*ST海创

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST海创(600555) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17.33679.82271.08181.304.38
收到的税费返还----78.8272.6772.67
收到的其他与经营活动有关的现金0.971,027.344,272.493,031.641,223.70
经营活动现金流入小计18.301,800.614,622.393,285.611,300.75
购买商品、接受劳务支付的现金92.391,606.70981.36937.03827.71
支付给职工以及为职工支付的现金256.792,160.381,490.781,178.47558.76
支付的各项税费17.96131.49125.34122.79105.42
支付的其他与经营活动有关的现金972.70663.224,714.303,706.431,294.30
经营活动现金流出小计1,339.844,561.797,311.775,944.712,786.18
经营活动产生的现金流量净额-1,321.54-2,761.18-2,689.38-2,659.10-1,485.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----215.80215.80--
取得投资收益所收到的现金--74.88110.37887.90--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----0.050.050.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,182.93852.4174.88--
投资活动现金流入小计--2,361.511,178.631,178.630.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--2,135.33------
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计--2,135.33------
投资活动产生的现金流量净额--226.181,178.631,178.630.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,500.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,569.3190.71----
筹资活动现金流入小计1,500.001,569.3190.71----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30.00--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--23,720.78------
筹资活动现金流出小计30.0023,720.78------
筹资活动产生的现金流量净额1,470.00-22,151.4790.71----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--9.19------
五、现金及现金等价物净增加额148.46-24,677.28-1,420.04-1,480.47-1,485.38
加:期初现金及现金等价物余额20,537.9924,783.1324,783.1324,783.1324,783.13
六、期末现金及现金等价物余额20,686.44105.8623,363.1023,302.6723,297.75
附注
净利润---30,836.83---2,551.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--602.33------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--351.12--896.29--
无形资产摊销--459.29--3.16--
长期待摊费用摊销------35.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12.91---7.62--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债---1,333.03------
财务费用--3,105.74--903.90--
投资损失--933.98---962.78--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,414.98--666.84--
经营性应收项目的减少---599.88---1,856.33--
经营性应付项目的增加--3,797.56--214.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,761.18---2,659.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,537.99--23,302.67--
现金的期初余额--24,783.13--24,783.13--
现金等价物的期末余额---20,432.13------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---24,677.28---1,480.47--
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