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| 青岛啤酒(600600) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 610,761.13 | 751,668.37 | 754,213.41 | 814,117.77 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 9,835.00 | 7,530.52 | 2,264.90 | 2,517.50 | |
| 应收账款 | 8,809.75 | 12,772.03 | 19,898.06 | 7,730.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 27,320.88 | 28,772.81 | 12,624.28 | 12,868.40 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,334.63 | 822.37 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,442.51 | 19,212.81 | 17,112.36 | 22,847.96 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 271,772.18 | 202,377.51 | 236,521.67 | 204,578.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,059.21 | 887.25 | 957.25 | 1,106.88 | |
| 流动资产合计 | 958,335.28 | 1,024,043.67 | 1,043,591.92 | 1,065,767.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 长期股权投资 | 15,196.52 | 15,312.58 | 15,499.29 | 15,663.32 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 62,433.13 | 72,773.99 | 95,538.31 | 51,955.22 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 720,498.50 | 660,477.56 | 586,873.97 | 542,944.27 | |
| 固定资产清理 | 342.66 | 528.89 | 589.56 | 375.94 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 237,880.60 | 225,240.43 | 217,398.75 | 130,858.82 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 108,168.49 | 108,168.49 | 108,168.49 | 12,281.63 | |
| 长期待摊费用 | 758.26 | 639.60 | 711.87 | 710.50 | |
| 递延所得税资产 | 39,246.41 | 43,034.17 | 46,232.87 | 42,567.95 | |
| 其他非流动资产 | 20,555.50 | 45,238.78 | 47,760.53 | 41,916.77 | |
| 非流动资产合计 | 1,205,080.08 | 1,171,614.49 | 1,118,973.64 | 839,474.41 | |
| 资产总计 | 2,163,415.36 | 2,195,658.17 | 2,162,565.57 | 1,905,242.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,269.66 | 16,629.65 | 17,337.25 | 22,542.69 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 8,389.37 | 8,302.81 | 11,271.32 | 10,235.06 | |
| 应付账款 | 166,202.19 | 174,554.63 | 191,107.87 | 155,622.58 | |
| 预收款项 | 75,112.87 | 35,404.46 | 40,092.04 | 58,508.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 75,781.03 | 72,268.26 | 72,064.16 | 61,577.04 | |
| 应交税费 | 56,859.64 | 75,514.68 | 83,216.58 | 76,282.44 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 245.84 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 76.15 | -- | 25,197.69 | -- | |
| 其他应付款 | 316,440.18 | 371,731.90 | 368,445.24 | 298,164.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 231.56 | 301.56 | 568.92 | 1,185.93 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 715,608.49 | 754,707.95 | 809,301.07 | 684,118.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 45,411.68 | 45,855.11 | 46,853.06 | 1,122.72 | |
| 应付债券 | 133,469.27 | 131,390.84 | 129,312.41 | 127,233.98 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 专项应付款 | 19,053.84 | 47,907.32 | 32,292.47 | 14,584.15 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 20,956.93 | 21,549.23 | 22,141.54 | 3,028.34 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 101,121.69 | 72,131.04 | 70,965.76 | 61,225.15 | |
| 非流动负债合计 | 320,113.41 | 318,933.54 | 301,665.23 | 207,294.33 | |
| 负债合计 | 1,035,721.90 | 1,073,641.49 | 1,110,966.31 | 891,413.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 135,098.28 | 135,098.28 | 135,098.28 | 135,098.28 | |
| 资本公积 | 401,793.89 | 401,685.36 | 401,683.96 | 401,683.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 80,873.57 | 69,182.57 | 69,182.57 | 69,182.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 491,566.16 | 495,877.98 | 428,454.56 | 393,121.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,111,043.87 | 1,103,329.73 | 1,035,045.83 | 999,630.04 | |
| 少数股东权益 | 16,649.59 | 18,686.95 | 16,553.43 | 14,199.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,127,693.46 | 1,122,016.68 | 1,051,599.26 | 1,013,829.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,163,415.36 | 2,195,658.17 | 2,162,565.57 | 1,905,242.24 | |
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