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| 益佰制药(600594) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 359,871.91 | 271,707.08 | 189,754.29 | 96,294.79 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,133.64 | 9,053.60 | 6,686.85 | 4,417.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 365,005.55 | 280,760.68 | 196,441.14 | 100,711.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,520.91 | 38,255.19 | 24,049.62 | 11,695.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,935.08 | 56,086.49 | 39,036.38 | 20,716.43 | |
| 支付的各项税费 | 39,046.20 | 30,340.61 | 23,760.15 | 11,764.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 168,231.99 | 129,623.78 | 90,437.05 | 40,058.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 328,734.18 | 254,306.07 | 177,283.21 | 84,234.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,271.37 | 26,454.61 | 19,157.93 | 16,477.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 89.66 | 35.88 | 16.96 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 65.85 | 24.16 | 12.07 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,100.47 | 313.62 | 120.99 | 87.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 59,360.04 | 23,881.31 | 29,991.02 | 30,000.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,354.74 | 11,364.74 | 11,364.74 | 11,364.74 | |
| 投资活动现金流入小计 | 74,970.75 | 35,619.71 | 41,505.77 | 41,452.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,127.58 | 9,095.44 | 4,275.53 | 3,112.22 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,127.58 | 9,095.44 | 4,275.53 | 3,112.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 54,843.18 | 26,524.27 | 37,230.24 | 38,340.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 90,000.00 | 65,000.00 | 35,890.00 | 8,690.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,000.00 | 65,000.00 | 35,890.00 | 8,690.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 107,562.17 | 100,438.60 | 64,139.77 | 24,690.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,550.12 | 2,925.50 | 2,035.68 | 919.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,283.19 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 123,395.47 | 103,364.10 | 66,175.44 | 25,610.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,395.47 | -38,364.10 | -30,285.44 | -16,920.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,719.08 | 14,614.77 | 26,102.73 | 37,897.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,437.83 | 80,437.83 | 80,437.83 | 80,927.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,156.91 | 95,052.60 | 106,540.56 | 118,824.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,241.71 | -- | 9,322.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,841.97 | -- | -1,234.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,629.07 | -- | 6,947.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,631.60 | -- | 824.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,883.83 | -- | 1,574.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -85.63 | -- | -81.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 170.94 | -- | 21.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,656.39 | -- | 3,675.02 | -- | |
| 投资损失 | -7,185.09 | -- | 40.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -305.38 | -- | 517.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 25.22 | -- | -39.98 | -- | |
| 存货的减少 | -5,160.14 | -- | -2,187.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,857.63 | -- | 13,310.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,930.75 | -- | -13,534.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,271.37 | -- | 19,157.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 102,338.54 | -- | 75,349.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,590.57 | -- | 54,590.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 35,818.37 | -- | 31,191.29 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 25,847.26 | -- | 25,847.26 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 57,719.08 | -- | 26,102.73 | -- | |
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