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| 退市海创(600555) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,443.70 | 7,695.81 | 3,945.87 | 2,203.91 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,815.10 | 1,719.17 | 280.59 | 11,455.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,258.79 | 9,414.98 | 4,226.47 | 13,659.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,556.14 | 14,450.80 | 8,203.23 | 5,446.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,279.33 | 1,451.76 | 1,162.62 | 488.26 | |
| 支付的各项税费 | 3,415.80 | 3,164.71 | 2,374.83 | 366.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,746.47 | 4,101.74 | 1,685.03 | 13,981.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,997.75 | 23,169.02 | 13,425.72 | 20,282.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,738.95 | -13,754.04 | -9,199.25 | -6,623.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 98.99 | 1,248.99 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,938.57 | 11,136.93 | 9,090.35 | 6,300.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,074.68 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,912.23 | 12,485.92 | 9,090.35 | 6,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,789.36 | 6,381.61 | 4,951.27 | 4,528.49 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 550.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,339.36 | 6,381.61 | 4,951.27 | 4,528.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,572.87 | 6,104.31 | 4,139.08 | 1,771.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 74,779.51 | 14,070.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,175.80 | 18,045.80 | 14,045.80 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,955.31 | 32,115.80 | 14,045.80 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,980.00 | 3,770.00 | 1,990.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,392.49 | 1,239.92 | 772.59 | 384.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,211.29 | 18,069.47 | 13,460.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,583.78 | 23,079.39 | 16,222.59 | 1,384.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,371.53 | 9,036.41 | -2,176.79 | -1,384.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.44 | 10.32 | 12.34 | 11.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,206.88 | 1,397.00 | -7,224.61 | -6,224.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,048.97 | 10,048.97 | 10,048.97 | 10,048.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,255.85 | 11,445.96 | 2,824.35 | 3,824.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,969.10 | -- | 1,111.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 934.38 | -- | -396.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,621.43 | -- | 883.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 860.90 | -- | 447.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,478.64 | -- | -4,735.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,480.07 | -- | 771.03 | -- | |
| 投资损失 | -15,419.52 | -- | 127.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -32,099.38 | -- | -5,616.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,543.11 | -- | 182.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,186.33 | -- | -1,973.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -25,738.95 | -- | -9,199.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,255.85 | -- | 2,824.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,048.97 | -- | 10,048.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,206.88 | -- | -7,224.61 | -- | |
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