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| 山东黄金(600547) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,277,463.34 | 6,491,971.82 | 3,151,793.74 | 1,072,891.81 | |
| 收到的税费返还 | 5,317.62 | 3,368.04 | 1,475.83 | 189.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,737,887.35 | 2,554,185.08 | 13,085.98 | 4,690.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,020,668.31 | 9,049,524.94 | 3,166,355.54 | 1,077,771.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,403,967.05 | 5,774,737.48 | 2,777,637.28 | 901,362.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 262,923.19 | 169,645.00 | 109,932.93 | 60,088.80 | |
| 支付的各项税费 | 126,138.02 | 94,531.33 | 66,593.04 | 33,533.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,809,631.98 | 2,641,835.34 | 29,117.88 | 13,948.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,602,660.24 | 8,680,749.15 | 2,983,281.12 | 1,008,933.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 418,008.07 | 368,775.80 | 183,074.42 | 68,837.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,826.00 | 39,850.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,254.66 | 151.71 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.57 | 57.52 | 52.61 | 43.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 120,793.06 | 54,582.76 | 24,617.84 | 10,511.92 | |
| 投资活动现金流入小计 | 155,934.29 | 94,641.99 | 24,670.45 | 10,555.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 417,463.52 | 288,411.83 | 195,451.96 | 83,585.13 | |
| 投资所支付的现金 | 25,047.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 227,231.91 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 96,566.67 | 59,015.04 | 38,922.59 | 12,057.25 | |
| 投资活动现金流出小计 | 539,077.19 | 574,658.78 | 234,374.55 | 95,642.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -383,142.91 | -480,016.79 | -209,704.10 | -85,086.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 801,929.20 | 516,573.20 | 299,169.20 | 225,738.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,482,639.06 | 725,157.16 | 478,015.08 | 225,167.96 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,434,568.26 | 1,241,730.36 | 777,184.28 | 450,906.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 636,420.84 | 225,942.74 | 191,514.10 | 120,170.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 84,706.34 | 116,816.21 | 31,911.94 | 20,788.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,852.29 | 7,852.29 | 6,526.09 | 2,209.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,711,267.10 | 687,037.13 | 431,853.69 | 169,913.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,432,394.28 | 1,029,796.08 | 655,279.73 | 310,872.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,173.98 | 211,934.28 | 121,904.55 | 140,033.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,306.86 | 1,751.05 | 74.73 | -813.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,346.00 | 102,444.34 | 95,349.60 | 122,971.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 263,558.03 | 263,400.46 | 193,771.85 | 193,771.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 301,904.03 | 365,844.80 | 289,121.45 | 316,743.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 142,138.60 | -- | 74,515.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,745.69 | -- | 66.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 224,412.64 | -- | 110,669.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 40,024.39 | -- | 19,466.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,256.35 | -- | 503.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.09 | -- | 4.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,881.72 | -- | 560.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -20,442.70 | -- | 6,470.19 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 83,416.96 | -- | 31,461.60 | -- | |
| 投资损失 | 32,491.83 | -- | -1,378.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 12,567.57 | -- | 165.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13,766.97 | -- | -10,933.50 | -- | |
| 存货的减少 | -13,958.32 | -- | -67,273.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -163,803.94 | -- | 4,115.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 74,695.66 | -- | 14,660.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,345.49 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 418,008.07 | -- | 183,074.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 301,904.03 | -- | 289,121.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 263,558.03 | -- | 193,771.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,346.00 | -- | 95,349.60 | -- | |
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