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| 山东黄金(600547) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,705,531.91 | 4,843,553.21 | 3,515,621.61 | 1,423,592.15 | |
| 收到的税费返还 | 14,709.99 | 13,054.95 | 12,423.99 | 386.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,778,290.17 | 1,713,540.81 | 1,162,135.45 | 561,705.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,498,532.08 | 6,570,148.96 | 4,690,181.05 | 1,985,684.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,757,019.08 | 4,136,093.46 | 3,042,394.01 | 1,240,277.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 366,612.99 | 260,370.30 | 178,856.89 | 97,644.18 | |
| 支付的各项税费 | 250,744.44 | 222,895.46 | 122,513.46 | 53,925.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,826,978.03 | 1,748,086.88 | 1,196,434.16 | 577,850.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,201,354.54 | 6,367,446.10 | 4,540,198.52 | 1,969,697.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 297,177.54 | 202,702.86 | 149,982.53 | 15,987.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,582.08 | 14,100.00 | 14,100.00 | 12,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 595.68 | 595.68 | 16.15 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20,913.64 | 19.43 | 15.24 | 3.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,054.57 | 19,893.96 | 17,751.83 | 8,575.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 78,145.97 | 34,609.07 | 31,883.21 | 21,278.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 421,414.90 | 263,590.79 | 156,148.28 | 72,910.72 | |
| 投资所支付的现金 | 44,273.35 | 13,200.00 | 13,200.00 | 12,790.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,707.06 | 12,707.06 | 12,707.06 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 124,818.66 | 25,439.90 | 18,932.82 | 10,709.14 | |
| 投资活动现金流出小计 | 603,213.97 | 314,937.75 | 200,988.17 | 96,409.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -525,068.00 | -280,328.68 | -169,104.95 | -75,130.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 623,478.00 | 500,000.00 | 200,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 56,478.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,535,323.54 | 1,670,978.50 | 1,191,269.41 | 917,435.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,116,780.34 | 610,725.49 | 479,974.43 | 271,975.78 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,275,581.88 | 2,781,703.99 | 1,871,243.84 | 1,189,411.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,731,332.63 | 1,045,112.56 | 803,684.70 | 379,899.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 190,117.52 | 139,380.27 | 63,390.37 | 24,086.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21,274.73 | 13,388.27 | 13,388.27 | 500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,807,950.68 | 1,513,130.91 | 1,003,526.46 | 750,724.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,729,400.83 | 2,697,623.74 | 1,870,601.53 | 1,154,711.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 546,181.05 | 84,080.26 | 642.31 | 34,700.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,521.15 | 7,805.56 | 2,579.25 | -733.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 322,811.74 | 14,260.00 | -15,900.87 | -25,177.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 452,536.46 | 452,536.46 | 452,536.46 | 452,536.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 775,348.20 | 466,796.46 | 436,635.60 | 427,359.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 142,343.18 | -- | 60,406.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 57.06 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 236,645.41 | -- | 121,828.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 77,982.87 | -- | 44,814.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,476.18 | -- | 873.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -148.18 | -- | 61.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,966.96 | -- | 1,311.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 20,906.92 | -- | 4,460.64 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 71,969.56 | -- | 51,015.31 | -- | |
| 投资损失 | -2,444.31 | -- | -689.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6,380.64 | -- | -4,882.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -56,746.02 | -- | -50,339.99 | -- | |
| 存货的减少 | -127,091.68 | -- | -196,226.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -220,192.86 | -- | -115,304.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 122,395.00 | -- | 228,084.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 297,177.54 | -- | 149,982.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 775,348.20 | -- | 436,635.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 452,536.46 | -- | 452,536.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 322,811.74 | -- | -15,900.87 | -- | |
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