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| 益佰制药(600594) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 293,011.35 | 210,558.61 | 134,466.41 | 67,647.92 | |
| 收到的税费返还 | 2,877.65 | 2,863.03 | 2,730.49 | 0.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,379.87 | 11,489.26 | 5,238.13 | 1,654.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 306,268.87 | 224,910.90 | 142,435.03 | 69,303.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,212.50 | 32,378.70 | 22,027.64 | 10,086.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,092.42 | 49,740.48 | 35,445.09 | 19,693.99 | |
| 支付的各项税费 | 33,370.71 | 25,712.47 | 18,505.08 | 8,185.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 123,063.32 | 86,130.58 | 54,986.38 | 26,075.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 271,738.95 | 193,962.22 | 130,964.19 | 64,041.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,529.91 | 30,948.67 | 11,470.84 | 5,261.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36.99 | 36.99 | 25.09 | 23.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 477.64 | 292.64 | 290.28 | 181.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,514.63 | 329.63 | 315.37 | 205.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,292.41 | 23,041.01 | 18,241.03 | 4,613.85 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,292.41 | 25,041.01 | 20,241.03 | 6,613.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,777.78 | -24,711.38 | -19,925.66 | -6,408.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 89,570.25 | 82,392.83 | 63,665.34 | 18,531.63 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,570.25 | 90,392.83 | 71,665.34 | 18,531.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 73,540.49 | 38,735.49 | 16,730.49 | 6,732.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,911.28 | 3,713.47 | 2,390.29 | 1,082.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,231.59 | 1,987.14 | 1,660.00 | 1,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,683.36 | 44,436.09 | 20,780.77 | 9,214.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,886.89 | 45,956.73 | 50,884.57 | 9,317.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,639.02 | 52,194.03 | 42,429.74 | 8,170.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,896.52 | 37,896.52 | 37,896.52 | 37,896.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,535.54 | 90,090.55 | 80,326.26 | 46,067.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -43,832.75 | -- | 12,578.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 64,384.03 | -- | -235.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,493.03 | -- | 6,892.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,705.53 | -- | 834.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,689.58 | -- | 1,490.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,104.93 | -- | -108.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 383.80 | -- | 79.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,159.84 | -- | 1,879.00 | -- | |
| 投资损失 | -182.77 | -- | -176.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,335.98 | -- | -363.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -25.70 | -- | -25.02 | -- | |
| 存货的减少 | -8,840.88 | -- | -4,013.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,938.22 | -- | -19,228.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,763.25 | -- | 11,022.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,529.91 | -- | 11,470.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,535.54 | -- | 80,326.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,896.52 | -- | 37,896.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,639.02 | -- | 42,429.74 | -- | |
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