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| 益佰制药(600594) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,440.51 | 76,433.83 | 304,534.50 | 225,011.89 | 152,304.02 |
| 收到的税费返还 | 35.18 | -- | 913.07 | 906.52 | 11.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,800.68 | 542.88 | 10,600.84 | 8,673.50 | 5,643.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 149,276.37 | 76,976.72 | 316,048.41 | 234,591.91 | 157,958.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,738.65 | 13,208.30 | 57,437.07 | 34,472.10 | 25,200.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,539.43 | 17,663.54 | 58,792.95 | 44,443.04 | 31,383.52 |
| 支付的各项税费 | 8,698.12 | 4,293.44 | 32,739.41 | 25,022.63 | 17,856.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,990.49 | 32,235.99 | 129,318.00 | 96,338.60 | 63,288.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 128,966.69 | 67,401.26 | 278,287.43 | 200,276.38 | 137,728.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,309.67 | 9,575.45 | 37,760.98 | 34,315.53 | 20,230.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1.30 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.04 | 39.28 | 39.28 | 0.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.25 | 19.50 | 9.22 | 8.72 | 7.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,130.31 | 1,130.31 | 1,430.31 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,151.86 | 1,150.85 | 6,478.81 | 5,048.00 | 7.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,833.36 | 2,215.73 | 13,038.24 | 10,291.94 | 7,349.45 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.26 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,833.62 | 2,215.73 | 18,038.24 | 15,291.94 | 12,349.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,681.76 | -1,064.88 | -11,559.43 | -10,243.94 | -12,341.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,878.42 | 14,800.00 | 73,032.00 | 53,000.00 | 21,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,100.88 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,878.42 | 14,800.00 | 74,132.88 | 54,000.00 | 22,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,536.61 | 14,941.89 | 83,700.22 | 64,431.93 | 19,300.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,091.90 | 928.50 | 4,117.66 | 3,169.02 | 2,203.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,123.48 | 327.07 | 1,484.02 | 812.88 | 558.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,752.00 | 16,197.45 | 89,301.90 | 68,413.83 | 22,062.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,873.58 | -1,397.45 | -15,169.02 | -14,413.83 | 737.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,754.34 | 7,113.12 | 11,032.53 | 9,657.77 | 8,625.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,568.07 | 69,568.07 | 58,535.54 | 58,735.54 | 58,535.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,322.41 | 76,681.19 | 69,568.07 | 68,393.31 | 67,161.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -11,097.40 | -- | 9,135.71 | -- | 12,172.84 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,827.72 | -- | 9,405.12 | -- | 2,092.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,583.95 | -- | 17,425.02 | -- | 8,734.65 |
| 无形资产摊销 | 798.70 | -- | 1,736.47 | -- | 866.50 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,384.54 | -- | 2,816.21 | -- | 1,407.29 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.96 | -- | -1.66 | -- | -1.66 |
| 固定资产报废损失 | -0.03 | -- | 52.22 | -- | 16.16 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,921.30 | -- | 4,210.23 | -- | 2,198.59 |
| 投资损失 | -15.02 | -- | -2.87 | -- | -2.39 |
| 递延所得税资产减少 | -1,312.50 | -- | -872.30 | -- | -500.90 |
| 递延所得税负债增加 | -409.91 | -- | 353.46 | -- | 157.95 |
| 存货的减少 | -1,474.23 | -- | -2,660.47 | -- | -441.76 |
| 经营性应收项目的减少 | 18,069.16 | -- | 4,461.21 | -- | -2,227.96 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,436.66 | -- | -8,877.04 | -- | -4,622.54 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,309.67 | -- | 37,760.98 | -- | 20,230.30 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 73,322.41 | -- | 69,568.07 | -- | 67,161.33 |
| 现金的期初余额 | 69,568.07 | -- | 58,535.54 | -- | 58,535.54 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,754.34 | -- | 11,032.53 | -- | 8,625.79 |
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