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| 益佰制药(600594) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 102,533.25 | 115,880.66 | 79,398.56 | 78,609.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 109,705.91 | -- | 80,463.32 | -- | |
| 应收票据 | 74,456.65 | 37,697.84 | 39,061.52 | 57,694.30 | |
| 应收账款 | 35,249.26 | 53,491.38 | 41,401.79 | 30,419.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,921.14 | 38,765.58 | 35,698.71 | 36,151.11 | |
| 其他应收款(合计) | 6,034.53 | -- | 14,721.26 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,034.53 | 13,916.35 | 14,721.26 | 7,708.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,028.91 | 27,175.02 | 26,199.29 | 22,246.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 40.88 | 81.75 | -- | |
| 流动资产合计 | 253,223.74 | 286,967.69 | 236,562.88 | 232,829.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,071.65 | 874.72 | -- | 26,297.75 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 29,983.78 | -- | 14,702.25 | -- | |
| 在建工程 | 29,983.78 | 19,956.28 | 14,702.25 | 10,897.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 103,583.04 | -- | 98,806.72 | -- | |
| 固定资产净额 | 103,583.04 | 97,619.64 | 98,806.72 | 88,915.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 78.68 | 73.68 | 67.38 | 64.78 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 35,027.35 | 35,690.23 | 36,300.86 | 33,051.64 | |
| 开发支出 | 1,713.00 | 1,713.00 | 1,713.00 | 1,713.00 | |
| 商誉 | 206,818.16 | 200,004.87 | 200,004.87 | 161,817.47 | |
| 长期待摊费用 | 7,103.18 | 1,936.96 | 2,084.22 | 2,483.57 | |
| 递延所得税资产 | 909.15 | 1,048.61 | 1,287.49 | 993.95 | |
| 其他非流动资产 | 15,779.80 | 66.90 | 138.22 | 205.72 | |
| 非流动资产合计 | 405,667.79 | 359,584.90 | 355,705.00 | 327,039.89 | |
| 资产总计 | 658,891.52 | 646,552.59 | 592,267.88 | 559,869.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 107,755.30 | 92,155.30 | 70,255.30 | 85,155.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,438.42 | -- | 28,146.00 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 20,438.42 | 24,046.50 | 28,146.00 | 19,574.16 | |
| 预收款项 | 20,205.13 | 11,475.24 | 11,142.38 | 17,113.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,500.35 | 2,706.05 | 2,673.97 | 1,750.76 | |
| 应交税费 | 8,540.23 | 10,666.48 | 8,016.00 | 8,675.86 | |
| 其他应付款(合计) | 25,240.76 | -- | 27,126.09 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 25,240.76 | 32,058.11 | 27,126.09 | 18,159.12 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 13,500.00 | 13,344.08 | 13,188.16 | |
| 流动负债合计 | 192,680.19 | 186,607.67 | 160,703.81 | 163,616.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 37,700.00 | 44,700.00 | 28,960.00 | 25,100.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 481.30 | -- | 1,059.50 | -- | |
| 长期应付款 | 481.30 | 697.90 | 1,059.50 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 200.46 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,021.70 | 3,905.25 | 4,040.61 | 4,112.70 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 42,203.00 | 49,303.15 | 34,060.11 | 29,413.17 | |
| 负债合计 | 234,883.19 | 235,910.82 | 194,763.92 | 193,029.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,192.74 | 79,192.74 | 79,192.74 | 79,192.74 | |
| 资本公积 | 76,838.78 | 76,838.25 | 76,838.25 | 76,838.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 26,481.17 | 24,157.21 | 24,157.21 | 24,157.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 211,523.03 | 204,456.12 | 194,262.76 | 185,266.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 394,035.71 | 384,644.32 | 374,450.96 | 365,455.52 | |
| 少数股东权益 | 29,972.63 | 25,997.45 | 23,053.00 | 1,384.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 424,008.33 | 410,641.77 | 397,503.96 | 366,839.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 658,891.52 | 646,552.59 | 592,267.88 | 559,869.37 | |
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