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| 山东黄金(600547) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,312,637.64 | 3,979,079.42 | 2,670,737.53 | 1,047,599.40 | |
| 收到的税费返还 | 127.77 | 811.36 | 0.08 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,069.77 | 16,003.09 | 11,658.68 | 5,916.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,341,835.18 | 3,995,893.87 | 2,682,396.30 | 1,053,516.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,652,901.75 | 3,661,434.96 | 2,411,112.14 | 937,912.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 201,233.00 | 131,720.97 | 82,790.48 | 42,562.43 | |
| 支付的各项税费 | 67,441.04 | 64,708.58 | 37,281.02 | 16,931.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,391.45 | 44,908.23 | 22,215.62 | 13,440.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,971,967.24 | 3,902,772.74 | 2,553,399.27 | 1,010,846.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 369,867.94 | 93,121.13 | 128,997.02 | 42,669.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 494.26 | 91.85 | 48.29 | 36.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 120,389.90 | 93,505.26 | 67,323.77 | 31,292.92 | |
| 投资活动现金流入小计 | 120,884.16 | 93,597.11 | 67,372.06 | 31,329.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 380,160.67 | 212,975.18 | 133,351.70 | 66,887.66 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 437.07 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 641,372.56 | 624,200.53 | 637,129.23 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 140,127.67 | 91,360.24 | 286,343.49 | 50,247.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,161,660.90 | 928,973.03 | 1,056,824.42 | 117,135.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,040,776.74 | -835,375.92 | -989,452.36 | -85,806.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,164,519.60 | 1,111,035.00 | 858,962.16 | 25,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 613,342.49 | 560,144.98 | 529,864.97 | 207,556.45 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,777,862.09 | 1,671,179.98 | 1,388,827.13 | 233,056.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 449,983.97 | 446,873.85 | 157,000.00 | 62,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 66,173.22 | 54,908.45 | 23,523.44 | 8,713.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,173.87 | 2,239.33 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 465,005.66 | 264,236.59 | 219,433.19 | 59,156.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 981,162.84 | 766,018.89 | 399,956.63 | 129,870.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 796,699.25 | 905,161.08 | 988,870.49 | 103,186.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,381.52 | -252.83 | -164.56 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 124,408.93 | 162,653.46 | 128,250.59 | 60,049.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 115,424.92 | 115,424.92 | 115,424.92 | 115,424.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 239,833.86 | 278,078.38 | 243,675.52 | 175,473.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 119,339.11 | -- | 65,336.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -285.52 | -- | 81.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 155,556.48 | -- | 47,495.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 68,026.11 | -- | 37,303.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,127.26 | -- | 1,462.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -68.29 | -- | 901.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,999.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 8,682.75 | -- | 2,429.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 48,790.51 | -- | 16,538.57 | -- | |
| 投资损失 | -6,230.52 | -- | 3,809.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,140.23 | -- | -284.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -14,200.42 | -- | -4,250.66 | -- | |
| 存货的减少 | 7,390.58 | -- | -19,873.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,150.62 | -- | -26,662.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,576.19 | -- | 4,711.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,174.17 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 369,867.94 | -- | 128,997.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 239,833.86 | -- | 243,675.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 115,424.92 | -- | 115,424.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 124,408.93 | -- | 128,250.59 | -- | |
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