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山东黄金(600547) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,857,806.29 | 3,205,251.01 | 2,045,446.10 | 812,165.24 | |
收到的税费返还 | 420.84 | 400.87 | 400.87 | 400.83 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,043.42 | 31,972.47 | 22,976.00 | 9,085.14 | |
经营活动现金流入小计 | 3,880,270.55 | 3,237,624.35 | 2,068,822.97 | 821,651.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,403,922.34 | 2,902,542.41 | 1,823,038.66 | 764,476.02 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,012.32 | 105,046.44 | 70,295.42 | 35,237.35 | |
支付的各项税费 | 68,565.65 | 49,647.27 | 37,955.59 | 18,832.84 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,595.31 | 95,916.31 | 55,525.90 | 24,194.38 | |
经营活动现金流出小计 | 3,672,095.62 | 3,153,152.42 | 1,986,815.57 | 842,740.59 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 208,174.93 | 84,471.93 | 82,007.40 | -21,089.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 785.85 | 608.56 | 587.82 | 171.94 | |
取得投资收益所收到的现金 | 6,035.31 | 5,045.50 | 4,962.91 | 1,473.32 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 621.40 | 473.85 | 51.71 | 29.12 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 202,002.64 | 208,653.55 | 164,376.69 | 119,146.72 | |
投资活动现金流入小计 | 209,445.19 | 214,781.47 | 169,979.13 | 120,821.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 138,675.93 | 84,611.18 | 58,393.62 | 33,678.48 | |
投资所支付的现金 | 6,714.96 | 274.65 | 36.14 | 625.65 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5,825.86 | 5,825.86 | 2,500.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 265,611.37 | 251,575.50 | 201,420.70 | 90,097.28 | |
投资活动现金流出小计 | 411,002.27 | 342,287.19 | 265,676.31 | 126,901.42 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -201,557.07 | -127,505.71 | -95,697.19 | -6,080.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 348,898.00 | 270,898.00 | 245,898.00 | 98,678.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 617,650.72 | 483,542.76 | 327,053.32 | 210,372.13 | |
筹资活动现金流入小计 | 966,698.72 | 754,440.76 | 572,951.32 | 309,050.13 | |
偿还债务支付的现金 | 367,178.00 | 301,075.00 | 286,721.58 | 138,678.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,038.64 | 45,419.19 | 24,774.29 | 5,947.14 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,089.14 | 2,875.01 | 629.65 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 552,811.39 | 376,167.00 | 228,977.34 | 138,575.21 | |
筹资活动现金流出小计 | 970,028.03 | 722,661.20 | 540,473.21 | 283,200.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,329.31 | 31,779.56 | 32,478.12 | 25,849.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,288.55 | -11,254.22 | 18,788.32 | -1,319.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 42,712.18 | 42,712.18 | 42,712.18 | 42,712.18 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 46,000.73 | 31,457.96 | 61,500.51 | 41,392.26 | |
附注 | |||||
净利润 | 60,141.15 | -- | 4,882.93 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,887.17 | -- | 572.33 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 81,294.56 | -- | 41,249.44 | -- | |
无形资产摊销 | 47,707.67 | -- | 23,831.04 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,922.45 | -- | 1,462.90 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 114.05 | -- | -3.39 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,154.30 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 15,275.49 | -- | 11,201.80 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 36,465.58 | -- | 19,626.53 | -- | |
投资损失 | -18,487.94 | -- | -13,009.00 | -- | |
递延所得税资产减少 | 634.14 | -- | 392.03 | -- | |
递延所得税负债增加 | -11,349.25 | -- | -8,083.89 | -- | |
存货的减少 | -6,039.04 | -- | -29,442.28 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 25,972.68 | -- | 16,498.53 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -29,518.07 | -- | 12,828.42 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 208,174.93 | -- | 82,007.40 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 46,000.73 | -- | 61,500.51 | -- | |
现金的期初余额 | 42,712.18 | -- | 42,712.18 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,288.55 | -- | 18,788.32 | -- |
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