山东黄金

- 600547

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
山东黄金(600547) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,857,806.293,205,251.012,045,446.10812,165.24
收到的税费返还420.84400.87400.87400.83
收到的其他与经营活动有关的现金22,043.4231,972.4722,976.009,085.14
经营活动现金流入小计3,880,270.553,237,624.352,068,822.97821,651.20
购买商品、接受劳务支付的现金3,403,922.342,902,542.411,823,038.66764,476.02
支付给职工以及为职工支付的现金156,012.32105,046.4470,295.4235,237.35
支付的各项税费68,565.6549,647.2737,955.5918,832.84
支付的其他与经营活动有关的现金43,595.3195,916.3155,525.9024,194.38
经营活动现金流出小计3,672,095.623,153,152.421,986,815.57842,740.59
经营活动产生的现金流量净额208,174.9384,471.9382,007.40-21,089.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金785.85608.56587.82171.94
取得投资收益所收到的现金6,035.315,045.504,962.911,473.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额621.40473.8551.7129.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金202,002.64208,653.55164,376.69119,146.72
投资活动现金流入小计209,445.19214,781.47169,979.13120,821.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金138,675.9384,611.1858,393.6233,678.48
投资所支付的现金6,714.96274.6536.14625.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--5,825.865,825.862,500.00
支付的其他与投资活动有关的现金265,611.37251,575.50201,420.7090,097.28
投资活动现金流出小计411,002.27342,287.19265,676.31126,901.42
投资活动产生的现金流量净额-201,557.07-127,505.71-95,697.19-6,080.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金150.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金150.00------
取得借款收到的现金348,898.00270,898.00245,898.0098,678.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金617,650.72483,542.76327,053.32210,372.13
筹资活动现金流入小计966,698.72754,440.76572,951.32309,050.13
偿还债务支付的现金367,178.00301,075.00286,721.58138,678.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50,038.6445,419.1924,774.295,947.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,089.142,875.01629.65--
支付其他与筹资活动有关的现金552,811.39376,167.00228,977.34138,575.21
筹资活动现金流出小计970,028.03722,661.20540,473.21283,200.35
筹资活动产生的现金流量净额-3,329.3131,779.5632,478.1225,849.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额3,288.55-11,254.2218,788.32-1,319.92
加:期初现金及现金等价物余额42,712.1842,712.1842,712.1842,712.18
六、期末现金及现金等价物余额46,000.7331,457.9661,500.5141,392.26
附注
净利润60,141.15--4,882.93--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,887.17--572.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧81,294.56--41,249.44--
无形资产摊销47,707.67--23,831.04--
长期待摊费用摊销2,922.45--1,462.90--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失114.05---3.39--
固定资产报废损失1,154.30------
公允价值变动损失15,275.49--11,201.80--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用36,465.58--19,626.53--
投资损失-18,487.94---13,009.00--
递延所得税资产减少634.14--392.03--
递延所得税负债增加-11,349.25---8,083.89--
存货的减少-6,039.04---29,442.28--
经营性应收项目的减少25,972.68--16,498.53--
经营性应付项目的增加-29,518.07--12,828.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额208,174.93--82,007.40--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额46,000.73--61,500.51--
现金的期初余额42,712.18--42,712.18--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,288.55--18,788.32--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶