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退市海创(600555) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 46,609.05 | 48,702.31 | 38,026.68 | 70,588.11 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 182.06 | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 182.06 | 71.13 | 67.36 | 41.55 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 972.05 | 1,639.55 | 1,640.95 | 1,828.95 | |
其他应收款(合计) | 24,490.54 | -- | -- | -- | |
应收利息 | 281.03 | 232.16 | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 24,209.50 | 38,777.98 | 34,167.94 | 31,088.29 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 102,712.45 | 105,031.95 | 104,630.35 | 104,124.14 | |
划分为持有待售的资产 | 1,829.64 | 1,829.64 | 1,829.64 | 1,829.64 | |
一年内到期的非流动资产 | 3,937.33 | 11,395.33 | 3,937.33 | 3,937.33 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,035.77 | 1,595.43 | 1,111.03 | 1,154.48 | |
流动资产合计 | 181,768.89 | 209,275.48 | 185,411.28 | 214,592.50 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 16,466.53 | 16,166.53 | 16,686.53 | 18,170.71 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 377.14 | 544.81 | 86.06 | 86.06 | |
长期股权投资 | 3,287.33 | 3,784.31 | 3,597.90 | 3,705.07 | |
投资性房地产 | 31,252.77 | 31,432.69 | 31,624.04 | 31,815.39 | |
在建工程(合计) | 45,666.17 | -- | -- | -- | |
在建工程 | 45,666.17 | 45,790.31 | 45,501.92 | 45,173.62 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 5,314.12 | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 5,314.12 | 5,582.15 | 8,779.78 | 9,143.32 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 46,791.30 | 46,960.75 | 47,128.62 | 47,205.84 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | 30,454.20 | 25,000.00 | 32,458.00 | 7,458.00 | |
非流动资产合计 | 179,609.56 | 175,261.55 | 185,862.85 | 162,758.01 | |
资产总计 | 361,378.45 | 384,537.03 | 371,274.13 | 377,350.51 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 7,355.00 | 7,355.00 | 9,466.07 | 11,846.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 23,467.59 | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 23,467.59 | 26,351.75 | 26,277.36 | 26,322.12 | |
预收款项 | 6,677.65 | 8,922.31 | 7,158.81 | 8,916.97 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 796.50 | 440.14 | 440.14 | 475.95 | |
应交税费 | 7,739.02 | 7,727.84 | 6,862.37 | 7,243.32 | |
其他应付款(合计) | 19,725.65 | -- | -- | -- | |
应付利息 | 3,621.75 | 3,551.37 | 3,593.76 | 3,364.01 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 16,103.90 | 16,918.81 | 18,975.41 | 31,220.14 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 30,000.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
其他流动负债 | 2,813.05 | 2,830.89 | 2,848.73 | 2,866.57 | |
流动负债合计 | 98,574.45 | 104,098.10 | 90,622.66 | 107,255.10 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 104,173.33 | 104,500.00 | 104,500.00 | 94,700.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 2,037.23 | 1,850.32 | 1,850.32 | 1,850.32 | |
递延所得税负债 | 1,055.35 | 1,055.35 | 1,171.08 | 1,542.12 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 107,265.92 | 107,405.67 | 107,521.40 | 98,092.44 | |
负债合计 | 205,840.37 | 211,503.78 | 198,144.06 | 205,347.55 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 130,350.00 | 130,350.00 | 130,350.00 | 130,350.00 | |
资本公积 | 40,388.62 | 40,388.62 | 40,388.62 | 40,388.62 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 3,656.13 | 3,704.70 | 4,051.87 | 5,163.17 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 14,270.02 | 14,036.94 | 14,036.94 | 14,036.94 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -33,662.64 | -16,463.16 | -16,001.12 | -18,631.23 | |
归属于母公司股东权益合计 | 155,002.14 | 172,017.09 | 172,826.31 | 171,307.50 | |
少数股东权益 | 535.95 | 1,016.16 | 303.76 | 695.46 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 155,538.09 | 173,033.25 | 173,130.08 | 172,002.96 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 361,378.45 | 384,537.03 | 371,274.13 | 377,350.51 |
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