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| 山东黄金(600547) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,164,728.33 | 4,343,188.10 | 2,847,973.91 | 1,326,036.83 | |
| 收到的税费返还 | 38,713.18 | 38,341.22 | 30,202.79 | 19,274.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,895,597.45 | 1,795,515.61 | 1,120,845.88 | 554,345.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,099,038.96 | 6,177,044.92 | 3,999,022.58 | 1,899,657.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,967,144.35 | 3,488,971.12 | 2,333,803.72 | 1,120,866.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 386,784.16 | 262,093.34 | 178,143.58 | 94,604.01 | |
| 支付的各项税费 | 229,644.65 | 152,829.09 | 98,555.92 | 51,433.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,830,589.64 | 1,796,331.00 | 1,276,212.66 | 572,093.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,414,162.79 | 5,700,224.55 | 3,886,715.87 | 1,838,998.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 684,876.17 | 476,820.37 | 112,306.71 | 60,658.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 313,032.81 | 150,198.56 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,212.84 | 2,312.82 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 338.55 | 3,145.11 | 2,158.65 | 45.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 238,637.42 | 138,778.36 | 8,281.40 | 4,838.65 | |
| 投资活动现金流入小计 | 565,721.62 | 294,934.85 | 10,940.05 | 5,384.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 918,125.19 | 549,406.84 | 369,773.86 | 136,016.93 | |
| 投资所支付的现金 | 421,951.93 | 287,293.55 | 39,000.00 | 39,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,018,971.58 | 1,111,418.39 | 369,675.31 | 300,014.12 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 269,046.96 | 20,457.63 | 9,774.87 | 12,310.75 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,628,095.66 | 1,968,576.41 | 788,224.03 | 487,341.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,062,374.04 | -1,673,641.56 | -777,283.98 | -481,957.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 719,000.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19,200.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,898,348.85 | 2,654,560.14 | 1,424,676.99 | 644,956.73 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,093,834.33 | 1,047,967.10 | 444,642.00 | 276,147.31 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,711,183.18 | 3,721,727.24 | 1,888,518.98 | 921,104.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,353,724.25 | 1,140,738.76 | 709,552.61 | 293,100.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 250,851.82 | 144,147.01 | 71,925.36 | 39,814.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,236.62 | 5,416.80 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,662,852.26 | 934,264.28 | 534,616.90 | 365,820.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,267,428.33 | 2,219,150.05 | 1,316,094.86 | 698,735.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,443,754.86 | 1,502,577.19 | 572,424.12 | 222,368.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,314.86 | -67,173.56 | 1,893.85 | 383.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,942.13 | 238,582.44 | -90,659.30 | -198,546.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 775,348.20 | 775,348.20 | 775,348.20 | 775,348.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 835,290.33 | 1,013,930.64 | 684,688.91 | 576,801.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 289,063.24 | -- | 100,787.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 807.64 | -- | 1,379.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 285,211.18 | -- | 135,260.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 107,024.94 | -- | 38,795.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,983.11 | -- | 885.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.07 | -- | -25.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,218.07 | -- | 82.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 27,635.39 | -- | -7,869.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 165,091.01 | -- | 70,231.68 | -- | |
| 投资损失 | 12,063.14 | -- | 9,259.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,711.46 | -- | 189.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -21,223.13 | -- | -2,516.94 | -- | |
| 存货的减少 | -167,632.48 | -- | -135,745.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -305,313.82 | -- | -30,994.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 287,019.47 | -- | -73,517.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 684,876.17 | -- | 112,306.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 835,290.33 | -- | 684,688.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 775,348.20 | -- | 775,348.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 59,942.13 | -- | -90,659.30 | -- | |
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