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额57.5252.6143.9682.6872.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金54,582.7624,617.8410,511.92124,450.0631,381.38
投资活动现金流入小计94,641.9924,670.4510,555.88125,154.8532,105.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金288,411.83195,451.9683,585.13362,725.69212,195.56
投资所支付的现金------60,000.0060,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额227,231.91--------
支付的其他与投资活动有关的现金59,015.0438,922.5912,057.2578,975.9959,137.96
投资活动现金流出小计574,658.78234,374.5595,642.37501,701.68331,333.52
投资活动产生的现金流量净额-480,016.79-209,704.10-85,086.50-376,546.83-299,227.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------561,881.89423,882.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------100,000.00--
取得借款收到的现金516,573.20299,169.20225,738.40693,029.80393,284.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金725,157.16478,015.08225,167.96870,863.08813,744.91
筹资活动现金流入小计1,241,730.36777,184.28450,906.362,125,774.771,630,910.94
偿还债务支付的现金225,942.74191,514.10120,170.841,187,490.69500,811.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金116,816.2131,911.9420,788.4092,478.3677,748.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,852.296,526.092,209.072,204.211,639.07
支付其他与筹资活动有关的现金687,037.13431,853.69169,913.44810,181.65532,410.65
筹资活动现金流出小计1,029,796.08655,279.73310,872.682,090,150.701,110,970.27
筹资活动产生的现金流量净额211,934.28121,904.55140,033.6835,624.06519,940.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,751.0574.73-813.362,144.171,371.58
五、现金及现金等价物净增加额102,444.3495,349.60122,971.77-46,062.01403,912.85
加:期初现金及现金等价物余额263,400.46193,771.85193,771.85239,833.86239,833.86
六、期末现金及现金等价物余额365,844.80289,121.45316,743.61193,771.85643,746.71
附注
净利润--74,515.13--93,707.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--66.10--210.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--110,669.78--201,721.87--
无形资产摊销--19,466.46--40,560.53--
长期待摊费用摊销--503.94--1,222.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.35--19.04--
固定资产报废损失--560.99--2,571.09--
公允价值变动损失--6,470.19---156.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--31,461.60--69,899.22--
投资损失---1,378.33--4,666.61--
递延所得税资产减少--165.74---23,292.82--
递延所得税负债增加---10,933.50--22,864.04--
存货的减少---67,273.89---26,452.19--
经营性应收项目的减少--4,115.26---61,401.97--
经营性应付项目的增加--14,660.63---33,422.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--183,074.42--292,716.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--289,121.45--193,771.85--
现金的期初余额--193,771.85--239,833.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--95,349.60---46,062.01--
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