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| 益佰制药(600594) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 401,546.76 | 288,166.05 | 185,085.58 | 82,826.07 | |
| 收到的税费返还 | 188.77 | 188.77 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,681.69 | 16,584.35 | 5,302.49 | 5,540.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 411,417.21 | 304,939.17 | 190,388.07 | 88,366.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,613.41 | 54,247.21 | 37,754.82 | 17,892.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,440.96 | 74,595.45 | 50,393.03 | 26,314.94 | |
| 支付的各项税费 | 52,678.25 | 42,890.59 | 30,952.91 | 16,057.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 165,254.85 | 143,047.53 | 81,007.35 | 43,522.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 389,987.47 | 314,780.78 | 200,108.12 | 103,787.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,429.74 | -9,841.61 | -9,720.04 | -15,420.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 67.89 | 37.25 | 26.33 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34.46 | 13.20 | 7.19 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 921.67 | 16.64 | 7.63 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -13.91 | -14.57 | -14.57 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,010.10 | 52.51 | 26.58 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,132.75 | 16,523.77 | 11,254.27 | 4,320.76 | |
| 投资所支付的现金 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 7,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -338.10 | -338.10 | -338.10 | -338.10 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,381.91 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,676.55 | 27,685.67 | 22,416.16 | 10,982.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,666.45 | -27,633.16 | -22,389.58 | -10,982.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,190.00 | 1,190.00 | 1,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,190.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 110,156.86 | 93,438.47 | 62,112.70 | 31,840.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,346.86 | 94,628.47 | 63,112.70 | 31,840.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 129,676.40 | 89,252.75 | 57,345.80 | 28,147.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,952.84 | 8,504.71 | 6,992.57 | 1,562.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,046.56 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 166,675.80 | 97,757.46 | 64,338.36 | 29,709.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,328.94 | -3,128.99 | -1,225.66 | 2,130.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,565.65 | -40,603.76 | -33,335.29 | -24,273.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 150,003.48 | 150,003.48 | 150,003.48 | 150,003.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,437.83 | 109,399.72 | 116,668.19 | 125,729.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -68,448.68 | -- | 17,338.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 108,455.37 | -- | 2,991.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,351.66 | -- | 7,255.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,580.38 | -- | 1,235.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,721.53 | -- | 2,272.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,631.18 | -- | 14.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 42.73 | -- | 4.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,287.65 | -- | 4,555.10 | -- | |
| 投资损失 | 880.46 | -- | 1.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16,355.19 | -- | -238.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,645.47 | -- | -3,276.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36,350.11 | -- | -27,677.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,540.59 | -- | -14,196.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,429.74 | -- | -9,720.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,590.57 | -- | 86,627.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 116,554.72 | -- | 116,554.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 25,847.26 | -- | 30,040.53 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 33,448.76 | -- | 33,448.76 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -69,565.65 | -- | -33,335.29 | -- | |
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