上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 山东黄金(600547) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,839,688,701 | 6,032,607,808 | 9,733,784,515 | 5,715,926,966 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 150,067,298 | 86,555,130 | 59,492,601 | 43,254,559 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,989,755,998 | 6,119,162,938 | 9,793,295,049 | 5,759,199,458 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 9,835,446,997 | 5,251,030,213 | 8,994,463,633 | 5,357,470,907 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 298,535,201 | 155,943,027 | 260,495,970 | 164,667,532 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 190,156,505 | 71,925,308 | 142,080,346 | 111,660,248 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 228,289,660 | 270,518,539 | 183,091,888 | 136,831,320 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,552,428,363 | 5,749,417,087 | 9,580,132,837 | 5,770,630,007 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 437,327,636 | 369,745,851 | 213,162,212 | -11,430,549 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,949,777 | 139,212 | 4,672,341 | 4,502,967 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,803,592 | 1,696,343 | 37,837,055 | 36,643,112 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 566,293 | 233,326 | 268,955 | 85,363 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,319,662 | 2,068,880 | 42,778,351 | 41,231,443 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 266,508,589 | 110,606,061 | 191,846,839 | 112,781,223 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 11,481,304 | 0 | 80,000 | 80,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,451,170 | 300,000 | 1,200,000 | 1,206,354 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,246,278,382 | 1,077,253,381 | 193,126,839 | 114,067,577 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,231,958,720 | -1,075,184,500 | -150,348,487 | -72,836,134 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 390,000,000 | 210,000,000 | 992,000,000 | 523,530,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 341,785,885 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,722,089,200 | 1,199,486,789 | 992,000,000 | 523,530,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 518,000,000 | 210,000,000 | 821,500,000 | 351,265,196 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,387,108 | 1,387,108 | 0 | 368,900 |
| 筹资活动现金流出小计 | 696,858,841 | 227,916,729 | 943,434,059 | 508,547,060 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,025,230,360 | 971,570,060 | 48,565,941 | 14,982,940 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 230,599,275 | 266,131,410 | 111,379,665 | -69,283,743 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 495,458,480 | 0 | 192,842,032 | 0 |
| 少数股东损益 | 21,313,826 | 0 | 48,403,849 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 56,285,104 | 0 | 35,689,194 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 127,890,836 | 0 | 96,212,098 | 0 |
| 无形资产摊销 | 8,671,620 | 0 | 9,238,718 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,206,447 | 0 | 1,636,686 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 621,020 | 0 | 3,839,890 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 35,497,113 | 0 | 20,482,024 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -8,696,060 | 0 | -36,093,168 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -45,649,988 | 0 | -10,284,728 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -328,567,627 | 0 | -209,776,563 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 86,235,640 | 0 | 62,637,122 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 437,327,636 | 369,745,851 | 213,162,212 | -11,430,549 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 551,061,268 | 0 | 313,553,203 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 320,461,993 | 0 | 202,173,537 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 230,599,275 | 266,131,410 | 111,379,665 | -69,283,743 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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发行与分配