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青岛啤酒(600600) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 962,245.57 | 3,788,040.24 | 3,214,973.48 | 2,116,313.51 | 914,911.81 |
收到的税费返还 | 1,576.84 | 2,047.51 | 702.23 | 297.17 | 2.66 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,266.82 | 89,315.40 | 71,472.76 | 52,764.65 | 17,627.04 |
经营活动现金流入小计 | 1,002,089.23 | 3,879,403.14 | 3,287,148.47 | 2,169,375.33 | 932,541.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 377,637.89 | 1,980,879.64 | 1,532,330.87 | 942,280.81 | 400,015.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 139,286.86 | 551,280.24 | 408,266.92 | 259,399.95 | 133,350.99 |
支付的各项税费 | 113,581.56 | 624,228.13 | 533,148.60 | 332,840.22 | 137,083.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 86,266.31 | 445,258.42 | 304,974.13 | 174,805.00 | 80,695.77 |
经营活动现金流出小计 | 716,772.62 | 3,601,646.43 | 2,778,720.52 | 1,709,325.98 | 751,145.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 285,316.61 | 277,756.71 | 508,427.95 | 460,049.34 | 181,395.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 175,981.93 | 1,656,789.64 | 932,349.51 | 510,340.37 | 178,882.47 |
取得投资收益所收到的现金 | 4,828.14 | 37,148.64 | 21,048.88 | 11,762.20 | 4,328.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 727.32 | 72,237.35 | 71,554.73 | 61,487.40 | 58,617.42 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,861.19 | 37,645.15 | 14,665.57 | 11,007.45 | 3,771.07 |
投资活动现金流入小计 | 191,398.57 | 1,803,820.79 | 1,039,618.68 | 594,597.42 | 245,599.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,520.34 | 161,774.29 | 107,204.10 | 64,034.55 | 24,127.02 |
投资所支付的现金 | 720,000.00 | 1,986,300.30 | 1,269,765.66 | 893,476.31 | 638,610.95 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,441.94 | 2,043.34 | 12,305.97 | 9,859.85 | 1,882.88 |
投资活动现金流出小计 | 783,962.27 | 2,150,117.93 | 1,389,275.73 | 967,370.71 | 664,620.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -592,563.70 | -346,297.14 | -349,657.05 | -372,773.29 | -419,021.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.80 | 113.41 | 45.33 | 39.82 | 30.42 |
筹资活动现金流入小计 | 6.80 | 113.41 | 45.33 | 39.82 | 30.42 |
偿还债务支付的现金 | -- | 21,948.75 | 21,948.75 | 21,948.75 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 396.16 | 253,427.20 | 252,277.99 | 4,439.38 | 347.24 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 5,629.53 | 4,805.14 | 3,857.54 | 97.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,299.51 | 11,544.04 | 10,170.66 | 9,001.65 | 1,325.64 |
筹资活动现金流出小计 | 3,695.67 | 286,920.00 | 284,397.40 | 35,389.78 | 1,672.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,688.87 | -286,806.59 | -284,352.07 | -35,349.96 | -1,642.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 77.78 | 568.46 | 739.43 | 742.34 | -276.60 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -310,858.18 | -354,778.55 | -124,841.74 | 52,668.44 | -239,544.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 929,208.53 | 1,283,987.08 | 1,283,987.08 | 1,283,987.08 | 1,283,987.08 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 618,350.34 | 929,208.53 | 1,159,145.34 | 1,336,655.52 | 1,044,442.31 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 434,819.89 | -- | 348,128.13 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 8,285.37 | -- | 118.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 93,305.32 | -- | 46,151.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,322.11 | -- | 7,499.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,178.45 | -- | 1,974.84 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17,857.67 | -- | -1,109.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -23,025.50 | -- | -12,747.96 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -30,195.96 | -- | -13,879.73 | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -47,593.70 | -- | -23,046.30 | -- |
投资损失 | -- | -17,204.42 | -- | -9,303.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 19,519.97 | -- | -5,975.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,604.78 | -- | 1,910.61 | -- |
存货的减少 | -- | 60,729.26 | -- | 176,715.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -20,482.67 | -- | 33,330.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -220,963.19 | -- | -98,363.10 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 277,756.71 | -- | 460,049.34 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 929,208.53 | -- | 1,336,655.52 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,283,987.08 | -- | 1,283,987.08 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -354,778.55 | -- | 52,668.44 | -- |
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