青岛啤酒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
青岛啤酒(600600) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,075,594.201,940,481.05807,056.793,585,530.222,891,601.61
收到的税费返还7,277.766,764.32556.461,588.361,084.23
收到的其他与经营活动有关的现金81,279.7452,384.5016,331.47109,619.5786,628.60
经营活动现金流入小计3,164,151.701,999,629.88823,944.713,696,738.142,979,314.43
购买商品、接受劳务支付的现金1,497,506.85891,343.44404,705.711,755,804.241,193,321.83
支付给职工以及为职工支付的现金385,072.89239,954.14125,512.32502,594.54374,150.23
支付的各项税费469,126.05269,832.71129,774.35535,036.43452,171.27
支付的其他与经营活动有关的现金213,324.24126,598.3770,590.37298,991.79343,305.43
经营活动现金流出小计2,565,030.031,527,728.66730,582.743,092,427.002,362,948.76
经营活动产生的现金流量净额599,121.67471,901.2293,361.97604,311.15616,365.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,012,645.57908,645.77328,920.281,380,568.58525,598.58
取得投资收益所收到的现金30,781.9126,664.6910,880.3629,582.309,258.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,847.992,187.5634.893,302.552,645.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金16,721.7211,000.4911,973.0036,295.5230,681.69
投资活动现金流入小计1,063,997.18948,498.52351,808.521,449,748.94568,183.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金127,918.4881,770.4641,557.98163,496.78113,579.42
投资所支付的现金1,349,322.061,239,322.26625,883.072,299,040.962,095,070.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金16,394.0610,588.57406.9112,187.5620,817.66
投资活动现金流出小计1,493,634.601,331,681.29667,847.962,474,725.302,229,468.04
投资活动产生的现金流量净额-429,637.42-383,182.77-316,039.44-1,024,976.36-1,661,284.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------622.69622.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金22,943.2022,883.0050,000.0025,137.0080,137.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金30.9426.64--0.900.90
筹资活动现金流入小计22,974.1422,909.6450,000.0025,760.5980,760.59
偿还债务支付的现金24,517.5024,517.50--70,157.2525,157.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金155,902.204,794.65222.79111,075.51109,379.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,950.234,418.33--6,737.605,568.71
支付其他与筹资活动有关的现金3,938.272,829.851,174.775,890.104,193.16
筹资活动现金流出小计184,357.9732,142.001,397.56187,122.86138,730.40
筹资活动产生的现金流量净额-161,383.83-9,232.3648,602.44-161,362.26-57,969.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,473.69941.29-133.63-909.49-431.49
五、现金及现金等价物净增加额12,574.1080,427.37-174,208.65-582,936.96-1,103,320.15
加:期初现金及现金等价物余额1,181,375.381,181,375.381,181,375.381,764,312.341,764,312.34
六、期末现金及现金等价物余额1,193,949.481,261,802.751,007,166.721,181,375.38660,992.19
附注
净利润--290,831.63--325,624.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--96.27--18,906.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--43,764.96--90,192.82--
无形资产摊销--7,160.34--15,470.23--
长期待摊费用摊销--2,151.92--3,460.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,077.03---48,150.73--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---11,088.56---25,343.67--
递延收益增加(减:减少)---14,234.88---41,801.73--
预计负债----------
财务费用---19,841.29---27,013.38--
投资损失---11,147.38---18,606.54--
递延所得税资产减少---12,873.38---38,072.56--
递延所得税负债增加--1,247.76--383.35--
存货的减少--113,333.28---21,959.02--
经营性应收项目的减少--18,600.49--2,526.90--
经营性应付项目的增加--51,918.69--337,576.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--471,901.22--604,311.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,261,802.75--1,181,375.38--
现金的期初余额--1,181,375.38--1,764,312.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--80,427.37---582,936.96--
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