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| 青岛啤酒(600600) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,145,996.74 | 2,782,972.23 | 1,822,560.22 | 794,119.57 | |
| 收到的税费返还 | 2,180.80 | 961.87 | 954.62 | 787.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 134,583.58 | 103,104.03 | 75,689.91 | 35,197.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,282,761.12 | 2,887,038.13 | 1,899,204.75 | 830,104.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,747,250.16 | 1,406,412.83 | 864,011.20 | 359,767.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 381,509.45 | 286,874.97 | 180,525.49 | 93,919.58 | |
| 支付的各项税费 | 545,335.34 | 447,676.13 | 267,705.94 | 107,583.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 439,602.74 | 328,888.63 | 200,098.68 | 80,472.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,113,697.69 | 2,469,852.55 | 1,512,341.32 | 641,742.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 169,063.43 | 417,185.58 | 386,863.43 | 188,361.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,528.97 | 1,514.86 | 1,509.72 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 600.21 | 395.37 | 493.72 | 293.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 102,645.80 | 62,524.64 | 45,655.73 | 20,392.49 | |
| 投资活动现金流入小计 | 104,774.98 | 64,434.87 | 47,659.17 | 20,686.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 194,886.58 | 145,919.02 | 101,394.23 | 40,295.40 | |
| 投资所支付的现金 | 24,646.94 | 44,146.94 | 23,396.14 | 27,245.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,527.11 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,664.93 | 6,125.83 | 10,396.12 | 23,878.64 | |
| 投资活动现金流出小计 | 240,725.56 | 196,191.79 | 135,186.49 | 91,420.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -135,950.58 | -131,756.92 | -87,527.33 | -70,733.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,533.95 | 28,991.46 | 27,523.26 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,533.95 | 28,991.46 | 27,523.26 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 181,282.17 | 185,464.50 | 186,803.98 | 8,365.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68,551.94 | 67,505.20 | 5,860.61 | 163.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,756.65 | 4,896.65 | 4,084.09 | 102.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,179.61 | 29,247.75 | 29,179.17 | 151,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 279,013.72 | 282,217.45 | 221,843.75 | 159,729.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -245,479.76 | -253,225.98 | -194,320.49 | -159,729.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -484.58 | -365.61 | 212.12 | 169.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -212,851.49 | 31,837.06 | 105,227.74 | -41,931.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 739,490.46 | 739,490.46 | 739,490.46 | 739,490.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 526,638.98 | 771,327.53 | 844,718.20 | 697,558.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 201,953.21 | -- | 143,775.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -351.38 | -- | -103.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 73,077.46 | -- | 35,724.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 19,158.30 | -- | 9,413.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,076.74 | -- | 592.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5,971.62 | -- | 1,427.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -36,451.79 | -- | -18,595.23 | -- | |
| 投资损失 | -2,395.95 | -- | -3,478.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,862.39 | -- | -11,852.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,954.37 | -- | -1,064.82 | -- | |
| 存货的减少 | 7,204.28 | -- | 42,443.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,615.11 | -- | -8,751.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -67,747.19 | -- | 197,330.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 169,063.43 | -- | 386,863.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 526,638.98 | -- | 844,718.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 739,490.46 | -- | 739,490.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -212,851.49 | -- | 105,227.74 | -- | |
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