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| 山东黄金(600547) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 307,275.57 | 292,912.28 | 478,772.48 | 190,113.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | 175.16 | 1,434.03 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,572.92 | -- | -- | 7,653.68 | |
| 应收票据 | 1,906.63 | 820.00 | 792.00 | 567.00 | |
| 应收账款 | 12,666.28 | 38,225.15 | 2,738.10 | 7,086.68 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,530.40 | 20,631.76 | 24,376.93 | 9,929.57 | |
| 其他应收款(合计) | 30,750.35 | -- | -- | 20,778.06 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 622.11 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 30,128.24 | 20,080.40 | 11,974.84 | 20,778.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 310,221.76 | 391,453.44 | 316,415.43 | 169,986.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | 39.59 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 167.32 | 334.64 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,521.25 | 9,038.52 | 7,839.46 | 7,141.97 | |
| 流动资产合计 | 690,911.84 | 773,336.71 | 844,510.60 | 405,937.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 201.61 | 201.61 | 201.61 | 201.61 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 39,920.81 | 39,691.12 | 38,867.11 | 37,941.06 | |
| 投资性房地产 | 22,668.40 | 22,689.51 | 22,896.66 | 23,239.19 | |
| 在建工程(合计) | 265,675.66 | -- | -- | 258,165.73 | |
| 在建工程 | 261,479.20 | 345,651.42 | 303,730.29 | 252,325.91 | |
| 工程物资 | 4,196.46 | 7,816.93 | 6,865.39 | 5,839.82 | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,843,772.39 | -- | -- | 1,091,109.16 | |
| 固定资产净额 | 1,843,170.78 | 1,754,345.33 | 1,762,905.07 | 1,090,449.61 | |
| 固定资产清理 | 601.61 | 707.17 | 721.26 | 659.55 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 981,936.59 | 874,253.96 | 865,775.29 | 876,336.13 | |
| 开发支出 | 245.39 | 232.88 | 232.88 | 232.87 | |
| 商誉 | 270,798.56 | 265,813.69 | 260,909.87 | 170,200.63 | |
| 长期待摊费用 | 3,408.17 | 3,509.86 | 3,716.44 | 4,179.04 | |
| 递延所得税资产 | 12,288.50 | 15,619.07 | 14,712.86 | 14,518.43 | |
| 其他非流动资产 | 79,801.04 | 115,762.37 | 98,013.64 | 77,639.31 | |
| 非流动资产合计 | 3,520,717.13 | 3,446,294.92 | 3,379,548.36 | 2,553,763.16 | |
| 资产总计 | 4,211,628.97 | 4,219,631.62 | 4,224,058.96 | 2,959,700.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 78,930.00 | 70,930.00 | 128,930.00 | 16,500.00 | |
| 交易性金融负债 | 575,141.06 | 597,449.22 | 611,209.12 | 451,855.65 | |
| 应付票据及应付账款 | 215,572.83 | -- | -- | 170,511.71 | |
| 应付票据 | 38,887.80 | 46,496.52 | 44,839.17 | 45,011.84 | |
| 应付账款 | 176,685.03 | 161,826.85 | 147,825.13 | 125,499.87 | |
| 预收款项 | 12,721.93 | 13,060.39 | 18,882.42 | 20,266.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,938.88 | 30,169.41 | 29,474.91 | 14,846.13 | |
| 应交税费 | 31,279.42 | 14,968.05 | 10,557.26 | 9,946.13 | |
| 其他应付款(合计) | 134,883.44 | -- | -- | 89,947.33 | |
| 应付利息 | 11,057.57 | 6,491.99 | 11,880.69 | 7,433.15 | |
| 应付股利 | 18,886.36 | 5,103.62 | 13,726.60 | 3,453.51 | |
| 其他应付款 | 104,939.50 | 118,772.93 | 109,253.69 | 79,060.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,899.25 | 2,100.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 242.54 | 1,061.38 | 41,118.60 | |
| 流动负债合计 | 1,067,366.80 | 1,067,611.53 | 1,129,840.35 | 817,191.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 685,756.80 | 699,037.53 | 677,532.70 | 8,800.00 | |
| 应付债券 | 329,447.97 | 329,343.27 | 329,241.18 | 329,139.70 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 283.78 | 480.11 | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,988.39 | -- | -- | 1,909.67 | |
| 长期应付款 | 5,988.39 | 8,253.37 | 1,909.67 | 1,909.67 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 57,830.68 | 41,739.14 | 23,621.85 | 3,024.10 | |
| 递延所得税负债 | 346,273.85 | 363,699.62 | 379,002.11 | 130,524.76 | |
| 长期递延收益 | 1,752.63 | 2,070.02 | 2,055.46 | 1,547.29 | |
| 其他非流动负债 | -- | 182.62 | 328.69 | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,427,334.11 | 1,444,805.69 | 1,413,691.67 | 474,945.52 | |
| 负债合计 | 2,494,700.91 | 2,512,417.22 | 2,543,532.02 | 1,292,137.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 185,711.88 | 185,711.88 | 185,711.88 | 185,711.88 | |
| 资本公积 | 421,636.34 | 420,805.31 | 421,508.02 | 421,508.02 | |
| 减：库存股 | 638.46 | 638.46 | 638.46 | 638.46 | |
| 其他综合收益 | -243.34 | -94.89 | 5.03 | 10.51 | |
| 专项储备 | 339.10 | 67.92 | 355.42 | 359.56 | |
| 盈余公积 | 55,264.27 | 47,115.42 | 47,115.42 | 47,115.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 970,364.03 | 968,993.82 | 941,275.86 | 930,680.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,632,433.83 | 1,621,961.01 | 1,595,333.17 | 1,584,747.84 | |
| 少数股东权益 | 84,494.23 | 85,253.39 | 85,193.76 | 82,815.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,716,928.06 | 1,707,214.40 | 1,680,526.93 | 1,667,563.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,211,628.97 | 4,219,631.62 | 4,224,058.96 | 2,959,700.96 | |
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