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八一钢铁(600581) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 66,377.61 | 77,248.49 | 24,427.18 | 34,692.52 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 35,768.61 | 78,919.41 | 132,906.87 | 87,187.05 | |
应收账款 | 2,599.54 | 18,052.02 | 17,439.78 | 13,886.37 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 766.83 | 1,833.10 | 1,850.09 | 1,809.02 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 181.59 | 663.53 | 325.23 | 756.06 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 134,859.20 | 166,731.09 | 279,612.32 | 374,421.65 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 6,413.22 | 69,623.13 | 71,611.13 | 87,250.36 | |
流动资产合计 | 246,966.59 | 413,070.77 | 528,172.62 | 600,003.03 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 161.13 | 162.78 | 157.97 | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 20,507.93 | 26,085.01 | 26,844.67 | 23,513.57 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 1,479,373.35 | 1,490,147.89 | 1,504,945.70 | 1,521,413.60 | |
固定资产清理 | -- | -118.29 | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 10,330.73 | 10,231.92 | 10,274.07 | 10,480.98 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | -- | 5,250.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | |
其他非流动资产 | 69,518.75 | 108.49 | 108.49 | 128.95 | |
非流动资产合计 | 1,579,891.89 | 1,531,867.80 | 1,547,580.90 | 1,560,787.10 | |
资产总计 | 1,826,858.48 | 1,944,938.57 | 2,075,753.51 | 2,160,790.13 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 506,900.00 | 584,900.00 | 595,200.00 | 585,219.33 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 196,892.50 | 144,037.17 | 111,847.11 | 106,970.00 | |
应付账款 | 845,264.99 | 619,286.95 | 700,183.63 | 727,097.11 | |
预收款项 | 134,686.72 | 128,595.45 | 53,632.18 | 48,642.24 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,308.73 | 5,339.16 | 5,021.07 | 4,641.19 | |
应交税费 | 153.66 | 4,971.23 | 2,382.97 | 1,735.30 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 1,277.48 | 1,332.07 | 1,796.59 | 1,743.89 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 32,416.28 | 257,964.68 | 292,654.99 | 304,763.76 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 41,900.00 | 41,900.00 | 56,600.00 | 71,400.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 1,763,800.36 | 1,788,326.70 | 1,819,318.55 | 1,852,212.82 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 148,500.00 | 161,750.00 | 169,450.00 | 182,700.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | 108.97 | 91.28 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 5,103.22 | 7,171.00 | 7,255.79 | 7,340.57 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 153,603.22 | 168,921.00 | 176,814.76 | 190,131.85 | |
负债合计 | 1,917,403.58 | 1,957,247.70 | 1,996,133.30 | 2,042,344.68 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 76,644.89 | 76,644.89 | 76,644.89 | 76,644.89 | |
资本公积 | 104,487.18 | 104,487.18 | 104,487.18 | 104,487.18 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 377.09 | 664.30 | 790.19 | 592.92 | |
盈余公积 | 79,926.94 | 79,926.94 | 79,926.94 | 79,926.94 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -351,981.19 | -274,032.44 | -182,228.99 | -143,206.48 | |
归属于母公司股东权益合计 | -90,545.10 | -12,309.13 | 79,620.21 | 118,445.45 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | -90,545.10 | -12,309.13 | 79,620.21 | 118,445.45 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,826,858.48 | 1,944,938.57 | 2,075,753.51 | 2,160,790.13 |
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