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| 益佰制药(600594) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 102,338.54 | 62,038.51 | 75,521.42 | 73,212.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 103,981.01 | 98,325.97 | 94,861.22 | 112,056.47 | |
| 应收票据 | 74,587.31 | 63,485.77 | 58,291.61 | 69,132.38 | |
| 应收账款 | 29,393.69 | 34,840.20 | 36,569.61 | 42,924.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,578.28 | 2,426.70 | 2,758.29 | 13,477.36 | |
| 其他应收款(合计) | 12,479.60 | 32,070.42 | 27,405.80 | 24,397.77 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,479.60 | -- | 27,405.80 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,055.03 | 38,902.43 | 38,082.47 | 37,134.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | 9,717.95 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 55.49 | 1,974.88 | 3,752.61 | 12.93 | |
| 流动资产合计 | 272,205.89 | 235,738.91 | 242,381.82 | 260,291.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 425.90 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,715.19 | 3,716.83 | 3,720.28 | 3,728.78 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,793.56 | 3,744.83 | 3,986.38 | 2,761.80 | |
| 在建工程 | 5,793.56 | -- | 3,986.38 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 122,969.88 | 127,138.43 | 133,913.72 | 138,311.54 | |
| 固定资产净额 | 122,969.88 | -- | 133,913.72 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 217.21 | 186.29 | 157.08 | 122.68 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 36,516.49 | 31,080.47 | 34,261.89 | 34,667.66 | |
| 开发支出 | 2,842.15 | 1,887.89 | 3,380.12 | 1,906.11 | |
| 商誉 | 77,244.99 | 86,140.62 | 86,140.62 | 86,140.62 | |
| 长期待摊费用 | 15,530.39 | 19,475.34 | 18,170.72 | 19,487.57 | |
| 递延所得税资产 | 17,900.65 | 16,977.32 | 17,077.38 | 17,345.59 | |
| 其他非流动资产 | 6,204.30 | 12,462.41 | 14,106.17 | 7,069.13 | |
| 非流动资产合计 | 289,595.67 | 303,556.30 | 315,795.04 | 311,967.38 | |
| 资产总计 | 561,801.56 | 539,295.21 | 558,176.86 | 572,258.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 54,555.30 | 45,055.30 | 52,055.30 | 82,055.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,907.61 | 12,920.52 | 17,151.88 | 18,842.91 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 13,907.61 | 12,920.52 | 17,151.88 | -- | |
| 预收款项 | 4,271.12 | 3,531.37 | 6,378.07 | 5,730.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,325.07 | 3,180.78 | 4,109.56 | 3,800.47 | |
| 应交税费 | 9,603.15 | 4,951.97 | 2,976.15 | 4,976.36 | |
| 其他应付款(合计) | 13,747.50 | 14,159.22 | 21,873.04 | 25,344.77 | |
| 应付利息 | 883.60 | 3,083.66 | 2,427.70 | 1,698.97 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,863.90 | -- | 19,445.34 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,047.38 | -- | 270.00 | 270.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 107,229.61 | 83,799.16 | 104,814.00 | 141,020.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,844.45 | 21,591.07 | 21,693.52 | 3,793.67 | |
| 应付债券 | 49,732.70 | 49,709.12 | 49,685.53 | 49,661.95 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 976.92 | 1,043.83 | 1,106.41 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 1,043.83 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 917.93 | 981.67 | 1,010.64 | 892.70 | |
| 长期递延收益 | 3,772.90 | 3,840.63 | 3,974.52 | 4,155.69 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 82,267.98 | 77,099.40 | 77,408.05 | 59,610.42 | |
| 负债合计 | 189,497.59 | 160,898.57 | 182,222.05 | 200,630.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,192.74 | 79,192.74 | 79,192.74 | 79,192.74 | |
| 资本公积 | 75,689.19 | 75,654.91 | 75,654.91 | 75,654.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 243.46 | 266.89 | 353.81 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 28,468.22 | 28,179.76 | 28,179.76 | 28,179.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 176,483.56 | 182,976.87 | 177,537.81 | 173,239.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 360,077.16 | 366,271.17 | 360,919.04 | 356,267.16 | |
| 少数股东权益 | 12,226.81 | 12,125.48 | 15,035.77 | 15,360.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 372,303.97 | 378,396.65 | 375,954.80 | 371,628.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 561,801.56 | 539,295.21 | 558,176.86 | 572,258.69 | |
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