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青岛啤酒(600600) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,188,059.79 | 2,713,204.26 | 1,737,672.18 | 812,112.33 | |
收到的税费返还 | 2,975.72 | 1,346.13 | 1,244.10 | 698.34 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 166,502.20 | 127,368.54 | 39,657.74 | 17,450.28 | |
经营活动现金流入小计 | 3,357,537.71 | 2,841,918.92 | 1,778,574.02 | 830,260.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,576,979.56 | 1,209,978.68 | 725,779.66 | 304,787.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 461,650.78 | 343,640.43 | 217,132.76 | 114,048.53 | |
支付的各项税费 | 501,613.17 | 442,683.72 | 261,481.36 | 104,302.42 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 418,093.36 | 300,981.91 | 174,391.28 | 74,930.37 | |
经营活动现金流出小计 | 2,958,336.87 | 2,297,284.75 | 1,378,785.06 | 598,068.95 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 399,200.84 | 544,634.18 | 399,788.97 | 232,192.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 154,980.00 | 128,980.00 | 87,990.00 | 35,990.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 5,481.39 | 3,955.51 | 2,118.83 | 170.61 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,855.85 | 5,420.02 | 257.96 | 183.42 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 44,491.20 | 28,790.16 | 36,128.53 | 24,940.15 | |
投资活动现金流入小计 | 210,808.44 | 167,145.69 | 126,495.32 | 61,284.18 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 76,179.61 | 54,123.05 | 34,254.77 | 17,408.11 | |
投资所支付的现金 | 197,480.00 | 163,990.00 | 120,980.00 | 63,316.57 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,823.21 | 30,509.45 | 23,664.43 | 12,812.18 | |
投资活动现金流出小计 | 292,482.82 | 248,622.50 | 178,899.19 | 93,536.87 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -81,674.38 | -81,476.81 | -52,403.87 | -32,252.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 27,459.12 | 28,145.26 | 27,459.12 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 27,459.12 | 28,145.26 | 27,459.12 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 27,501.12 | 28,187.26 | 27,480.12 | 21.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63,917.85 | 62,017.04 | 4,824.99 | 183.49 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,860.77 | 4,617.50 | 4,465.23 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 113.47 | 113.47 | 113.47 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 91,532.44 | 90,317.77 | 32,418.59 | 204.49 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -64,073.32 | -62,172.51 | -4,959.47 | -204.49 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,684.81 | 605.82 | 110.14 | -1,624.57 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 255,137.94 | 401,590.68 | 342,535.77 | 198,110.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 910,190.89 | 910,190.89 | 910,190.89 | 910,190.89 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,165,328.83 | 1,311,781.57 | 1,252,726.65 | 1,108,301.14 | |
附注 | |||||
净利润 | 156,101.15 | -- | 139,621.10 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 14,703.28 | -- | 455.79 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 90,662.25 | -- | 45,662.76 | -- | |
无形资产摊销 | 23,179.68 | -- | 11,591.77 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,500.83 | -- | 737.68 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,033.91 | -- | 761.31 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -5,417.09 | -- | -1,741.75 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -26,480.85 | -- | -11,631.72 | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -51,257.21 | -- | -25,087.59 | -- | |
投资损失 | -2,051.86 | -- | -2,586.41 | -- | |
递延所得税资产减少 | -7,112.63 | -- | -18,454.48 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1,548.61 | -- | -1,030.79 | -- | |
存货的减少 | -25,698.91 | -- | 53,883.42 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -15,267.24 | -- | 14,290.24 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 249,053.14 | -- | 193,317.63 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 399,200.84 | -- | 399,788.97 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,165,328.83 | -- | 1,252,726.65 | -- | |
现金的期初余额 | 910,190.89 | -- | 910,190.89 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 255,137.94 | -- | 342,535.77 | -- |
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