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| 益佰制药(600594) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 401,647.31 | 289,707.30 | 189,986.75 | 94,846.29 | |
| 收到的税费返还 | 80.67 | 60.67 | 56.67 | 37.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,057.15 | 12,232.73 | 10,205.89 | 3,920.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 417,785.13 | 302,000.70 | 200,249.31 | 98,804.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,579.21 | 48,432.04 | 28,824.39 | 10,039.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,386.79 | 23,665.80 | 14,425.30 | 7,148.94 | |
| 支付的各项税费 | 59,345.59 | 42,130.06 | 29,601.66 | 11,376.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 211,411.92 | 161,181.50 | 111,395.31 | 49,418.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 379,723.52 | 275,409.40 | 184,246.66 | 77,983.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,061.61 | 26,591.30 | 16,002.66 | 20,821.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,540.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.57 | -14.40 | -17.55 | -17.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 380.19 | -444.85 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 405.50 | 1,097.50 | -0.80 | -0.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,253.31 | 25,308.62 | 14,189.12 | 3,165.63 | |
| 投资所支付的现金 | 4,068.32 | 61,000.00 | 61,000.00 | 26,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,587.79 | -43,510.65 | -43,510.65 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 988.00 | 1,284.52 | 842.00 | 460.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,897.42 | 44,082.49 | 32,520.47 | 29,625.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,491.92 | -42,984.99 | -32,521.27 | -29,626.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,795.00 | 2,700.00 | 500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,795.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 137,300.00 | 111,600.00 | 35,990.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 140,095.00 | 114,300.00 | 36,490.00 | 15,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 94,005.62 | 85,017.42 | 46,685.82 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,318.14 | 5,729.09 | 2,767.35 | 1,344.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,834.02 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,157.78 | 90,746.51 | 49,453.17 | 11,344.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,937.22 | 23,553.49 | -12,963.17 | 3,655.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,506.92 | 7,159.80 | -29,481.78 | -5,149.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 122,151.93 | 122,151.93 | 122,151.93 | 122,151.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,658.85 | 129,311.73 | 92,670.16 | 117,002.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,339.72 | -- | 17,467.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 553.01 | -- | 1,103.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,978.07 | -- | 4,200.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,299.72 | -- | 1,091.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,219.01 | -- | 557.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 80.67 | -- | 16.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.90 | -- | 8.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,841.27 | -- | 3,079.19 | -- | |
| 投资损失 | 327.81 | -- | -180.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 308.35 | -- | -69.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,096.43 | -- | -5,372.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,249.26 | -- | 9,960.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,559.21 | -- | -15,859.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,061.61 | -- | 16,002.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 101,038.39 | -- | 79,398.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 104,974.94 | -- | 104,974.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 25,620.46 | -- | 13,271.60 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 17,176.99 | -- | 17,176.99 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,506.92 | -- | -29,481.78 | -- | |
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