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| 益佰制药(600594) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 392,431.63 | 283,547.86 | 196,979.52 | 118,518.83 | |
| 收到的税费返还 | 61.50 | 187.66 | 2.13 | 1.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,156.40 | 6,096.26 | 3,949.34 | 2,261.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 404,649.53 | 289,831.77 | 200,930.98 | 120,781.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,059.58 | 33,310.26 | 22,765.92 | 11,811.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,719.99 | 66,779.50 | 49,197.22 | 29,487.90 | |
| 支付的各项税费 | 38,047.82 | 30,170.23 | 21,070.10 | 8,597.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 142,401.03 | 105,610.99 | 66,151.68 | 29,600.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 311,228.42 | 235,870.98 | 159,184.92 | 79,498.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,421.11 | 53,960.80 | 41,746.06 | 41,283.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,070.52 | 10,070.52 | 10,070.52 | 10,070.52 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 337.25 | 312.34 | 260.27 | 258.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 663.21 | 608.92 | 323.92 | 23.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,070.98 | 10,991.77 | 10,654.71 | 10,352.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,777.87 | 29,842.97 | 18,734.72 | 9,648.33 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 33,203.97 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,856.07 | 2,224.23 | 2,216.48 | 721.58 | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,837.91 | 32,067.20 | 20,951.20 | 10,369.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,766.92 | -21,075.42 | -10,296.49 | -17.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 109,476.08 | 91,216.08 | 42,337.11 | 27,869.51 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,476.08 | 91,216.08 | 42,337.11 | 27,869.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 138,963.22 | 96,222.98 | 48,036.54 | 28,772.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,212.27 | 14,094.89 | 12,955.02 | 1,508.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,801.71 | 3,760.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 157,977.20 | 114,077.88 | 60,991.56 | 30,280.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,501.12 | -22,861.80 | -18,654.45 | -2,411.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,846.93 | 10,023.57 | 12,795.12 | 38,854.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,743.45 | 61,743.45 | 61,743.45 | 61,882.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,896.52 | 71,767.02 | 74,538.57 | 100,737.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,079.07 | -- | 16,361.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,748.30 | -- | 1,481.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,270.42 | -- | 6,750.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,485.69 | -- | 696.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,323.73 | -- | 1,468.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 137.31 | -- | 137.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 155.26 | -- | 1.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,461.81 | -- | 2,495.63 | -- | |
| 投资损失 | -3,464.11 | -- | -317.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 345.16 | -- | 144.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 332.59 | -- | 264.19 | -- | |
| 存货的减少 | -8,708.64 | -- | -2,059.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 24,124.67 | -- | 9,999.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,713.52 | -- | 4,195.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 93,421.11 | -- | 41,746.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,896.52 | -- | 74,538.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,743.45 | -- | 61,743.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,846.93 | -- | 12,795.12 | -- | |
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