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| 退市海创(600555) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 931.47 | 231.25 | 144.93 | 70.84 | |
| 收到的税费返还 | -- | 190.07 | 58.26 | 0.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 628.48 | 2,762.62 | 2,404.37 | 6,468.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,892.50 | 3,183.94 | 2,607.56 | 6,539.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,730.31 | 290.19 | 191.63 | 203.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,415.65 | 2,156.60 | 1,617.45 | 783.24 | |
| 支付的各项税费 | 2,580.87 | 2,201.57 | 1,887.06 | 789.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,632.51 | 16,740.79 | 14,255.19 | 6,300.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,359.35 | 21,389.16 | 17,951.33 | 8,077.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,466.84 | -18,205.22 | -15,343.77 | -1,537.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,139.04 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,110.83 | 208.69 | 208.69 | 141.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 11,826.19 | 11,826.19 | 639.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -165.31 | -165.31 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,312.64 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,562.51 | 11,869.57 | 11,869.57 | 780.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,331.57 | 9,585.50 | 9,585.50 | 2,255.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,030.16 | -- | -- | 12.22 | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,527.04 | 9,585.50 | 9,585.50 | 2,268.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,035.48 | 2,284.07 | 2,284.07 | -1,487.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 6,030.30 | 6,030.30 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 6,030.30 | 6,030.30 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,550.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 14,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,112.44 | 3,518.16 | 3,518.16 | 1,802.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,127.05 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,789.50 | 28,018.16 | 28,018.16 | 16,502.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,789.50 | -21,987.86 | -21,987.86 | -16,502.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.61 | -- | 0.87 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,201.25 | -37,909.01 | -35,046.69 | -19,527.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,984.39 | 74,984.39 | 74,984.39 | 74,984.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,783.13 | 37,075.38 | 39,937.70 | 55,456.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -19,188.66 | -- | 2,731.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,733.51 | -- | 845.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 490.84 | -- | 611.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 477.18 | -- | 253.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | 11,792.39 | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,217.72 | -- | 1,945.70 | -- | |
| 投资损失 | -12,067.72 | -- | -9,988.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,420.13 | -- | 1,420.13 | -- | |
| 存货的减少 | -20.56 | -- | -19.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,155.29 | -- | -3,372.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,063.81 | -- | -9,770.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,466.84 | -- | -15,343.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,783.13 | -- | 39,937.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 74,984.39 | -- | 49,984.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -25,000.00 | -- | 25,000.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,201.25 | -- | -35,046.69 | -- | |
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