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| 山东黄金(600547) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,779,251.43 | 3,942,996.38 | 2,753,490.75 | 1,574,382.95 | |
| 收到的税费返还 | 203.91 | 87.94 | 87.06 | 78.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,392.63 | 18,124.36 | 15,167.94 | 7,888.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,821,847.97 | 3,961,208.69 | 2,768,745.75 | 1,582,350.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,129,398.61 | 3,464,070.32 | 2,390,680.95 | 1,450,115.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 243,433.41 | 164,541.28 | 112,636.50 | 61,764.36 | |
| 支付的各项税费 | 82,739.03 | 66,343.14 | 45,732.94 | 24,711.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,560.33 | 84,425.81 | 39,453.37 | 28,106.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,529,131.38 | 3,779,380.55 | 2,588,503.76 | 1,564,698.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 292,716.59 | 181,828.14 | 180,242.00 | 17,651.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 622.11 | 652.02 | 652.02 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 82.68 | 72.58 | 62.53 | 47.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 124,450.06 | 31,381.38 | 20,001.74 | 12,945.56 | |
| 投资活动现金流入小计 | 125,154.85 | 32,105.98 | 20,716.28 | 12,992.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 362,725.69 | 212,195.56 | 185,344.94 | 71,570.87 | |
| 投资所支付的现金 | 60,000.00 | 60,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 78,975.99 | 59,137.96 | 41,548.38 | 12,085.08 | |
| 投资活动现金流出小计 | 501,701.68 | 331,333.52 | 226,893.31 | 83,655.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -376,546.83 | -299,227.54 | -206,177.03 | -70,663.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 561,881.89 | 423,882.04 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 693,029.80 | 393,284.00 | 333,431.10 | 120,067.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 870,863.08 | 813,744.91 | 482,614.29 | 371,628.84 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,125,774.77 | 1,630,910.94 | 816,045.39 | 491,696.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,187,490.69 | 500,811.59 | 256,254.33 | 175,836.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 92,478.36 | 77,748.03 | 41,128.33 | 22,976.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,204.21 | 1,639.07 | 519.82 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 810,181.65 | 532,410.65 | 473,772.10 | 229,965.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,090,150.70 | 1,110,970.27 | 771,154.76 | 428,778.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,624.06 | 519,940.67 | 44,890.63 | 62,917.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,144.17 | 1,371.58 | 70.80 | -2,670.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,062.01 | 403,912.85 | 19,026.39 | 7,234.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 239,833.86 | 239,833.86 | 239,833.86 | 239,833.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 193,771.85 | 643,746.71 | 258,860.24 | 247,068.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 93,707.56 | -- | 65,263.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 210.05 | -- | -180.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 201,721.87 | -- | 102,612.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 40,560.53 | -- | 25,821.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,222.66 | -- | 518.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.04 | -- | -571.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,571.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -156.56 | -- | 5,836.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 69,899.22 | -- | 35,980.28 | -- | |
| 投资损失 | 4,666.61 | -- | 1,408.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -23,292.82 | -- | -1,352.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 22,864.04 | -- | -1,669.31 | -- | |
| 存货的减少 | -26,452.19 | -- | -17,763.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -61,401.97 | -- | -19,736.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -33,422.55 | -- | -15,925.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 292,716.59 | -- | 180,242.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 193,771.85 | -- | 258,860.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 239,833.86 | -- | 239,833.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -46,062.01 | -- | 19,026.39 | -- | |
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