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退市海创(600555) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 256.38 | 247.76 | 134.82 | 90.65 | |
收到的税费返还 | 0.03 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.70 | 3,536.44 | 3,531.35 | 1,080.84 | |
经营活动现金流入小计 | 258.12 | 3,784.35 | 3,666.28 | 1,171.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.35 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,034.80 | 909.82 | 713.16 | 460.02 | |
支付的各项税费 | 41.25 | 38.96 | 25.09 | 19.77 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,405.17 | 2,991.69 | 2,569.25 | 769.40 | |
经营活动现金流出小计 | 2,487.57 | 3,941.95 | 3,308.99 | 1,250.67 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,229.45 | -157.60 | 357.29 | -79.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.40 | -2.40 | -2.40 | -2.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,969.40 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,969.40 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,969.40 | -- | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -262.45 | -160.00 | 354.89 | -81.47 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 619.40 | 644.01 | 644.01 | 644.01 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 356.95 | 484.01 | 998.91 | 562.54 | |
附注 | |||||
净利润 | -10,542.39 | -- | -3,143.58 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 618.75 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,075.14 | -- | 617.49 | -- | |
无形资产摊销 | 459.29 | -- | 3.16 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,725.97 | -- | 761.82 | -- | |
投资损失 | 445.69 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 30.00 | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -68,337.89 | -- | 232.42 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 67,773.22 | -- | 1,885.98 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -2,229.45 | -- | 357.29 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 356.95 | -- | 998.91 | -- | |
现金的期初余额 | 619.40 | -- | 644.01 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -262.45 | -- | 354.89 | -- |
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