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| 退市海创(600555) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,140.85 | 635.44 | 426.12 | 360.37 | |
| 收到的税费返还 | -- | 10.12 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 402.64 | 1,289.82 | 688.60 | 155.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,543.48 | 1,935.38 | 1,114.72 | 516.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,025.91 | 2,125.69 | 1,876.12 | 1,206.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,759.35 | 2,208.83 | 1,570.62 | 864.08 | |
| 支付的各项税费 | 923.31 | 868.43 | 584.65 | 494.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,880.84 | 9,648.29 | 4,793.11 | 3,238.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,589.41 | 14,851.25 | 8,824.50 | 5,802.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,045.93 | -12,915.87 | -7,709.77 | -5,286.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 520.00 | 519.21 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 312.02 | 312.02 | 312.02 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,200.00 | 5,740.30 | 0.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,832.02 | 6,571.52 | 312.31 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,850.63 | 1,017.07 | 1,016.11 | 1,008.41 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,287.59 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,138.22 | 1,017.07 | 1,016.11 | 1,008.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,693.79 | 5,554.45 | -703.80 | -1,008.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,500.00 | 54,500.00 | 24,500.00 | 14,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,500.00 | 54,500.00 | 24,500.00 | 14,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,962.75 | 28,821.31 | 11,710.24 | 9,330.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,735.21 | 7,783.93 | 4,818.49 | 2,397.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,703.88 | 36,236.23 | 35,936.23 | 491.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,401.84 | 72,841.48 | 52,464.96 | 12,218.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,901.84 | -18,341.48 | -27,964.96 | 2,481.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.83 | 3.02 | 3.02 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,251.14 | -25,699.88 | -36,375.51 | -3,814.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,402.19 | 74,402.19 | 74,402.19 | 74,402.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,151.05 | 48,702.31 | 38,026.68 | 70,588.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -19,841.14 | -- | -2,644.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,664.58 | -- | 74.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,363.97 | -- | 749.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 663.57 | -- | 326.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,837.27 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,401.79 | -- | 4,592.12 | -- | |
| 投资损失 | -357.18 | -- | -204.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -371.05 | -- | |
| 存货的减少 | 1,407.51 | -- | -510.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -685.42 | -- | -170.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,767.22 | -- | -9,550.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,045.93 | -- | -7,709.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,151.05 | -- | 38,026.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 74,402.19 | -- | 74,402.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -35,251.14 | -- | -36,375.51 | -- | |
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