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| 山东黄金(600547) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 213,923.33 | 658,980.81 | 272,438.78 | 262,068.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 57,161.17 | 27,029.32 | 33,680.77 | 16,237.90 | |
| 应收票据 | 52.23 | 179.00 | 265.00 | 365.00 | |
| 应收账款 | 57,108.95 | 26,850.32 | 33,415.77 | 15,872.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,830.10 | 28,601.35 | 20,928.89 | 27,911.65 | |
| 其他应收款(合计) | 20,378.96 | 31,315.32 | 28,313.64 | 31,126.09 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 622.11 | |
| 其他应收款 | 20,378.96 | 31,315.32 | 28,313.64 | 30,503.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 335,292.69 | 359,178.24 | 327,984.76 | 349,393.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,843.82 | 13,725.13 | 11,574.08 | 12,636.27 | |
| 流动资产合计 | 658,430.07 | 1,118,830.17 | 694,920.92 | 699,373.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 201.61 | 201.61 | 201.61 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 103,714.44 | 102,867.79 | 41,879.19 | 40,818.66 | |
| 投资性房地产 | 21,657.00 | 22,431.79 | 22,653.77 | 22,460.07 | |
| 在建工程(合计) | 315,874.33 | 373,784.78 | 342,328.67 | 294,050.26 | |
| 在建工程 | 311,884.04 | 373,784.78 | 337,359.39 | 288,664.04 | |
| 工程物资 | 3,990.29 | -- | 4,969.29 | 5,386.22 | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,988,246.41 | 1,850,547.51 | 1,839,191.39 | 1,815,177.80 | |
| 固定资产净额 | 1,987,247.25 | 1,850,547.51 | 1,838,218.47 | 1,814,607.26 | |
| 固定资产清理 | 999.16 | -- | 972.92 | 570.53 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,014,566.08 | 949,068.84 | 960,788.85 | 969,686.98 | |
| 开发支出 | 1,025.78 | 3,767.16 | 2,820.30 | 1,236.91 | |
| 商誉 | 275,863.71 | 273,545.16 | 272,067.16 | 267,009.70 | |
| 长期待摊费用 | 4,177.72 | 3,245.26 | 3,159.90 | 3,273.62 | |
| 递延所得税资产 | 35,581.32 | 16,660.21 | 13,640.92 | 14,060.49 | |
| 其他非流动资产 | 75,260.15 | 81,294.49 | 80,568.99 | 80,984.18 | |
| 非流动资产合计 | 3,836,166.94 | 3,677,414.60 | 3,579,300.75 | 3,508,960.28 | |
| 资产总计 | 4,494,597.02 | 4,796,244.77 | 4,274,221.67 | 4,208,333.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 362,335.20 | 282,633.60 | 263,576.20 | 123,506.70 | |
| 交易性金融负债 | 643,872.62 | 806,357.19 | 523,200.55 | 649,903.06 | |
| 应付票据及应付账款 | 258,034.54 | 200,005.65 | 199,752.07 | 207,034.66 | |
| 应付票据 | 63,164.27 | -- | 45,787.45 | 44,700.70 | |
| 应付账款 | 194,870.27 | -- | 153,964.63 | 162,333.97 | |
| 预收款项 | -- | 9,221.84 | 8,844.90 | 23,049.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,286.38 | 16,005.74 | 13,208.82 | 9,904.05 | |
| 应交税费 | 34,134.40 | 27,695.94 | 24,598.65 | 29,682.80 | |
| 其他应付款(合计) | 101,782.21 | 95,108.66 | 135,657.20 | 125,009.71 | |
| 应付利息 | 5,748.38 | 4,772.49 | 11,860.54 | 9,503.33 | |
| 应付股利 | 3,632.92 | 4,211.27 | 16,538.50 | 11,762.84 | |
| 其他应付款 | 92,400.91 | -- | 107,258.17 | 103,743.55 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,191.32 | 2,500.00 | 204,174.64 | 2,600.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,424,548.42 | 1,439,528.62 | 1,373,013.03 | 1,170,690.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 209,096.00 | 674,858.24 | 649,333.52 | 617,403.32 | |
| 应付债券 | 68,786.20 | 68,605.39 | 68,564.40 | 268,452.27 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 366.11 | 280.52 | 330.80 | 256.26 | |
| 长期应付款(合计) | 4,860.76 | 6,470.68 | 5,241.44 | 6,840.68 | |
| 长期应付款 | 4,515.21 | 6,470.68 | 5,241.44 | 6,840.68 | |
| 专项应付款 | 345.55 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 78,880.46 | 58,679.01 | 57,941.05 | 54,325.57 | |
| 递延所得税负债 | 369,137.89 | 344,222.43 | 344,604.55 | 333,651.47 | |
| 长期递延收益 | 1,218.61 | 2,838.60 | 1,691.96 | 1,732.83 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 1,105.48 | |
| 非流动负债合计 | 732,346.05 | 1,155,954.88 | 1,127,707.71 | 1,283,767.88 | |
| 负债合计 | 2,156,894.47 | 2,595,483.50 | 2,500,720.75 | 2,454,457.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 221,400.83 | 218,484.88 | 185,711.88 | 185,711.88 | |
| 资本公积 | 839,312.62 | 798,796.62 | 421,417.87 | 421,636.34 | |
| 减：库存股 | 638.46 | 638.46 | 638.46 | 638.46 | |
| 其他综合收益 | -2,557.61 | -113.21 | -215.26 | -678.16 | |
| 专项储备 | 307.41 | 226.33 | 356.41 | 335.64 | |
| 盈余公积 | 56,488.60 | 55,264.27 | 55,264.27 | 55,264.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,047,708.88 | 1,040,011.88 | 1,024,189.81 | 1,005,043.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,162,022.27 | 2,112,032.32 | 1,686,086.52 | 1,666,675.04 | |
| 少数股东权益 | 175,680.28 | 88,728.95 | 87,414.40 | 87,200.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,337,702.55 | 2,200,761.27 | 1,773,500.92 | 1,753,875.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,494,597.02 | 4,796,244.77 | 4,274,221.67 | 4,208,333.82 | |
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