青岛啤酒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
青岛啤酒(600600) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,789,410.63825,429.563,188,059.792,713,204.261,737,672.18
收到的税费返还1,502.371,470.982,975.721,346.131,244.10
收到的其他与经营活动有关的现金74,839.4945,633.88166,502.20127,368.5439,657.74
经营活动现金流入小计1,865,752.49872,534.423,357,537.712,841,918.921,778,574.02
购买商品、接受劳务支付的现金788,525.74356,006.481,576,979.561,209,978.68725,779.66
支付给职工以及为职工支付的现金227,971.81119,031.01461,650.78343,640.43217,132.76
支付的各项税费289,957.23137,373.75501,613.17442,683.72261,481.36
支付的其他与经营活动有关的现金177,490.9084,481.42418,093.36300,981.91174,391.28
经营活动现金流出小计1,483,945.68696,892.672,958,336.872,297,284.751,378,785.06
经营活动产生的现金流量净额381,806.81175,641.76399,200.84544,634.18399,788.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金71,990.0035,490.00154,980.00128,980.0087,990.00
取得投资收益所收到的现金3,171.79625.635,481.393,955.512,118.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22,317.49662.705,855.855,420.02257.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金40,043.448,529.5644,491.2028,790.1636,128.53
投资活动现金流入小计137,522.7245,307.89210,808.44167,145.69126,495.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,031.4023,702.7776,179.6154,123.0534,254.77
投资所支付的现金83,500.0041,500.00197,480.00163,990.00120,980.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金912.28-22,307.7418,823.2130,509.4523,664.43
投资活动现金流出小计131,443.6942,895.02292,482.82248,622.50178,899.19
投资活动产生的现金流量净额6,079.032,412.87-81,674.38-81,476.81-52,403.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金45,662.00--27,459.1228,145.2627,459.12
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计45,662.00--27,459.1228,145.2627,459.12
偿还债务支付的现金28,933.5221.0027,501.1228,187.2627,480.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,240.55318.2363,917.8562,017.044,824.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----4,860.774,617.504,465.23
支付其他与筹资活动有关的现金957.13--113.47113.47113.47
筹资活动现金流出小计34,131.20339.2391,532.4490,317.7732,418.59
筹资活动产生的现金流量净额11,530.80-339.23-64,073.32-62,172.51-4,959.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19.96-966.461,684.81605.82110.14
五、现金及现金等价物净增加额399,436.61176,748.94255,137.94401,590.68342,535.77
加:期初现金及现金等价物余额1,165,328.831,165,328.83910,190.89910,190.89910,190.89
六、期末现金及现金等价物余额1,564,765.441,342,077.771,165,328.831,311,781.571,252,726.65
附注
净利润172,554.08--156,101.15--139,621.10
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备125.95--14,703.28--455.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧44,197.25--90,662.25--45,662.76
无形资产摊销10,621.71--23,179.68--11,591.77
长期待摊费用摊销830.75--1,500.83--737.68
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,194.88---1,033.91--761.31
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-3,102.35---5,417.09---1,741.75
递延收益增加(减:减少)-20,850.13---26,480.85---11,631.72
预计负债----------
财务费用-18,419.15---51,257.21---25,087.59
投资损失-2,059.14---2,051.86---2,586.41
递延所得税资产减少-25,446.46---7,112.63---18,454.48
递延所得税负债增加-552.36---1,548.61---1,030.79
存货的减少66,181.18---25,698.91--53,883.42
经营性应收项目的减少10,789.49---15,267.24--14,290.24
经营性应付项目的增加143,920.68--249,053.14--193,317.63
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额381,806.81--399,200.84--399,788.97
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,564,765.44--1,165,328.83--1,252,726.65
现金的期初余额1,165,328.83--910,190.89--910,190.89
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额399,436.61--255,137.94--342,535.77
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