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| 青岛啤酒(600600) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,585,530.22 | 2,891,601.61 | 1,906,979.71 | 868,793.44 | |
| 收到的税费返还 | 1,588.36 | 1,084.23 | 1,052.98 | 1,030.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 109,619.57 | 86,628.60 | 47,293.88 | 25,445.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,696,738.14 | 2,979,314.43 | 1,955,326.56 | 895,269.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,755,804.24 | 1,193,321.83 | 739,269.68 | 319,760.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 502,594.54 | 374,150.23 | 240,019.12 | 121,488.67 | |
| 支付的各项税费 | 535,036.43 | 452,171.27 | 275,981.27 | 103,903.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 298,991.79 | 343,305.43 | 197,590.37 | 103,531.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,092,427.00 | 2,362,948.76 | 1,452,860.44 | 648,683.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 604,311.15 | 616,365.68 | 502,466.13 | 246,586.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,380,568.58 | 525,598.58 | 177,608.58 | 119,182.01 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29,582.30 | 9,258.07 | 4,170.76 | 2,855.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,302.55 | 2,645.17 | 1,407.46 | 800.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,295.52 | 30,681.69 | 19,965.47 | 6,721.59 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,449,748.94 | 568,183.51 | 203,152.28 | 129,559.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 163,496.78 | 113,579.42 | 70,367.52 | 31,049.73 | |
| 投资所支付的现金 | 2,299,040.96 | 2,095,070.96 | 1,652,080.96 | 950,846.85 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,187.56 | 20,817.66 | 28,530.74 | 16,141.28 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,474,725.30 | 2,229,468.04 | 1,750,979.22 | 998,037.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,024,976.36 | -1,661,284.53 | -1,547,826.94 | -868,478.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 622.69 | 622.69 | 622.69 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,137.00 | 80,137.00 | 25,137.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.90 | 0.90 | 0.40 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,760.59 | 80,760.59 | 25,760.09 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 70,157.25 | 25,157.25 | 50,157.25 | 5,021.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 111,075.51 | 109,379.99 | 6,587.32 | 1,638.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,737.60 | 5,568.71 | 5,568.71 | 1,170.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,890.10 | 4,193.16 | 2,793.13 | 1,138.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 187,122.86 | 138,730.40 | 59,537.70 | 7,797.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -161,362.26 | -57,969.81 | -33,777.61 | -7,797.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -909.49 | -431.49 | -502.35 | 28.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -582,936.96 | -1,103,320.15 | -1,079,640.78 | -629,660.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,764,312.34 | 1,764,312.34 | 1,764,312.34 | 1,764,312.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,181,375.38 | 660,992.19 | 684,671.57 | 1,134,651.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 325,624.39 | -- | 248,686.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,906.05 | -- | 0.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 90,192.82 | -- | 44,412.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 15,470.23 | -- | 8,591.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,460.67 | -- | 1,395.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -48,150.73 | -- | -1,065.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -25,343.67 | -- | -13,047.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -41,801.73 | -- | -14,557.31 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -27,013.38 | -- | -14,893.22 | -- | |
| 投资损失 | -18,606.54 | -- | -5,994.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -38,072.56 | -- | -25,577.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 383.35 | -- | -356.99 | -- | |
| 存货的减少 | -21,959.02 | -- | 106,635.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,526.90 | -- | 23,737.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 337,576.16 | -- | 141,799.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 604,311.15 | -- | 502,466.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,181,375.38 | -- | 684,671.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,764,312.34 | -- | 1,764,312.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -582,936.96 | -- | -1,079,640.78 | -- | |
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