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| 山东黄金(600547) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,198.85 | 39,844.99 | 69,621.12 | 49,381.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 788.82 | 1,034.04 | 1,326.09 | 2,280.59 | |
| 应收账款 | 3,117.87 | 5,468.82 | 5,690.21 | 6,003.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 30,535.93 | 22,671.94 | 47,961.65 | 43,172.44 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,643.58 | 16,915.05 | 25,962.63 | 22,234.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 64,698.38 | 75,038.84 | 90,284.91 | 72,762.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,074.62 | 6,088.05 | 10,193.55 | 5,335.68 | |
| 流动资产合计 | 169,058.05 | 167,061.73 | 251,040.17 | 201,171.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 415.81 | 703.85 | 862.60 | 4,696.61 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 34,369.38 | 33,498.23 | 32,957.69 | 32,432.27 | |
| 投资性房地产 | 20,792.45 | 21,037.36 | 21,228.88 | 21,447.08 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 235,742.39 | 288,007.98 | 267,973.56 | 252,452.50 | |
| 工程物资 | 12,799.07 | 11,081.50 | 12,955.00 | 15,504.76 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 893,412.67 | 803,389.70 | 798,543.87 | 796,716.22 | |
| 固定资产清理 | 377.24 | 395.63 | 368.13 | 383.94 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 640,238.41 | 651,593.49 | 663,511.98 | 675,373.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 160,306.24 | 160,306.24 | 160,306.24 | 160,306.24 | |
| 长期待摊费用 | 6,461.51 | 7,172.29 | 7,841.02 | 8,393.53 | |
| 递延所得税资产 | 8,813.41 | 7,211.32 | 9,055.52 | 7,896.70 | |
| 其他非流动资产 | 84,978.17 | 92,542.00 | 95,919.24 | 94,001.41 | |
| 非流动资产合计 | 2,098,706.75 | 2,076,939.59 | 2,071,523.73 | 2,069,604.31 | |
| 资产总计 | 2,267,764.79 | 2,244,001.32 | 2,322,563.89 | 2,270,775.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,000.00 | 60,000.00 | 52,000.00 | 63,500.00 | |
| 交易性金融负债 | 477,739.07 | 480,436.94 | 593,556.51 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 37,687.14 | 42,239.29 | 44,105.34 | 44,544.49 | |
| 应付账款 | 112,473.43 | 110,644.41 | 99,671.30 | 103,301.48 | |
| 预收款项 | 13,572.57 | 13,159.10 | 13,719.13 | 11,617.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,201.57 | 9,277.74 | 5,235.46 | 4,874.84 | |
| 应交税费 | 11,747.02 | 8,789.93 | 6,937.93 | 8,567.83 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 10,480.03 | 5,710.91 | 12,584.51 | 9,165.90 | |
| 应付股利 | 3,934.05 | 3,934.05 | 4,280.81 | 3,272.89 | |
| 其他应付款 | 38,642.93 | 38,076.32 | 39,751.95 | 39,429.36 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 756,477.80 | 772,268.68 | 871,842.94 | 841,555.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 328,650.26 | 328,544.31 | 328,452.00 | 199,124.54 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2,542.39 | 3,307.37 | 3,307.37 | 3,307.37 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 137,234.28 | 140,254.85 | 141,341.53 | 144,354.60 | |
| 长期递延收益 | 2,160.63 | 2,397.33 | 2,447.65 | 1,602.21 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 100,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 482,587.57 | 474,503.86 | 475,548.55 | 448,388.72 | |
| 负债合计 | 1,239,065.37 | 1,246,772.54 | 1,347,391.49 | 1,289,943.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 142,307.24 | 142,307.24 | 142,307.24 | 142,307.24 | |
| 资本公积 | 3,486.24 | 2,318.83 | 3,067.96 | 2,693.97 | |
| 减：库存股 | 638.46 | 638.46 | 607.15 | 607.15 | |
| 其他综合收益 | 63.64 | 108.75 | 255.22 | 1,716.02 | |
| 专项储备 | 1,612.89 | 2,175.97 | 1,002.79 | 696.76 | |
| 盈余公积 | 45,167.24 | 40,641.90 | 40,641.90 | 40,641.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 773,511.68 | 746,977.32 | 724,143.94 | 726,691.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 965,510.47 | 933,891.55 | 910,811.90 | 914,140.12 | |
| 少数股东权益 | 63,188.95 | 63,337.24 | 64,360.50 | 66,691.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,028,699.43 | 997,228.79 | 975,172.41 | 980,831.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,267,764.79 | 2,244,001.32 | 2,322,563.89 | 2,270,775.89 | |
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