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| 青岛啤酒(600600) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,224,936.56 | 2,648,192.35 | 1,645,659.31 | 579,811.39 | |
| 收到的税费返还 | 1,707.36 | 1,699.28 | 1,552.13 | 1,464.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 173,311.57 | 109,576.26 | 70,202.17 | 20,254.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,399,955.49 | 2,759,467.89 | 1,717,413.62 | 601,530.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,526,395.39 | 1,132,412.11 | 625,481.89 | 274,592.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 447,112.89 | 332,643.06 | 201,672.73 | 104,092.11 | |
| 支付的各项税费 | 494,378.91 | 396,948.98 | 217,200.25 | 76,040.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 436,726.08 | 306,064.25 | 176,609.05 | 84,873.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,904,613.26 | 2,168,068.39 | 1,220,963.93 | 539,597.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 495,342.24 | 591,399.50 | 496,449.69 | 61,932.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 253,017.89 | 125,790.00 | 84,200.00 | 51,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,760.58 | 6,618.50 | 5,033.63 | 2,752.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,046.22 | 2,012.88 | 1,551.27 | 173.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,807.40 | 26,037.08 | 18,493.06 | 14,406.08 | |
| 投资活动现金流入小计 | 294,632.10 | 160,458.46 | 109,277.97 | 68,531.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 129,516.71 | 94,970.43 | 54,534.33 | 21,849.18 | |
| 投资所支付的现金 | 300,010.00 | 138,590.00 | 122,990.00 | 110,181.82 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,879.21 | 20,972.62 | 9,264.02 | 523.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 443,405.92 | 254,533.05 | 186,788.34 | 132,554.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -148,773.82 | -94,074.59 | -77,510.38 | -64,022.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,157.60 | 27,957.60 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 72,012.00 | 27,012.00 | 27,012.00 | 40,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,169.60 | 54,969.60 | 27,012.00 | 40,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,054.00 | 27,054.00 | 27,033.00 | 21.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 79,312.68 | 78,576.62 | 42,976.35 | 370.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,840.29 | 4,329.10 | 4,104.41 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,412.01 | 26,851.07 | 25,773.37 | 561.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 135,778.69 | 132,481.69 | 95,782.72 | 952.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,609.09 | -77,512.09 | -68,770.72 | 39,047.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,386.33 | -876.12 | 658.04 | 564.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 308,573.01 | 418,936.69 | 350,826.64 | 37,522.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,455,739.34 | 1,455,739.34 | 1,455,739.34 | 1,455,739.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,764,312.34 | 1,874,676.02 | 1,806,565.97 | 1,493,261.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 232,696.88 | -- | 193,944.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,055.37 | -- | 153.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 90,102.99 | -- | 44,253.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20,393.89 | -- | 11,825.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,763.97 | -- | 688.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 520.40 | -- | 800.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,509.26 | -- | -2,778.35 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -27,384.59 | -- | -15,491.97 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -28,754.69 | -- | -14,139.03 | -- | |
| 投资损失 | -2,524.36 | -- | -2,195.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -26,327.21 | -- | -21,624.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,647.09 | -- | -1,494.16 | -- | |
| 存货的减少 | -10,078.61 | -- | 86,401.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,587.20 | -- | 26,038.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 228,596.47 | -- | 190,118.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 495,342.24 | -- | 496,449.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,764,312.34 | -- | 1,806,565.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,455,739.34 | -- | 1,455,739.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 308,573.01 | -- | 350,826.64 | -- | |
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