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| 退市海创(600555) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,355.17 | 13,735.72 | 10,416.89 | 14,416.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 80.61 | 82.29 | 76.03 | 90.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,155.36 | 11,279.88 | 27,178.09 | 25,654.64 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 23,736.00 | 30,397.69 | 33,479.65 | 26,979.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 71,049.49 | 84,053.91 | 91,540.80 | 100,316.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 119,376.64 | 139,549.49 | 162,691.47 | 167,457.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,917.43 | 5,200.81 | 5,799.85 | 5,799.85 | |
| 投资性房地产 | 23,738.65 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 53,479.72 | 63,437.81 | 62,004.03 | 60,499.97 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 14,562.03 | 7,374.10 | 7,217.81 | 7,403.46 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 76,117.30 | 75,047.42 | 59,181.43 | 43,206.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 172,815.12 | 151,060.14 | 134,203.13 | 116,909.32 | |
| 资产总计 | 292,191.76 | 290,609.63 | 296,894.60 | 284,366.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,490.00 | -- | -- | 2,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 16,286.53 | 3,964.64 | 4,289.27 | 1,669.26 | |
| 预收款项 | 19,365.47 | 32,126.50 | 42,002.03 | 53,487.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 440.14 | 440.14 | 440.14 | 440.52 | |
| 应交税费 | 1,986.90 | -1,186.07 | -2,110.30 | -1,191.22 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 63,467.93 | 62,220.35 | 61,397.68 | 46,158.73 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 181.82 | 181.82 | 181.82 | 181.82 | |
| 其他流动负债 | 3,169.88 | 2,964.68 | 3,218.59 | 2,964.68 | |
| 流动负债合计 | 107,388.66 | 100,712.06 | 109,419.22 | 106,211.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 545.45 | 727.27 | 727.27 | 727.27 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 545.45 | 727.27 | 727.27 | 727.27 | |
| 负债合计 | 107,934.12 | 101,439.33 | 110,146.49 | 106,938.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 130,350.00 | 130,350.00 | 130,350.00 | 130,350.00 | |
| 资本公积 | 40,388.62 | 40,379.04 | 40,379.04 | 39,220.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,539.77 | 12,815.34 | 12,815.34 | 12,815.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -5,105.75 | -110.08 | -2,042.22 | -9,177.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 179,838.89 | 184,659.07 | 182,720.42 | 174,119.07 | |
| 少数股东权益 | 4,418.75 | 4,511.23 | 4,027.70 | 3,309.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 184,257.64 | 189,170.30 | 186,748.11 | 177,428.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 292,191.76 | 290,609.63 | 296,894.60 | 284,366.63 | |
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