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青岛啤酒(600600) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,530,198.34 | 1,664,531.96 | 1,657,368.76 | 1,407,147.25 | |
交易性金融资产 | 152,379.30 | 118,290.00 | 145,060.30 | 139,769.82 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 22,616.94 | 25,011.16 | 21,511.08 | 11,339.67 | |
应收票据 | 7,510.00 | 4,101.61 | 2,785.00 | 1,820.00 | |
应收账款 | 15,106.94 | 20,909.55 | 18,726.08 | 9,519.67 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 11,715.61 | 16,192.53 | 20,943.81 | 24,535.18 | |
其他应收款(合计) | 8,626.94 | 8,901.79 | 11,011.63 | 36,292.87 | |
应收利息 | -- | -- | -- | 22,598.65 | |
应收股利 | -- | -- | -- | 904.49 | |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 318,176.93 | 172,787.33 | 199,141.46 | 225,777.68 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 56,467.73 | 16,406.07 | 36,409.03 | 39,855.16 | |
流动资产合计 | 2,100,181.81 | 2,022,120.85 | 2,091,446.06 | 1,884,717.63 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 37,664.18 | 38,158.67 | 37,474.86 | 36,803.00 | |
投资性房地产 | 3,650.47 | 3,715.50 | 3,546.41 | 2,729.12 | |
在建工程(合计) | 17,899.38 | 18,532.86 | 25,104.38 | 41,019.70 | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,022,203.45 | 1,043,878.85 | 1,043,008.94 | 1,024,456.65 | |
固定资产净额 | 1,022,148.24 | -- | 1,042,675.31 | -- | |
固定资产清理 | 55.21 | -- | 333.63 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 6,697.04 | 5,957.59 | 6,452.10 | 6,020.45 | |
无形资产 | 255,857.25 | 246,227.57 | 250,327.56 | 254,668.69 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 130,710.40 | 130,710.40 | 130,710.40 | 130,710.40 | |
长期待摊费用 | 3,525.54 | 3,507.97 | 2,647.94 | 3,090.88 | |
递延所得税资产 | 145,503.55 | 139,898.23 | 146,148.50 | 128,824.03 | |
其他非流动资产 | 7,285.29 | 5,078.43 | 8,714.15 | 8,660.75 | |
非流动资产合计 | 1,631,056.55 | 1,635,726.06 | 1,654,195.24 | 1,637,043.66 | |
资产总计 | 3,731,238.35 | 3,657,846.91 | 3,745,641.30 | 3,521,761.29 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 27,090.66 | 47,294.27 | 46,572.25 | 28,993.64 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 238,800.35 | 301,040.74 | 346,955.10 | 330,284.04 | |
应付票据 | 22,082.53 | 32,842.12 | 33,749.53 | -- | |
应付账款 | 216,717.82 | 268,198.63 | 313,205.58 | -- | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 145,866.58 | 124,079.29 | 125,213.59 | 109,774.72 | |
应交税费 | 51,305.82 | 73,281.27 | 98,929.43 | 75,131.91 | |
其他应付款(合计) | 242,485.75 | 309,622.28 | 407,011.71 | 253,401.37 | |
应付利息 | -- | -- | -- | 145.35 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,220.80 | 1,997.83 | 2,039.59 | 1,988.49 | |
其他流动负债 | 36.17 | 36.71 | 7.54 | 32.67 | |
流动负债合计 | 1,335,378.10 | 1,255,492.87 | 1,439,263.61 | 1,222,863.88 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 20.92 | 20.79 | 41.89 | 40.51 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 3,747.19 | 3,422.29 | 3,633.39 | 3,838.48 | |
长期应付职工薪酬 | 93,100.86 | 49,653.87 | 49,970.29 | 51,761.07 | |
长期应付款(合计) | 37,257.97 | 36,900.15 | 39,533.89 | 39,633.73 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 37,257.97 | -- | 39,533.89 | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 18,403.55 | 20,025.48 | 19,965.75 | 20,110.02 | |
长期递延收益 | 251,992.69 | 220,040.87 | 220,393.53 | 229,818.67 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 404,523.17 | 330,063.44 | 333,538.74 | 345,202.48 | |
负债合计 | 1,739,901.27 | 1,585,556.31 | 1,772,802.35 | 1,568,066.36 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 135,098.28 | 135,098.28 | 135,098.28 | 135,098.28 | |
资本公积 | 344,431.75 | 344,421.73 | 344,422.50 | 344,418.84 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -4,734.76 | -4,880.01 | -4,519.16 | -4,137.56 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 140,070.44 | 140,070.44 | 140,070.44 | 140,070.44 | |
一般风险准备 | 23,471.57 | 19,951.23 | 19,951.23 | 19,951.23 | |
未分配利润 | 1,278,821.04 | 1,355,705.89 | 1,260,182.64 | 1,242,731.07 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,917,158.30 | 1,990,367.57 | 1,895,205.92 | 1,878,132.30 | |
少数股东权益 | 74,178.78 | 81,923.03 | 77,633.03 | 75,562.63 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,991,337.09 | 2,072,290.60 | 1,972,838.96 | 1,953,694.93 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,731,238.35 | 3,657,846.91 | 3,745,641.30 | 3,521,761.29 |
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