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| 益佰制药(600594) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 335,117.79 | 279,450.85 | 182,039.82 | 80,219.15 | |
| 收到的税费返还 | 77.69 | 68.39 | 33.22 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,894.07 | 8,116.29 | 6,042.17 | 3,322.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 344,089.55 | 287,635.53 | 188,115.21 | 83,542.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,467.54 | 34,396.82 | 22,019.29 | 9,983.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,645.67 | 70,165.48 | 47,917.59 | 25,522.68 | |
| 支付的各项税费 | 45,551.29 | 35,568.06 | 24,819.60 | 12,741.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 111,759.32 | 117,439.79 | 68,388.01 | 14,820.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 307,423.82 | 257,570.15 | 163,144.50 | 63,068.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,665.74 | 30,065.38 | 24,970.71 | 20,473.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 105.47 | 63.27 | 18.83 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 39.12 | 15.41 | 7.47 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 272.97 | 272.50 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -6.20 | -- | -- | -46.74 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,385.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,796.36 | 2,351.19 | 26.30 | -46.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,573.89 | 24,567.90 | 9,011.32 | 4,144.44 | |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 224.34 | 263.79 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,573.89 | 34,792.25 | 9,275.11 | 4,144.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,777.54 | -32,441.06 | -9,248.81 | -4,191.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 91,748.40 | 74,895.00 | 26,215.00 | 7,815.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,748.40 | 74,895.00 | 26,215.00 | 7,815.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 107,129.80 | 45,897.45 | 16,380.16 | 7,049.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,920.26 | 50,864.35 | 25,834.40 | 1,066.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 162,050.06 | 96,761.80 | 42,214.56 | 8,115.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,301.66 | -21,866.80 | -15,999.56 | -300.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -76,413.46 | -24,242.48 | -277.65 | 15,981.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 138,156.91 | 138,156.91 | 138,156.91 | 138,156.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,743.45 | 113,914.43 | 137,879.26 | 154,138.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,133.87 | -- | 11,805.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,160.20 | -- | 1,314.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,633.23 | -- | 5,879.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,456.58 | -- | 758.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,530.98 | -- | 1,443.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -269.60 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 86.22 | -- | 0.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,992.65 | -- | 3,597.21 | -- | |
| 投资损失 | 423.25 | -- | 293.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,231.52 | -- | -230.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,650.93 | -- | -12.28 | -- | |
| 存货的减少 | -7,189.57 | -- | -3,405.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,585.17 | -- | 9,149.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 981.89 | -- | -5,622.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,665.74 | -- | 24,970.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,743.45 | -- | 114,462.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 102,338.54 | -- | 102,338.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 23,416.72 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 35,818.37 | -- | 35,818.37 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -76,413.46 | -- | -277.65 | -- | |
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